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現金流量表
營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。
投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。
融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。
自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。
淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。
茂林-KY (4935) 現金流量與季收盤價比較圖
茂林-KY (4935) 歷年現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2025Q3 | 134,689 | 192,812 | -289,496 | 327,501 | 38,005 |
| 2025Q2 | 139,480 | -532,045 | 86,717 | -392,565 | -305,848 |
| 2025Q1 | 332,399 | -291,789 | 386,772 | 40,610 | 427,382 |
| 2024Q4 | 241,541 | -156,178 | -151,310 | 85,363 | -65,947 |
| 2024Q3 | 188,025 | -110,253 | -55,146 | 77,772 | 22,626 |
| 2024Q2 | 172,347 | -349,235 | -114,395 | -176,888 | -291,283 |
| 2024Q1 | 284,133 | -163,362 | 93,403 | 120,771 | 214,174 |
| 2023Q4 | 130,811 | 25,586 | -91,598 | 156,397 | 64,799 |
| 2023Q3 | 491,753 | -88,700 | -669,512 | 403,053 | -266,459 |
| 2023Q2 | 282,777 | 85,669 | -479,022 | 368,446 | -110,576 |
| 2023Q1 | 104,356 | -143,072 | 28,442 | -38,716 | -10,274 |
| 2022Q4 | 721,459 | -34,533 | -56,498 | 686,926 | 630,428 |
| 2022Q3 | -74,208 | 124,486 | -798,762 | 50,278 | -748,484 |
| 2022Q2 | 537,849 | -13,347 | -6,397 | 524,502 | 518,105 |
| 2022Q1 | 325,793 | -8,914 | -279,939 | 316,879 | 36,940 |
| 2021Q4 | 226,612 | 53,946 | -834,453 | 280,558 | -553,895 |
| 2021Q3 | 521,906 | -113,857 | -61,107 | 408,049 | 346,942 |
| 2021Q2 | 48,068 | -313,293 | -8,099 | -265,225 | -273,324 |
| 2021Q1 | 405,307 | 121,711 | 52,728 | 527,018 | 579,746 |
| 2020Q4 | 970,632 | -155,467 | 12,784 | 815,165 | 827,949 |
| 2020Q3 | 477,286 | -306,112 | -233,103 | 171,174 | -61,929 |
| 2020Q2 | 390,831 | -139,981 | -43,313 | 250,850 | 207,537 |
| 2020Q1 | 202,229 | -19,511 | -17,778 | 182,718 | 164,940 |