台股 » 瑞利 » 個股財報 » 現金流量表

(1512)

瑞利 (1512) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

瑞利 (1512) 現金流量與季收盤價比較圖

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2023Q4	-67,747	-22,685	-18,130	-90,432	-108,562
2023Q3	16,165	30,701	70,777	46,866	117,643
2023Q2	-129,320	74,533	-7,135	-54,787	-61,922
2023Q1	12,751	-18,112	-29,377	-5,361	-34,738
2022Q4	46,594	-63,353	5,271	-16,759	-11,488
2022Q3	-40,803	16,819	40,337	-23,984	16,353
2022Q2	-8,006	47,167	62,041	39,161	101,202
2022Q1	-225	-10,097	-43,668	-10,322	-53,990
2021Q4	-45,372	-8,044	68,655	-53,416	15,239
2021Q3	680	4,825	-53,299	5,505	-47,794
2021Q2	17,713	7,124	-15,574	24,837	9,263
2021Q1	-21,179	2,289	-25,185	-18,890	-44,075
2020Q4	39,293	11,906	2,282	51,199	53,481
2020Q3	50,403	-3,673	-72,375	46,730	-25,645
2020Q2	55,655	-9,391	-100,236	46,264	-53,972
2020Q1	411	-21,451	53,258	-21,040	32,218
2019Q4	51,366	850	-54,780	52,216	-2,564
2019Q3	-54,086	-11,953	-29,119	-66,039	-95,158
2019Q2	25,327	75,036	50,735	100,363	151,098
2019Q1	42,958	-11,392	-30,299	31,566	1,267