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可現股當沖
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進階 (3118) 財務報表－現金流量分析
現金流量分析

營業現金對流動負債比 = 營業現金流÷流動負債。

營業現金對負債比 = 營業現金流÷負債。

進階 (3118) 現金流量分析與季收盤價比較圖

進階 (3118) 歷年現金流量分析

年度/季別營業現金對流動負債比營業現金對負債比
2025Q35.23%4.98%
2025Q21.83%1.76%
2025Q13.81%3.60%
2024Q421.25%20.08%
2024Q38.85%8.27%
2024Q2-0.82%-0.77%
2024Q1-3.43%-3.16%
2023Q418.01%16.66%
2023Q37.86%7.37%
2023Q20.10%0.09%
2023Q12.03%1.92%
2022Q419.34%18.23%
2022Q310.13%9.38%
2022Q2-4.35%-4.09%
2022Q12.81%2.61%
2021Q429.23%27.11%
2021Q322.00%20.25%
2021Q213.79%12.71%
2021Q18.93%8.17%
2020Q416.44%15.16%
2020Q321.50%19.21%
2020Q24.29%3.90%
2020Q1-1.54%-1.39%
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