上周四台指創新高17702當天選擇分批進場17700C以上買權空頭價差
也包括17650C~17700C做了進場
當時預計加權指數有機會出現左缺右口的島狀反轉(當天已先出現高檔背離反轉)
因此提前進場組價差單
而今日收盤時
也果如預期的收島狀反轉型態
(周四加權收盤日線)
(今日加權收盤日線)
(今日台指收盤日線)
目前收盤OP價格的價差
17700C~18000C都不到1點
午盤時17800C~18000C的價差單在價差只剩不到1點都提前獲利出清
接著盤中隨著指數反彈時
再次進場某些合約價位的價差單(獲利中暫時不公開)
提示:
12:58 🍁🍁🍁 目前最大成交量是17500C
12:58 🍁🍁🍁 預計OI會暴增
12:58 🍁🍁🍁 推進點17400C與17450C也預計OI會大增
13:00 🍁🍁🍁 目前預計OI增加最大的會落在17500C~17700C
13:00 🍁🍁🍁 17400C~17500C也是會出現推進大增
13:01 🍁🍁🍁 形成最前頭的攻擊量
等盤後OI公布後
會另做一篇文章分析(下午3點後分析)
今天會先將17800C~18000C的價差單獲利出清
是因為價差剩不到1點
沒肉了
所以收回資金可在做其他價差單續賺
一魚兩吃
12:12 🍁🍁🍁 新倉的遠價都易跌難漲
12:12 🍁🍁🍁 要懂得它的特性
12:13 🍁🍁🍁 就能在新倉時 組遠價的價差單 或者賣出勒式
12:14 🍁🍁🍁 都能做短期套利
12:14 🍁🍁🍁 2W新倉會在1W結算完 周三盤後盤做進場
12:16 🍁🍁🍁 像是17800C以上的價差都不到1點
12:16 🍁🍁🍁 如果新倉有組的 都能短期套利獲利出場了
12:17 🍁🍁🍁 然後收回資金後 周一盤後或周二盤後又能進場組單
12:17 🍁🍁🍁 一筆資金做2趟價差單 一魚兩吃
(分享)
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二十︰價差組合單實際扣除保證金計算與實際投資報酬率計算。
價差單保證金的實際扣除計算方式是以1點50元計算。
合約100點公式︰
合約100點X50=保證金5000-價差權利金=實際扣除保證金金額。
假設1︰
所要進行組合價差單的合約價位是賣出17000C，買進17100C，等於17100-17000=距離100點合約，100點X50元=保證金5000元。
也就是說，當你所組的價差單合約是距離100點的合約，那麼基本的保證金就是5000元整，如果你的帳戶金額低於5000元，就無法下單交易。
但實際交易之後所扣除的保證金金額卻低於5000元，是為何？
假設你所組的價差單其價差是50點，就會提前先收取這50點X50元=2500元的權利金，因此，當你以5000元保證金下完單後，加上提前先收取50點X50元=2500元的權利金，實際扣除的金額只有2500元。
舉例1︰
帳戶有20000元金額，當你下一口價差組合單，其價差是50點，實際扣除金額是2500元，帳戶的餘額則會剩下17500元。
舉例2︰
以價差50點計，帳戶如果是20000元，最多可做到6口。
但是是無法一次下6口單，因為每口保證金是5000元，所以一次下6口單保證金必須要有30000元。
那麼該如何下單才能下滿6口？
20000元第一次最多下4口，成交50點價差後，實際扣除的保證金（5000保證金-提前收取50點權利金）是10000元，帳戶餘額則剩9888元（還要扣除手續費+交易稅），之後又可在下一口50點價差，帳戶餘額9888-2500-手續費與交易稅=餘額剩7360元，只要餘額高於保證金5000元，就能在下一口（第6口），餘額則剩4832，當帳戶餘額低於5000就無法再組單，所以最多可做6口單。
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合約50點公式︰
合約50點X50=保證金2500-價差權利金=實際扣除保證金金額。
假設2︰
所要進行組合價差單的合約價位是賣出17000C，買進17050C，等於17050-17000=距離50點合約，50點X50元=保證金2500元。
也就是說，當你所組的價差單合約是距離50點的合約，那麼基本的保證金就是2500元整，如果你的帳戶金額低於2500元，就無法下單交易。
但實際交易之後所扣除的保證金金額卻低於2500元，是為何？
假設你所組的價差單其價差是25點，就會提前先收取這25點X50元=1250元的權利金，因此，當你以2500元保證金下完單後，加上提前先收取25點X50元=1250元的權利金，實際扣除的金額只有1250元。
舉例1︰
帳戶有10000元金額，當你下一口價差組合單，其價差是25點，實際扣除金額是1250元，帳戶的餘額則會剩下8750元。
舉例2︰
以價差25點計，帳戶如果是10000元，最多可做到6口。
但是是無法一次下6口單，因為每口保證金是2500元，所以一次下6口單保證金必須要有15000元。
那麼該如何下單才能下滿6口？
10000元第一次最多下4口，成交25點價差後，實際扣除的保證金（2500保證金-提前收取25點權利金）是5000元，帳戶餘額則剩4888元（還要扣除手續費+交易稅），之後又可在下一口25點價差，帳戶餘額4888-1250-手續費與交易稅=餘額剩3610元，只要餘額高於保證金2500元，就能在下一口（第6口），餘額則剩
2332，當帳戶餘額低於2500就無法再組單，所以最多可做6口單。
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投資報酬率是以獲利點數除以保證金後所得的數字。
舉例1︰
假設所組的合約是100點，保證金則是5000元，假設所組的價差是50點價差，那麼投資報酬率是︰價差50點X50=2500元除以保證金5000元=50%投資報酬率。
但是實際上在交易100點合約時，因所組的價差是50點，實際所扣除的保證金只有2500元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差50點X50=2500元除以實際扣除保證金2500元=100%實際投資報酬率。
舉例2︰
假設所組的合約是100點，保證金則是5000元，假設所組的價差是30點價差，那麼投資報酬率是︰價差30點X50=1500元除以保證金5000元=30%投資報酬率。
但是實際上在交易100點合約時，因所組的價差是30點，實際所扣除的保證金只有3500元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差30點X50=1500元除以實際扣除保證金3500元=42.85%實際投資報酬率。
舉例3︰
假設所組的合約是50點，保證金則是2500元，假設所組的價差是25點價差，那麼投資報酬率是︰價差25點X50=1250元除以保證金2500元=50%投資報酬率。
但是實際上在交易50點合約時，因所組的價差是25點，實際所扣除的保證金只有1250元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差25點X50=1250元除以實際扣除保證金1250元=100%實際投資報酬率。
舉例4︰
假設所組的合約是50點，保證金則是2500元，假設所組的價差是15點價差，那麼投資報酬率是︰價差15點X50=750元除以保證金2500元=30%投資報酬率。
但是實際上在交易50點合約時，因所組的價差是15點，實際所扣除的保證金只有1750元，那麼實際的投資報酬率則是︰價差15點X50=750元除以實際扣除保證金1750元=42.85%實際投資報酬率。
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OI判斷教學共20篇︰
一︰OI推進的判斷，C的推進。
二︰OI推進的判斷，P的推進。
三︰OI防守的判斷，C的防守。
四︰OI防守的判斷，P的防守。
五︰OI防守的判斷，C與P同時防守。
六︰OI偏空倒莊的判斷。
七︰OI偏多倒莊的判斷。
八︰周選如何短期價差套利，OI爆量篇。
九︰周選如何短期價差套利，反彈壓力篇。
十︰周選如何短期價差套利，回測支撐篇。
十一︰OI大量區判斷結算，C方攻擊的壓低結算。
十二︰OI大量區判斷結算，P方攻擊的拉高結算。
十三︰OI大量區判斷結算區間，雙方OI勢均力敵的結算區間。
十四︰OI大量區判斷指數波動，C方攻擊的指數波動。
十五︰OI大量區判斷指數波動，P方攻擊的指數波動。
十六︰OI大量區判斷指數波動區間，雙方OI勢均力敵緩衝空間小的指數波動區間。
十七︰OI大量區判斷指數波動區間，雙方OI勢均力敵緩衝空間大的指數波動區間。
十八︰每周二盤後OI確定後，決戰周結算的操作策略。
十九︰價差組合單操作觀念。
二十︰價差組合單實際扣除保證金計算與實際投資報酬率計算。
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以及熟悉價差單組合的操作
以上的內容是個人對於市場的看法及觀點說明，以及善意提醒的立場，任何投資有賺有賠，都要自行做好風險上的控管。
（用心學習的人，未來只會更富有。）