中茂 (5205) 現金流量表 財報分析

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(5205)

中茂 (5205) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q3	-1,494	-599	-929	-2,093	-3,022
2024Q2	-2,076	-1	-1,164	-2,077	-3,241
2024Q1	-8,213	-150	6,462	-8,363	-1,901
2023Q4	1,089	-2,142	1,726	-1,053	673
2023Q3	-2,982	-210	41	-3,192	-3,151
2023Q2	-3,037	-83	-1,287	-3,120	-4,407
2023Q1	-4,240	-2,867	2,138	-7,107	-4,969
2022Q4	-5,480	-495	-1,320	-5,975	-7,295
2022Q3	-1,301	1,394	-715	93	-622
2022Q2	-6,025	-20,000	-559	-26,025	-26,584
2022Q1	2,072	-37	50,645	2,035	52,680
2021Q4	-2,892	0	-550	-2,892	-3,442
2021Q3	-6,494	142	-528	-6,352	-6,880
2021Q2	-959	-190	-410	-1,149	-1,559
2021Q1	-5,834	0	19,521	-5,834	13,687
2020Q4	-1,873	-14	-478	-1,887	-2,365
2020Q3	76	286	4,524	362	4,886
2020Q2	-3,036	-651	-387	-3,687	-4,074
2020Q1	-3,639	-380	-281	-4,019	-4,300