陸海 (5603) 現金流量表 財報分析

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(5603)

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陸海 (5603) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	47,436	-6,083	-42,174	41,353	-821
2024Q4	35,199	-4,592	-46,452	30,607	-15,845
2024Q3	272,271	-42,528	-218,523	229,743	11,220
2024Q2	-14,498	-38,822	50,569	-53,320	-2,751
2024Q1	-14,125	-3,482	6,350	-17,607	-11,257
2023Q4	6,524	-68,194	49,029	-61,670	-12,641
2023Q3	110,419	-14,300	-78,091	96,119	18,028
2023Q2	26,565	-46,375	2,513	-19,810	-17,297
2023Q1	-26,652	-93,218	70,905	-119,870	-48,965
2022Q4	86,811	-111,871	15,537	-25,060	-9,523
2022Q3	53,048	-45,644	-304,053	7,404	-296,649
2022Q2	183,336	-65,062	-38,314	118,274	79,960
2022Q1	52,957	-94,384	1,403	-41,427	-40,024
2021Q4	20,776	-60,178	-149,487	-39,402	-188,889
2021Q3	-7,400	631,321	-171,273	623,921	452,648
2021Q2	141,960	-62,660	8,107	79,300	87,407
2021Q1	-20,739	-48,319	-32,530	-69,058	-101,588
2020Q4	71,307	204,906	-168,208	276,213	108,005
2020Q3	-18,827	-13,817	-27,837	-32,644	-60,481
2020Q2	83,191	-25,902	-39,917	57,289	17,372
2020Q1	-3,371	-9,399	68,030	-12,770	55,260