凱碩 (8059) 現金流量表 財報分析

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(8059)

凱碩 (8059) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	429,880	-424	60,132	429,456	489,588
2024Q4	-297,056	197,248	249,718	-99,808	149,910
2024Q3	-51,104	361	111,243	-50,743	60,500
2024Q2	-18,543	-709	34,812	-19,252	15,560
2024Q1	-378,077	-2,467	139,115	-380,544	-241,429
2023Q4	164,598	-80,404	114,235	84,194	198,429
2023Q3	-58,489	14,479	71,981	-44,010	27,971
2023Q2	-90,137	91	71,692	-90,046	-18,354
2023Q1	-273,990	97,519	49,214	-176,471	-127,257
2022Q4	-20,227	-82,901	113,217	-103,128	10,089
2022Q3	612	34,236	95,353	34,848	130,201
2022Q2	18,274	-13,908	24,225	4,366	28,591
2022Q1	-44,768	26,930	-46,769	-17,838	-64,607
2021Q4	-245,210	19,646	65,569	-225,564	-159,995
2021Q3	-197,150	266,276	-521	69,126	68,605
2021Q2	38,699	-24,574	-930	14,125	13,195
2021Q1	-82,104	35,380	-833	-46,724	-47,557
2020Q4	88,871	39,106	-752	127,977	127,225
2020Q3	20,831	-4,824	2,786	16,007	18,793
2020Q2	23,599	-1,071	-58,864	22,528	-36,336
2020Q1	-57,750	-41,947	-35,774	-99,697	-135,471