台股 » 天鈺 » 個股財報 » 現金流量表

(4961)

可現股當沖

天鈺 (4961) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

天鈺 (4961) 現金流量與季收盤價比較圖

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q3	-314,438	1,094,018	-1,307,908	779,580	-528,328
2024Q2	46,887	49,703	-80,048	96,590	16,542
2024Q1	419,958	-280,309	-214,881	139,649	-75,232
2023Q4	912,286	-1,856,002	144,389	-943,716	-799,327
2023Q3	1,735,931	1,000,417	-2,246,423	2,736,348	489,925
2023Q2	-211,347	-3,832,409	-7,190	-4,043,756	-4,050,946
2023Q1	575,521	-705,984	-171,457	-130,463	-301,920
2022Q4	2,182,557	-3,848,531	-24,946	-1,665,974	-1,690,920
2022Q3	1,613,997	2,753,877	-972,234	4,367,874	3,395,640
2022Q2	962,109	479,194	-742,350	1,441,303	698,953
2022Q1	878,108	-5,195,727	1,461,096	-4,317,619	-2,856,523
2021Q4	2,986,671	-735,692	-1,963,950	2,250,979	287,029
2021Q3	979,680	-2,403,731	4,826,303	-1,424,051	3,402,252
2021Q2	-298,531	-3,152,472	2,369,793	-3,451,003	-1,081,210
2021Q1	364,400	947,596	253,825	1,311,996	1,565,821
2020Q4	1,802,036	-1,289,590	1,055,962	512,446	1,568,408
2020Q3	547,358	-541,281	8,940	6,077	15,017
2020Q2	281,990	-538,162	-328,431	-256,172	-584,603
2020Q1	225,096	-99,242	526,070	125,854	651,924
2019Q4	376,084	-140,528	-117,357	235,556	118,199
2019Q3	-203,601	-23,476	-754,118	-227,077	-981,195
2019Q2	499,157	4,358	63,575	503,515	567,090
2019Q1	56,514	-47,886	223,668	8,628	232,296