台聚 (1304) 現金流量表 財報分析

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(1304)

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台聚 (1304) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-63,911	-779,012	-77,588	-842,923	-920,511
2024Q4	952,704	-1,621,567	770,325	-668,863	101,462
2024Q3	-581,314	-1,175,298	852,590	-1,756,612	-904,022
2024Q2	1,131,225	-1,723,969	-1,375,300	-592,744	-1,968,044
2024Q1	-17,087	-2,364,818	1,175,170	-2,381,905	-1,206,735
2023Q4	1,205,745	-2,258,598	871,760	-1,052,853	-181,093
2023Q3	2,598,237	-848,000	-2,148,533	1,750,237	-398,296
2023Q2	-51,404	-791,396	562,718	-842,800	-280,082
2023Q1	1,003,889	-688,485	126,676	315,404	442,080
2022Q4	2,468,309	-706,773	-2,208,575	1,761,536	-447,039
2022Q3	3,477,758	-369,859	-3,069,924	3,107,899	37,975
2022Q2	442,692	-618,124	646,498	-175,432	471,066
2022Q1	3,361,028	-830,366	-2,124,718	2,530,662	405,944
2021Q4	3,178,172	-1,308,061	-1,573,493	1,870,111	296,618
2021Q3	1,885,902	-296,773	-1,653,619	1,589,129	-64,490
2021Q2	2,352,180	-1,089,962	-907,797	1,262,218	354,421
2021Q1	1,516,915	-671,441	-614,742	845,474	230,732
2020Q4	2,962,769	-1,737,663	-516,722	1,225,106	708,384
2020Q3	2,717,069	-428,430	-1,980,303	2,288,639	308,336
2020Q2	2,575,861	-4,313,213	-411,617	-1,737,352	-2,148,969
2020Q1	2,560,022	-561,202	1,029,200	1,998,820	3,028,020