凱基金 (2883) 現金流量表 財報分析

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(2883)

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凱基金 (2883) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	-54,143,266	825,847	14,598,340	-53,317,419	-38,719,079
2024Q3	85,737,633	-2,093,727	-21,810,344	83,643,906	61,833,562
2024Q2	-24,907,844	-213,123	31,920,235	-25,120,967	6,799,268
2024Q1	-29,919,432	-519,303	23,319,984	-30,438,735	-7,118,751
2023Q4	12,840,183	-3,427,316	-9,363,792	9,412,867	49,075
2023Q3	-23,303,312	199,263	7,532,210	-23,104,049	-15,571,839
2023Q2	-496,228	-135,867	17,043,571	-632,095	16,411,476
2023Q1	-48,757,079	-703,270	-354,889	-49,460,349	-49,815,238
2022Q4	48,988,657	-815,144	798,591	48,173,513	48,972,104
2022Q3	26,377,950	-8,138,264	-21,521,495	18,239,686	-3,281,809
2022Q2	-40,367,733	25,270,963	1,316,817	-15,096,770	-13,779,953
2022Q1	-25,045,905	-42,906,741	5,689,369	-67,952,646	-62,263,277
2021Q4	16,885,852	22,223,270	-3,934,399	39,109,122	35,174,723
2021Q3	48,201,008	-32,397,539	-36,499,902	15,803,469	-20,696,433
2021Q2	-6,089,274	21,769,167	30,843,698	15,679,893	46,523,591
2021Q1	6,486,720	-18,886,726	-8,616,764	-12,400,006	-21,016,770
2020Q4	96,750,418	-47,120,606	243,380	49,629,812	49,873,192
2020Q3	-26,089,221	-42,350,595	16,490,844	-68,439,816	-51,948,972
2020Q2	72,795,442	-40,268,383	-10,426,431	32,527,059	22,100,628
2020Q1	20,129,267	-20,768,847	5,021,469	-639,580	4,381,889