天瀚 (6225) 現金流量表 財報分析

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(6225)

天瀚 (6225) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	-1,198	6,214	-121	5,016	4,895
2024Q3	-2,919	43	-66	-2,876	-2,942
2024Q2	9,763	-9,489	-63	274	211
2024Q1	-12,757	-80	-64	-12,837	-12,901
2023Q4	-1,368	-20,253	-65	-21,621	-21,686
2023Q3	-1,621	0	-63	-1,621	-1,684
2023Q2	-3,662	0	-66	-3,662	-3,728
2023Q1	935	0	-66	935	869
2022Q4	-5,506	0	77,933	-5,506	72,427
2022Q3	1,502	0	-67	1,502	1,435
2022Q2	-2,318	1	-66	-2,317	-2,383
2022Q1	3,136	-23	-67	3,113	3,046
2021Q4	-2,567	-1	-64	-2,568	-2,632
2021Q3	730	1	-67	731	664
2021Q2	-3,812	-100	-67	-3,912	-3,979
2021Q1	-2,857	0	-66	-2,857	-2,923
2020Q4	2,009	0	-66	2,009	1,943
2020Q3	33	0	-67	33	-34
2020Q2	-2,764	0	-66	-2,764	-2,830
2020Q1	-6,132	0	14,734	-6,132	8,602