凱美 (2375) 現金流量表 財報分析

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(2375)

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凱美 (2375) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q3	159,897	359,607	-322,119	519,504	197,385
2024Q2	128,304	-676,156	-115,530	-547,852	-663,382
2024Q1	365,690	298,510	35,664	664,200	699,864
2023Q4	376,588	-310,016	-595,404	66,572	-528,832
2023Q3	240,525	1,971,880	-2,537,453	2,212,405	-325,048
2023Q2	255,898	430,571	-893,058	686,469	-206,589
2023Q1	399,266	853,260	-889,602	1,252,526	362,924
2022Q4	422,520	-47,260	-116,040	375,260	259,220
2022Q3	465,979	-204,853	-291,901	261,126	-30,775
2022Q2	293,184	-336,149	62,254	-42,965	19,289
2022Q1	141,829	-36,107	-65,940	105,722	39,782
2021Q4	446,982	-665,180	-275,889	-218,198	-494,087
2021Q3	304,449	-133,393	-213,703	171,056	-42,647
2021Q2	90,432	250,295	-218,960	340,727	121,767
2021Q1	-75,110	-2,462,699	2,342,447	-2,537,809	-195,362
2020Q4	418,397	373,178	-172,002	791,575	619,573
2020Q3	152,036	-685,803	348,728	-533,767	-185,039
2020Q2	12,221	50,573	-141,279	62,794	-78,485
2020Q1	34,616	1,119,421	-38,296	1,154,037	1,115,741