佰研 (3205) 現金流量表 財報分析

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(3205)

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佰研 (3205) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	-10,536	-9,139	-1,727	-19,675	-21,402
2024Q3	-13,790	-3,537	-3,040	-17,327	-20,367
2024Q2	-2,053	-10,693	-2,591	-12,746	-15,337
2024Q1	-18,101	26,103	-2,530	8,002	5,472
2023Q4	-19,493	-16,014	-2,090	-35,507	-37,597
2023Q3	4,734	-16,809	-2,121	-12,075	-14,196
2023Q2	2,402	-183	417	2,219	2,636
2023Q1	-57,012	53,451	-2,101	-3,561	-5,662
2022Q4	30,763	147	-5,915	30,910	24,995
2022Q3	-22,260	-2,284	-3,080	-24,544	-27,624
2022Q2	-16,546	-25,250	-1,206	-41,796	-43,002
2022Q1	-44,848	26,250	-2,955	-18,598	-21,553
2021Q4	35,274	11,497	-21,779	46,771	24,992
2021Q3	-20,829	-154	-3,932	-20,983	-24,915
2021Q2	-18,517	-27,669	15,954	-46,186	-30,232
2021Q1	-25,109	-88,494	5,595	-113,603	-108,008
2020Q4	-2,204	-25,547	-395	-27,751	-28,146
2020Q3	-18,559	-5,699	-4,277	-24,258	-28,535
2020Q2	-4,426	3	-14,762	-4,423	-19,185
2020Q1	-37,054	-10,868	-4,003	-47,922	-51,925