天剛 (5310) 現金流量表 財報分析

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(5310)

天剛 (5310) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-7,273	130,948	-15,186	123,675	108,489
2024Q4	-5,139	-6,239	4,089	-11,378	-7,289
2024Q3	-4,714	-130	-4,803	-4,844	-9,647
2024Q2	-5,702	12,567	6,467	6,865	13,332
2024Q1	-5,025	-3,603	-1,371	-8,628	-9,999
2023Q4	-1,015	12,320	-6,020	11,305	5,285
2023Q3	-5,581	-32,127	2,031	-37,708	-35,677
2023Q2	-599	29,457	-7,760	28,858	21,098
2023Q1	-15,746	-16,737	-12,203	-32,483	-44,686
2022Q4	-3,294	28,151	11,685	24,857	36,542
2022Q3	-20,097	16,385	1,878	-3,712	-1,834
2022Q2	-3,012	-6,827	-17,504	-9,839	-27,343
2022Q1	16,390	-52,824	1,038	-36,434	-35,396
2021Q4	-83,453	95,507	-11,945	12,054	109
2021Q3	-4,694	-37	-11,063	-4,731	-15,794
2021Q2	-16,235	-554	39,666	-16,789	22,877
2021Q1	-2,896	0	49,750	-2,896	46,854
2020Q4	-6,124	2,507	30,386	-3,617	26,769
2020Q3	13,099	9,356	-31,302	22,455	-8,847
2020Q2	-9,854	9,118	3,843	-736	3,107
2020Q1	-32,764	4,054	-21,869	-28,710	-50,579