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盤後紀錄
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2024/6/25
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22875
|
62
|
0.27%
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4648.04 億元
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-440.49億元
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-111.72億元
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漲停家數
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26
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上漲家數
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1051
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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876
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漲跌家數差
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175
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23406
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小結：大盤收22875點(漲跌62.27點，上市、櫃權值股貢獻119.28點)。成交量4648.04 億元(較前1日增減-440.49億元、三大法人買賣超-111.72億元。
大盤分析：開低殺低，之後開始緩步攻擊，拉尾，收最高。漲跌家數差+175家，漲幅與盤面結構微相符(大盤小漲、盤面結構微微偏多)。
現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、選擇權中性微偏多調整。
目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0614)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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1759
|
176
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自營商
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-4457
|
-14205
|
-1694
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投 信
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383
|
投 信
|
13365
|
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外 資
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-1966
|
外 資
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-23113
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十大法人日盤全部未平倉
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-13852
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十大增減
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-2428
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九大增減
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-462
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13852口(增減-2428口)，偏很空；三大淨額-14205口(增減176口)，偏很空；其中外資淨額為-23113口(增減-1966口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-462口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
2581
|
978
|
自營商
|
4079
|
-7221
|
-302
|
|
|
投 信
|
3
|
投 信
|
173
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1606
|
外 資
|
-11473
|
-127
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
12.35%
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日盤增減
|
-3.41%
|
(今日日盤)
|
10.60%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-7221口(增減978口)、外資未平倉-11473口(增減-1606口)。另外散戶小台多空比10.6%，中性微偏多。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
61055
|
67444
|
-6389
|
-2976
|
-56678
|
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|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
30695
|
27312
|
3383
|
-8426
|
|
|
賣權
|
自營商
|
81550
|
39684
|
41866
|
53702
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-48255
|
|
|
外資
|
30172
|
18363
|
11809
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.95%
|
日盤增減
|
0.23%
|
(今日日盤)
|
89.18%
|
|
|
1.週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
25331
|
P5檔
|
21057
|
4,274
|
|
|
C7檔
|
37944
|
P7檔
|
30582
|
7,362
|
|
|
C未平
|
146735
|
P未平
|
123034
|
23,701
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
922
|
P5檔
|
1201
|
-279
|
|
|
C7檔
|
1240
|
P7檔
|
1589
|
-349
|
|
|
C未平
|
13239
|
P未平
|
18054
|
-4,815
|
|
|
小結：選擇權P/C比為89.18%，散戶中性微偏多。202406W4的多空淨額為23701口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
23500
|
富台1：45
|
1931.25
|
-3.00
|
22704
|
22667
|
|
|
全壘打
|
23072
|
小道1：45
|
39917.00
|
73.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23002
|
小那1：45
|
19804.50
|
53.75
|
22659
|
|
|
二壘
|
22959
|
台幣
|
32.389
|
0.023
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
22916
|
美元指數
|
105.467
|
0.03
|
22493
|
|
|
一壘
|
22846
|
輕原油
|
81.62
|
-0.13
|
富台6月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
22776
|
黃金
|
2324.6
|
-2.5
|
1850
|
|
|
中關價
|
22593
|
VIX
|
13.33
|
0.13
|
道瓊收盤
|
39411
|
|
|
日盤最低
|
22410
|
日盤收盤價
|
22,743
|
62
|
那斯達克收盤
|
17501
|
|
|
一壘
|
22340
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-302口(外資多空淨額增減-127口)
|
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|
下關價
|
22270
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
二壘
|
22227
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22184
|
2024/6/21
|
-20,148
|
13,223
|
-7,011
|
-13,936
|
|
|
全壘打
|
22114
|
2024/6/24
|
-21,147
|
12,982
|
-6,168
|
-14,333
|
|
|
選擇權支撐
|
22500
|
2024/6/25
|
-23,113
|
13,365
|
-4,457
|
-14,205
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，那指跌破10日均線、費辦跌破月線、標普也跌破5日均線，AI教父輝達(英偉達)領跌，從高點下來也有10%了，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於40，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-111.72億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減176口，中性。外資多空淨額為-23113口，偏很空(外資日盤增減-1966口)；散戶小台多空比為10.6%，中性；選擇權P/C比為89.18%，散戶中性微偏多；202406W4選擇權多空淨額為23701口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性、散戶小台中性微微偏多、選擇權中性微偏多。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量76265口，遠月未沖銷契約量4797口。十大法人日盤全部未平倉-13852口，偏很空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為23113口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為18316口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-11818口，那扣除外資7月的空單，九大法人其實是做多6498口。)目前外資當日現貨買賣超為-127.74億元，中性偏空調整；期貨多空淨額為-23113口，偏很空。
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2.盤勢分析
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今日大盤一度跌逾300點，結果被不知名的力量拉起，最後收漲62點，跌破5日線第2日！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週一美國四大指數漲跌互見，輝達(英偉達)跌了6.68%、台積電adr也跌了3.54%，但道瓊是漲的，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。台股大盤今日一度急殺，之後緩攻收漲，盤面結構與漲幅相符！目前短線轉為震盪！？
另外，上週三結算後，小白以為空頭已經重傷了，沒多少能力再空下去的時候，昨日就給他大殺四方！？這個走勢是不是反映出空頭真的死了，然後多頭就停止進攻了？小白也不知道。又本來以為今日日盤殺成這樣，完蛋了，結果又V轉、拉了起來！實在無法預測，但可以知道的是，在金融市場，如果是與市場對賭，千萬別去比氣長，因為市場往往都能撐到最後再轉彎！？看了今日日盤的數字，散戶依然再賭轉折，賭對了，獲利滿滿，賭錯了，認賠；但是這種交易模式往往是賺少賠多！勞心又勞力。
週二日盤期貨一度也跌逾340點，之後拉回小跌11點，弱中透強。不過，大跌總是在散戶停止做空之後開始，會是從上週五夜盤開始嗎？
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，KDJ死亡交叉打開了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉。目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
最後還是要提一下，本週四富台指結算，若算到今日日盤為止，多方還在成本區之上約81點，換算成台指約贏1100點左右，還剩2天左右，到底是多方棄守，還是重新攻上去，我們繼續看下去。
PS.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，今日(週二)一度開低殺低，直接把第3、4個跳空缺口給回補了！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線偏空。
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心法：
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彈性是生活的一門藝術。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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