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盤後紀錄
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2024/11/5
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23106
|
141
|
0.62%
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3284.78 億元
|
166.56億元
|
92.25億元
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漲停家數
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22
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上漲家數
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1108
|
漲跌停家數差
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17
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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5
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下跌家數
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828
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漲跌家數差
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280
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24416
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小結：大盤收23106點(漲跌141.4點，上市、櫃權值股貢獻82.496點)。成交量3284.78 億元(較前1日增減166.56億元、三大法人買賣超92.25億元。)漲跌家數差280家。
大盤分析：開低拉高震盪，一度上漲200點後壓回平高震盪，最後再告台積電拉了81點，收相對高，漲141點。跌幅與籌碼微不相符(超漲約40點)，盤面結構微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平
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-14848
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
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較上週增減
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自營商
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59
|
-1017
|
自營商
|
-469
|
-16623
|
-1775
|
|
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投 信
|
669
|
投 信
|
25152
|
|
|
外 資
|
-1745
|
外 資
|
-41306
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
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-6285
|
十大增減
|
543
|
九大增減
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2288
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6285口(增減543口)，偏空；三大淨額-16623口(增減-1017口)，偏很空；其中外資淨額為-41306口(增減-1745口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減2288口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
370
|
-2988
|
自營商
|
-8546
|
-3322
|
-182
|
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
123
|
外資電子期增減
|
|
|
外 資
|
-3359
|
外 資
|
5101
|
-1
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
2.89%
|
日盤增減
|
3.03%
|
(今日日盤)
|
5.92%
|
|
|
小結：小台日盤收盤三大未平倉-3322口(增減-2988口)、外資未平倉5101口(增減-3359口)。另外散戶小台多空比5.92%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
|
自營商
|
-81
|
-2431
|
自營商
|
-12639
|
-12037
|
42
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
|
外 資
|
-2350
|
外 資
|
602
|
-41
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
32.04%
|
日盤增減
|
1.75%
|
(今日日盤)
|
33.79%
|
|
|
小結：微台日盤收盤三大未平倉-12037口(增減-2431口)，散戶微台多空比為33.792%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
53444
|
42158
|
11286
|
14011
|
6981
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
21835
|
18998
|
2837
|
-5349
|
|
|
賣權
|
自營商
|
42267
|
43423
|
-1156
|
7030
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
12442
|
|
|
外資
|
24400
|
16214
|
8186
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.96%
|
日盤增減
|
4.72%
|
(今日日盤)
|
93.68%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
14933
|
P5檔
|
8182
|
6,751
|
|
|
C7檔
|
23305
|
P7檔
|
12243
|
11,062
|
|
|
C未平
|
86479
|
P未平
|
83498
|
2,981
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
23100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
375
|
P5檔
|
175
|
200
|
|
|
C7檔
|
443
|
P7檔
|
277
|
166
|
|
|
C未平
|
5666
|
P未平
|
5613
|
53
|
|
|
小結：選擇權P/C比為93.68%，中性。202411W1的多空淨額為2981口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為2837口，相當於多買了2837口買權，金額為0.362億元、外資「賣權」買賣淨額為8186口，相當於多買了8186口賣權，金額為0.62億元；自營商「買權」買賣淨額為11286口，相當於多買了11286口買權，金額為0.6億元、自營商「賣權」買賣淨額為-1156口，相當於多買了1156口賣權，金額為1.6億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23800
|
富台1：45
|
1933.25
|
5.50
|
23016
|
22999
|
|
|
上關價
|
23414
|
小道1：45
|
42001.00
|
45.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23383
|
小那1：45
|
20103.00
|
17.00
|
22990
|
|
|
四壓
|
23311
|
台幣
|
31.947
|
0.036
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23266
|
美元指數
|
103.887
|
-0.43
|
23092
|
|
|
二壓
|
23228
|
輕原油
|
71.69
|
2.36
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23175
|
黃金
|
2745.8
|
-0.1
|
1946
|
|
|
2.日盤收盤價
|
23117
|
VIX
|
21.98
|
0.1
|
道瓊收盤
|
41795
|
|
|
一撐
|
23050
|
日盤收盤價
|
23,135
|
141
|
那斯達克收盤
|
18183
|
|
|
二撐
|
22983
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-182口(外資多空淨額增減-1口)
|
|
|
三撐
|
22926
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22872
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/11/1
|
-39,276
|
23,682
|
-112
|
-15,706
|
|
|
下關價
|
23607
|
2024/11/4
|
-39,117
|
24,483
|
-515
|
-15,149
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/11/5
|
-41,306
|
25,152
|
-469
|
-16,623
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K，除均還沒收復跌幅外，也都還沒站回去20日均線，短線仍偏空！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
|
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| |
|
四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計92.26億元，中性；期貨三大日盤增減-1017口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-41306口，超級空；選擇權多空淨額為2981口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元，中性偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超55.83億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-565.66億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-1775口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為5.92%，中性；微台多空比為33.792%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為93.68%，中性。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單41306口，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72684口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉8474口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-41306口，如果從前五大11月未平倉淨額-2272口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30560口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-3196口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29636口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1231口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6401口、投信未平倉口數增減2185口、自營商未平倉口數淨額1673口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為41306口、投信多單為25152口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為93.14億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-41306口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低拉高之後壓回震盪，最後再拉尾盤，收了一根紅K！今日再站上10日均線，離20日均線只剩15點，11/1的長下引線果然利害，讓大盤連三紅(櫃買則反彈無力，再收了一根墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短短幾日，在11/5給它補了，再一小根就可以封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約355億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：11/4美國股市四大指數均收小黑K以上，但美債網上噴了一根！？美債已經跌到小白懷疑人生了，也不知道它為什麼轉而噴了一根？另外，SMCI會不會的跌到下市啊？目前因為四大指數均已跌破20日均線多日，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺，就在今晚到明天白天，到底是老川還是小賀入主白宮，相信金融市場正在準備迎接這劇烈的波動了！？對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了，抱歉！)？只是這幾日跌到20日均線之下，多方力道轉弱不少，但是11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在11/5只剩20日均線還沒站上，只差15點，說真的，台股還真是強。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/5收盤價來到1050元，已經往上漲了20元！？這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了！？選前資金敢砸錢進場把台積電給買上來，是否意味著資金押寶小賀會當選？目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，究竟是避險還是做空，還是要留點心眼！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-41306口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-2424口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3268億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加355.32億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.32萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！也許是多慮了！)
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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|
| |
| |
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|
心法：
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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