御嵿 (3522) 現金流量表 財報分析

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(3522)

御嵿 (3522) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	43,838	-41,797	24,349	2,041	26,390
2024Q3	-48,253	-84,836	30,724	-133,089	-102,365
2024Q2	-55,056	-48,560	-103,212	-103,616	-206,828
2024Q1	79,995	-55,847	-90,479	24,148	-66,331
2023Q4	81,140	-186,292	545,870	-105,152	440,718
2023Q3	18,134	-6,302	-94,028	11,832	-82,196
2023Q2	38,379	1,044	108,338	39,423	147,761
2023Q1	-3,995	-63	-26,966	-4,058	-31,024
2022Q4	73,053	52,160	-84,555	125,213	40,658
2022Q3	10,285	-3,366	-33,853	6,919	-26,934
2022Q2	-60,716	7,554	-5,885	-53,162	-59,047
2022Q1	-35,526	250,302	-236,068	214,776	-21,292
2021Q4	90,456	16,509	-21,411	106,965	85,554
2021Q3	-53,078	1,901	-18,467	-51,177	-69,644
2021Q2	-42,288	-655	3,953	-42,943	-38,990
2021Q1	-21,613	-2,634	-37,739	-24,247	-61,986
2020Q4	152,905	-390	-72,908	152,515	79,607
2020Q3	79,211	4,118	-7,435	83,329	75,894
2020Q2	-41,130	12,685	42,828	-28,445	14,383
2020Q1	43,643	2,361	-129,427	46,004	-83,423