太極 (4934) 現金流量表 財報分析

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(4934)

太極 (4934) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-61,681	10,102	283,925	-51,579	232,346
2024Q4	96,506	-127,088	115,387	-30,582	84,805
2024Q3	-387,537	24,468	-9,566	-363,069	-372,635
2024Q2	-5,718	35,042	-12,316	29,324	17,008
2024Q1	53,037	-31,613	20,410	21,424	41,834
2023Q4	-44,184	-60,740	146,830	-104,924	41,906
2023Q3	404,067	-348,165	-45,833	55,902	10,069
2023Q2	12,043	-34,273	-16,691	-22,230	-38,921
2023Q1	78,859	-6,725	-63,869	72,134	8,265
2022Q4	6,261	315,194	-127,293	321,455	194,162
2022Q3	40,970	-386,765	450,788	-345,795	104,993
2022Q2	-63,075	-93,027	-144,590	-156,102	-300,692
2022Q1	187,685	-24,122	-38,584	163,563	124,979
2021Q4	-351,561	921,552	-820,941	569,991	-250,950
2021Q3	-161,962	-229,614	465,592	-391,576	74,016
2021Q2	-116,246	6,929	411,435	-109,317	302,118
2021Q1	-221,418	-409,998	640,895	-631,416	9,479
2020Q4	-49,208	-77,823	26,253	-127,031	-100,778
2020Q3	-39,404	-215,662	85,639	-255,066	-169,427
2020Q2	505,026	79,841	-298,610	584,867	286,257
2020Q1	67,889	-205,395	43,500	-137,506	-94,006