麗豐-KY (4137) 現金流量表 財報分析

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(4137)

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麗豐-KY (4137) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-180,413	-268,809	-40,436	-449,222	-489,658
2024Q4	297,691	-247,308	-40,784	50,383	9,599
2024Q3	95,032	-1,436,426	-830,085	-1,341,394	-2,171,479
2024Q2	159,847	329,820	114,038	489,667	603,705
2024Q1	21,969	78,871	-39,578	100,840	61,262
2023Q4	146,345	-101,970	-683,307	44,375	-638,932
2023Q3	428,497	910,814	-81,762	1,339,311	1,257,549
2023Q2	367,044	-112,910	62,933	254,134	317,067
2023Q1	288,210	-2,065,430	-48,543	-1,777,220	-1,825,763
2022Q4	78,130	162,603	-11,596	240,733	229,137
2022Q3	178,841	401,222	-73,921	580,063	506,142
2022Q2	144,878	521,210	-882,327	666,088	-216,239
2022Q1	-124,303	-122,328	-636,197	-246,631	-882,828
2021Q4	749,192	2,927	-235,372	752,119	516,747
2021Q3	515,995	-582,810	-127,340	-66,815	-194,155
2021Q2	145,511	-5,218	-40,650	140,293	99,643
2021Q1	387,004	6,680	-36,870	393,684	356,814
2020Q4	957,643	-243,395	-683,801	714,248	30,447
2020Q3	518,204	-408,334	-34,457	109,870	75,413
2020Q2	131,944	-6,563	-27,374	125,381	98,007
2020Q1	-86,145	-108,106	-68,134	-194,251	-262,385