百容 (2483) 現金流量表 財報分析

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(2483)

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百容 (2483) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	32,088	-96,731	-45,303	-64,643	-109,946
2024Q3	38,004	-120,102	-63,141	-82,098	-145,239
2024Q2	129,329	-30,641	-90,930	98,688	7,758
2024Q1	7,578	-36,911	-22,602	-29,333	-51,935
2023Q4	58,542	-21,441	-60,880	37,101	-23,779
2023Q3	180,085	-71,119	-175,452	108,966	-66,486
2023Q2	-85,287	-23,607	52,889	-108,894	-56,005
2023Q1	31,758	-75,143	-15,600	-43,385	-58,985
2022Q4	167,452	-148,268	48,433	19,184	67,617
2022Q3	160,187	-121,007	-430	39,180	38,750
2022Q2	37,036	-10,128	162,218	26,908	189,126
2022Q1	-34,923	-95,913	9,928	-130,836	-120,908
2021Q4	-22,008	-139,670	103,534	-161,678	-58,144
2021Q3	-49,453	-103,160	12,212	-152,613	-140,401
2021Q2	-88,401	72,217	12,940	-16,184	-3,244
2021Q1	-38,027	-98,010	48,997	-136,037	-87,040
2020Q4	80,749	-96,365	18,727	-15,616	3,111
2020Q3	30,439	-67,176	35,195	-36,737	-1,542
2020Q2	-99,119	65,159	28,581	-33,960	-5,379
2020Q1	50,162	5,212	46,168	55,374	101,542