櫻花 (9911) 現金流量表 財報分析

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櫻花 (9911) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q3	290,512	-23,307	179,232	267,205	446,437
2024Q2	-18,005	-184,348	-868,327	-202,353	-1,070,680
2024Q1	345,900	-158,844	-28,666	187,056	158,390
2023Q4	517,350	-113,861	99,912	403,489	503,401
2023Q3	454,346	-32,586	-802,127	421,760	-380,367
2023Q2	139,937	203,951	-30,972	343,888	312,916
2023Q1	168,293	-174,061	-14,668	-5,768	-20,436
2022Q4	249,521	-64,683	-10,945	184,838	173,893
2022Q3	293,275	-28,451	-805,211	264,824	-540,387
2022Q2	-32,135	281,638	9,560	249,503	259,063
2022Q1	470,482	-163,235	-11,693	307,247	295,554
2021Q4	355,346	45,546	-26,338	400,892	374,554
2021Q3	62,916	138,992	-737,372	201,908	-535,464
2021Q2	34,396	-251,105	5,340	-216,709	-211,369
2021Q1	461,036	-118,325	-6,188	342,711	336,523
2020Q4	424,359	-36,092	-8,711	388,267	379,556
2020Q3	452,542	-13,942	-586,064	438,600	-147,464
2020Q2	60,253	-124,983	-3,725	-64,730	-68,455
2020Q1	402,991	-48,489	10,345	354,502	364,847