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盤後紀錄
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2024/6/26
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22986
|
111
|
0.48%
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4684.92 億元
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-137.2億元
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-12.14億元
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漲停家數
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55
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上漲家數
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1019
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漲跌停家數差
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54
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大盤新高(6/20)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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956
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漲跌家數差
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63
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23406
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小結：大盤收22986點(漲跌110.72點，上市、櫃權值股貢獻313.84點)。成交量4684.92 億元(較前1日增減-137.2億元、三大法人買賣超-12.14億元。
大盤分析：開高震盪，11點過後開殺，半小時後開始緩攻，收高。漲跌家數差+63家，漲幅與盤面結構微相符(大盤漲、盤面結構僅微微偏多)。
現貨籌碼中性、期貨籌碼日盤偏空調整、選擇權中性。目前尚屬於正常回調，壓力暫設為23406！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0621)三大未平
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-12511
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1351
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-2029
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自營商
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-5613
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-17165
|
-4654
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投 信
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735
|
投 信
|
14100
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外 資
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-1413
|
外 資
|
-25652
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十大法人日盤全部未平倉
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-13123
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十大增減
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729
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九大增減
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2142
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13123口(增減729口)，偏空；三大淨額-17165口(增減-2029口)，偏很空；其中外資淨額為-25652口(增減-1413口)，偏空很多；故扣除外資增減口數後，九大增減2142口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
|
三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
36
|
3748
|
自營商
|
2414
|
-620
|
-394
|
|
|
投 信
|
7
|
投 信
|
180
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
3705
|
外 資
|
-3214
|
-33
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
10.60%
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日盤增減
|
5.49%
|
(今日日盤)
|
0.98%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-620口(增減3748口)、外資未平倉-3214口(增減3705口)。另外散戶小台多空比0.98%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
34242
|
41827
|
-7585
|
-5931
|
-30283
|
|
|
投信
|
100
|
70
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
24829
|
23205
|
1624
|
-6320
|
|
|
賣權
|
自營商
|
50823
|
34442
|
16381
|
24352
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
173
|
27
|
-23966
|
|
|
外資
|
21680
|
13736
|
7944
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
89.18%
|
日盤增減
|
10.96%
|
(今日日盤)
|
100.14%
|
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1.週選：
|
202407W1
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3742
|
P5檔
|
3309
|
433
|
|
|
C7檔
|
5403
|
P7檔
|
4203
|
1,200
|
|
|
C未平
|
32438
|
P未平
|
37631
|
-5,193
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W2
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
115
|
P5檔
|
349
|
-234
|
|
|
C7檔
|
186
|
P7檔
|
389
|
-203
|
|
|
C未平
|
675
|
P未平
|
1181
|
-506
|
|
|
小結：選擇權P/C比為100.14%，中性。202407W1的多空淨額為-5193口。
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|
三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及各關卡參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
23400
|
富台1：45
|
1938.50
|
6.00
|
22996
|
22824
|
|
|
全壘打
|
23216
|
小道1：45
|
39528.00
|
2.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
三壘
|
23166
|
小那1：45
|
20011.25
|
39.00
|
22817
|
|
|
二壘
|
23136
|
台幣
|
32.452
|
-0.014
|
台指7月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23105
|
美元指數
|
105.699
|
0.03
|
22493
|
|
|
一壘
|
23055
|
輕原油
|
81.29
|
0.51
|
富台6月換倉成本
|
|
|
日盤最高
|
23005
|
黃金
|
2315.7
|
-3.7
|
1850
|
|
|
中關價
|
22875
|
VIX
|
12.84
|
-0.49
|
道瓊收盤
|
39112
|
|
|
日盤最低
|
22744
|
日盤收盤價
|
22,872
|
111
|
那斯達克收盤
|
17720
|
|
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一壘
|
22694
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-394口(外資多空淨額增減-33口)
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|
下關價
|
22644
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
二壘
|
22614
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三壘
|
22583
|
2024/6/24
|
-21,147
|
12,982
|
-6,168
|
-14,333
|
|
|
全壘打
|
22533
|
2024/6/25
|
-23,113
|
13,365
|
-4,457
|
-14,205
|
|
|
選擇權支撐
|
22350
|
2024/6/26
|
-25,652
|
14,100
|
-5,613
|
-17,165
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市依舊漲跌互見，道瓊跌破5日線、那指及標普站回5日均線、費辦站回月線，AI教父輝達(英偉達)領漲，站回月線，目前四大指數的盤勢依然屬高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於39，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-12.14億元，中性；期貨三大日盤增減-2029口，中性偏空。外資多空淨額為-25652口，超級空(外資日盤增減-1413口)；散戶小台多空比為0.98%，中性；選擇權P/C比為100.14%，中性；202407W1選擇權多空淨額為-5193口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨本週偏很空調整、期貨中性偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性微偏多。
另外，目前期貨202407未沖銷契約量80383口，遠月未沖銷契約量5313口。其中7月前五大多空淨額-5090口(增減1023口)。十大法人日盤全部未平倉-13123口，偏很空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為25652口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資7月的未平倉空單數應該為20339口，這個數字偏空一些了喔。(延伸過來，如果目前202407十大法人的多空淨額為-11111口，那扣除外資7月的空單，九大法人其實是做多9228口。)
目前外資當日現貨買賣超為-82.49億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-25652口，超級空。
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2.盤勢分析
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今日大盤一度漲199點，之後震盪，一直沒攻過去後開殺，然後再緩步上攻，最後收漲110點，跌破5日線第3日(日盤一度站上一點點後又失守)！從盤面結構看起來也沒有特殊狀況，先定性為漲多正常回調。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週二美國四大指數漲跌互見，輝達(英偉達)漲了6.76%、台積電adr也漲了2.85%，帶動科技股轉漲，結果道瓊又轉跌，雖然已經可以定性為漲多回調，但仍為盤整偏多盤喔。
台股大盤今日開高拉高後震盪，一度急殺之後緩攻收漲，盤面結構與漲幅微相符！目前短線轉為震盪！？
另外，今日週選結算後，大部分數字又回到中性了，但是外資的空單來到25652口了，這個數字要注意了！不管是不是避險單，做多建議隨時要有烙跑的準備。
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依舊強勁；若從週K觀察，多方依然佔有很大的優勢，KDJ死亡交叉打開了；最後從日K觀察，KDJ維持死亡交叉並擴張了。
目前高點壓力暫設23406，底部支撐為22496。
最後還是要提一下，明日富台指結算，若算到今日日盤為止，多方還在成本區之上約88點，換算成台指約贏1200點左右，還剩今晚及明日日盤，到底是多方繼續攻上去、還是躺賺，抑或空方用力砸盤，我們繼續看下去。
PS.目前大盤往上共累計有4個跳空缺口，形成島型反轉。上週四創下新高後，週二一度開低殺低，直接把第3、4個跳空缺口給回補了，但是週三又往上出現了一個小小的缺口！盤勢目前仍暫為盤整偏多格局，但短線震盪。
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心法：
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唯有一個有著嚴密約束條件的預言才能成為大師的假說。勇氣、執行力、彈性、果敢以及適時心態按摩、風險調整等都是必須的要件。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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