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【資金控管】:每天動手畫曲線,教你如何實際操作

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分類:資金控管
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Dear Friends
紫殺常常叮嚀資金控管一定要每天計算!!不過大家就是懶....
再來幫大家複習一下

公式:
全數跌停預估=-(投資金額*持股比重*7%)+未實現損益
風險值%= - 全數跌停預估/投資金額
風險值分級
-3%~0% 有獲利狀態可大加碼
0%~3% 小賺狀態可小加碼
3~5% 沒賺且小虧狀態不動作
5%~8% 虧損狀態需減碼
8%以上 持股重且嚴重凹單需大減碼

PS:『投資上限』也可以更改成『持股市值』,基本上進場成本跟目前股價沒有差很多,這個數值用哪個計算是不會差太多的,個人習慣使用前者(因為短線進出),長線進出者建議使用後者

舉例來說:
100萬投資,目前持股30萬,所以持股比重30%,未結算損益+6000,請計算全數跌停預估?
全數跌停預估=未實現損益-總投入資金x持股比重x7%=+6000-100萬*30%*7%=-15000(-1.5%)

這是什麼意思呢?
就是明天股票全部跌停我會由+6000變成-15000
讓自己時常把隔天會崩盤來看待目前的持股
藉此控制自己不會在沒獲利情況下亂加碼

以上的計算可以得到隔日全數跌停預估為-1.5%(風險值=1.5%)
若我們原本設定自己可承受的最大風險為-2%(最大風險值設定=2%)
那麼目前的持股狀況就在『安全』的範圍內,反之若超出最大風險設定值則為『危險』範圍,就應該減碼!


再來用兩張圖讓大家更加明白資金控管的重要性
小明(圖一)
7/1他買了50萬的台積電,小賺1000元,風險值3.4%
7/2台積電小跌,心想資金控管一下減碼10萬,風險值3%
7/3台積電沒什麼動靜,心想好像有點牛再減碼5萬,風險值2.65%
7/4開始漲了再買回五萬,風險值2.5%
7/5又漲了3%賺了兩萬元,風險值降到0.8%
7/6想說看對就要勇敢加碼,一次加了20萬,風險值提升到1.7%
7/7繼續加碼到一百萬,台積電沒什麼動靜,風險值卻來到了4.5%,奇怪明明是賺錢的怎麼會風險值創新高?
7/8台積電因為利空訂單被砍,突然跌停,當日由+25000變成-20000,風險值提高到9%

我們可以明顯發現當持股比重與風險值同步往上這就是不正確的資金控管方式
小明會由賺錢變成賠錢也屬正常

(圖一)
【資金控管】:每天動手畫曲線,教你如何實際操作


再來,我們觀察小聰(圖二)
他的持股比例是隨著獲利慢慢拉開才慢慢的加碼
風險值也與持股比重成負相關
因此持股拉到100%整體獲利也還是+60000
就算隔天跌停也只會小賠出場還不至於大賠
這就是良好的資金控管方式

持股比重增加,風險值需持平或者降低

所以每當我買進新的股票,持股比重增加了,舊持股卻沒什麼上漲,我就會選擇賣出一些持股
並非看壞而是為了降低風險值,因為我無法預期隔天會不會大跌而增加我目前投資組合的風險性
這就是最基本卻往往最難克服的資金控管
直到手中有部分持股開始噴出我才敢大膽的放大資金部位
如此一來就算隔天真的大跌也不容易受重傷喔
唯有透過每天紀錄以及動手畫線才能慢慢體悟此重要性
若你大賠不妨試試看是否持股比重與風險值為正相關
相信會有出乎意料的收穫喔

【資金控管】:每天動手畫曲線,教你如何實際操作_02
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