慧友 (5484) 現金流量表 財報分析

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(5484)

慧友 (5484) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	-35,897	146	-3,347	-35,751	-39,098
2024Q3	10,980	-36,952	17,430	-25,972	-8,542
2024Q2	33,188	-2,134	-2,669	31,054	28,385
2024Q1	-35,385	-6,943	47,855	-42,328	5,527
2023Q4	-23,115	-9,752	-1,276	-32,867	-34,143
2023Q3	-20,715	-2,939	-1,044	-23,654	-24,698
2023Q2	20,101	15,679	278	35,780	36,058
2023Q1	48,810	-1,048	10,289	47,762	58,051
2022Q4	-49,844	-19,399	30,287	-69,243	-38,956
2022Q3	-19,236	-622	-30,376	-19,858	-50,234
2022Q2	-41,619	-16,642	-14,643	-58,261	-72,904
2022Q1	-27,575	-1,265	170,655	-28,840	141,815
2021Q4	36,640	-13,340	-12,688	23,300	10,612
2021Q3	28,469	-1,053	6,434	27,416	33,850
2021Q2	-50,332	-2,610	70,859	-52,942	17,917
2021Q1	-55,526	5,579	41,510	-49,947	-8,437
2020Q4	-40,006	-11,888	12,619	-51,894	-39,275
2020Q3	751	3,175	-782	3,926	3,144
2020Q2	-30,632	-12	5,854	-30,644	-24,790
2020Q1	-19,125	694	-1,964	-18,431	-20,395