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盤前紀錄
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2024/6/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22875
|
62
|
0.27%
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4732.58 億元
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-440.49億元
|
-111.72億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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1051
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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876
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漲跌家數差
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175
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23406
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小結：大盤昨收22875點(漲跌62.27點，上市、櫃權值股貢獻119.28點)。成交量4732.58 億元(較前1日增減-440.49億元、三大法人買賣超-111.72億元。
大盤分析：開低殺低，之後開始緩步攻擊，拉尾，收最高。漲跌家數差+175家，漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構微微偏多)。
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權中性微偏多調整。目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-4457
|
-14205
|
自營商
|
2
|
-152
|
-14357
|
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投 信
|
13365
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-23113
|
外 資
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-154
|
-1846
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十大法人日盤全部未平倉
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-13852
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外資淨額+夜盤淨額
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-23267
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13852口(增減-2428口)，偏很空；三大淨額-14205口(增減176口)，加計夜盤淨額-14357口(夜盤增減-152口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-23267口(增減-154口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-308口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
4079
|
-7221
|
自營商
|
-79
|
-3248
|
-10469
|
|
|
投 信
|
173
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-11473
|
外 資
|
-3169
|
-14642
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
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10.60%
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夜盤增減
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5.54%
|
(加計夜盤)
|
16.14%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-10469口(夜盤增減-3248口)、外資加計夜盤未平倉-14642口(夜盤增減-3169口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為16.13%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-6389
|
-2976
|
-5817
|
-12206
|
-53948
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
3383
|
546
|
3929
|
-8054
|
|
|
賣權
|
自營商
|
41866
|
53702
|
-8175
|
33691
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-45897
|
|
|
外資
|
11809
|
174
|
11983
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
89.18%
|
(夜盤增減)
|
-1.39%
|
(加計夜盤)
|
87.79%
|
|
|
1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25331
|
P5檔
|
21057
|
4274
|
|
|
C7檔
|
37944
|
P7檔
|
30582
|
7362
|
|
|
C未平
|
146735
|
P未平
|
123034
|
23,701
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
922
|
P5檔
|
1201
|
-279
|
|
|
C7檔
|
1240
|
P7檔
|
1589
|
-349
|
|
|
C未平
|
13239
|
P未平
|
18054
|
-4815
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤89.18%、夜盤增減後為87.79%，散戶中性微偏多。202406W4的多空淨額為23701口。
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|
三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
|
1937.00
|
6.25
|
22704
|
22667
|
|
|
全壘打
|
22987
|
小道早盤
|
39485
|
-41.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
22948
|
小那早盤
|
19967.50
|
-4.75
|
22659
|
|
|
二壘
|
22923
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22898
|
美元指數
|
105.62
|
0.19
|
22493
|
|
|
一壘
|
22859
|
輕原油
|
80.7
|
-0.08
|
富台6月換倉成本
|
|
|
夜盤最高
|
22819
|
黃金
|
2320.4
|
-6.70
|
1850
|
|
|
夜盤收盤價
|
22816
|
VIX
|
12.84
|
-0.49
|
台指夜盤漲跌
|
69
|
|
|
中關價
|
22715
|
台積電ADR
|
172.6
|
4.79
|
道瓊漲跌
|
-299
|
|
|
夜盤最低
|
22611
|
夜盤電子期貨增減-27口(其中外資增減-34口)
|
那斯達克漲跌
|
219
|
|
|
一壘
|
22571
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
下關價
|
22532
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二壘
|
22507
|
2024/6/21
|
-20,148
|
13,223
|
-7,011
|
-13,936
|
|
|
三壘
|
22482
|
2024/6/24
|
-21,147
|
12,982
|
-6,168
|
-14,333
|
|
|
全壘打
|
22443
|
2024/6/25
|
-23,113
|
13,365
|
-4,457
|
-14,205
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-154
|
0
|
2
|
-152
|
|
|
|
盤前淨額
|
-23,267
|
13,365
|
-4,455
|
-14357
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市依舊漲跌互見，道瓊跌破5日線、那指及標普站回5日均線、費辦站回月線，AI教父輝達(英偉達)領漲，站回月線，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-111.72億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減176口，中性、夜盤增減-152口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-23267口，超級空(外資夜盤增減-154口)；散戶小台多空比加計夜盤為16.13%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為87.79%，散戶中性微偏多；202406W4選擇權多空淨額為23701口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性、散戶小台中性微微偏多、選擇權中性微偏多。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量76265口，遠月未沖銷契約量4797口。十大法人日盤全部未平倉-13852口，偏很空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為23267口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為18470口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-11818口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資7月可能的空單口數，九大法人7月其實是做多6652口。)
目前外資當日現貨買賣超為-127.74億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-23267口，超級空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤一度跌逾300點，結果被不知名的力量拉起，最後收漲62點，跌破5日線第2日！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週二美國四大指數漲跌互見，輝達(英偉達)漲了6.76%、台積電adr也漲了2.85%，帶動科技股轉漲，結果道瓊又轉跌，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
台股大盤昨日一度急殺，之後被不知名力量拉起，緩攻收漲，盤面結構與漲幅相符！目前短線轉為震盪！？
另外，上週三結算後，小白以為空頭已經重傷了，沒多少能力再空下去的時候，週一就給他大殺四方！？這個走勢是不是反映出空頭真的死了，然後多頭就停止進攻了？小白也不知道。又本來以為週二日盤殺成這樣，完蛋了，結果又拉了起來！實在無法預測，但可以知道的是，在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？看了昨日日盤的數字，散戶依然再賭轉折，賭對了，獲利滿滿，賭錯了，認賠；但是這種交易模式往往是賺少賠多！勞心又勞力。週二日盤期貨一度也跌逾340點，之後拉回小跌11點；夜盤也一度跌逾120點， 後再度拉起來，收漲69點，好像有一股力量再給他撐著。不過，這次比較奇怪，散戶散戶微做多，大盤卻弱中透強，怎麼跟散戶同向了？也或許原本要大漲回去，結果因為散戶壓多，所以就先下殺洗盤，然後變成漲不太動？
有一句話是這麼說的，大跌總是在散戶停止做空之後開始，會是從上週五夜盤開始嗎？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，KDJ死亡交叉打開了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉並擴張了。
目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
最後還是要提一下，本週四富台指結算，若算到昨日日盤為止，多方還在成本區之上約87點，換算成台指約贏1150點左右，還剩今、明2天，到底是多方棄守，還是重新攻上去，我們繼續看下去。
PS1.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，今日(週二)一度開低殺低，直接把第3、4個跳空缺口給回補了！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線偏空。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+40~+80點。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、元大台灣價值高息、陽明、玉山金、國泰投資級公司債、大亞、富邦恒生國企正2、台新金、國泰智能電動車、華航。
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投本比前10大
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新唐、東陽、宜特、優群、中鼎、台光電、台勝科、啟碁、致新、裕融。
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外資+投信買超前10大
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陽明、玉山金、台新金、華航、永豐金、富邦金、台泥、合庫金、統一、第一金。
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外資+投信賣超前10大
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欣興、台塑、元大台灣高息低波、富喬、仁寶、開發金、長榮、中環、微星、大成鋼。
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昨量比前10大
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友達、鴻海、陽明、聯電、富喬、開發金、富邦恒生國企正2、華東、佶優、鴻準。
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可轉債成交量前10大
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迅杰三 、晟德五 、雲豹能源一、森崴能源一、中砂一 、長榮四 、弘憶股一 、至上十 、立敦四 、康普三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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