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12月29日台股大盤:
台北股市今天震盪走低,收盤跌64.58點,為8293.91點,跌幅0.77%,成交金額新台幣524.8億元。加權指數今天開盤為8349.27點,盤中最高8351.16點,最低8286.84點;不含金融股指數6971.35點,跌55.76點。 大盤分析:
美股開低,台股早盤回軟,由於電子權值股大立光 (3008) 、台積電 (2330) 被迫壓低在平盤下方檔整理,多頭上攻無力,回測10日及20日均線支撐,終場加權股價指數收在8293.91點,跌64.58點,成交值僅有526.3億元,OTC收在128.12點,跌0.39點,成交值為164.19億元。今日台股早盤指數開低後就持續走低,盤面上僅有生醫、紡纖、電機機械、化學生醫等類股力守平盤之上,尾盤受到電子權值股台積電、聯電、友達、鴻海、仁寶、南科等下跌拖累,終場下跌64.58點,以8293.91點作收,跌破8300點整數關卡,成交值則續回升到524.8億元。櫃檯指數也呈現開平走低,受到航運、電腦設備、觀光等類股走弱,全場也幾乎都在盤下震盪,終場下跌0.39點,以128.12點作收,成交值在生醫、文化創意、通信網路等類股下跌拖累,指數下跌0.45點,以128.51點作收,成交值163.5億元。今天各大類普遍弱勢,包括鋼鐵、橡膠、電腦設備、食品、半導體、電子零組件等跌幅都超過1%,水泥、玻陶、電子通路、汽車、金融、光電、航運、電器電纜、貿易百貨、郵電燃氣、通信網路、資訊服務、造紙、化學、觀光等,也同步收黑。紡纖股今天表現相對強勁,包括年興亮燈漲停,宜進、宏益、儒鴻、新纖、弘裕、聯發、福懋、南緯等,漲幅都在1%以上。至於聯發科總經理謝清江昨天預告,明年聯發科將是三升二降,其中毛利率跟每股稅後純益都將會較今年下滑,聯發科今天股價也開低反映,全場跌幅約3.5%,終場下跌9.5元,以250元作收。宏達電的虛擬題材持續發酵,今天股價表現逆勢開高,盤中一度來到81.7元,終場小漲0.5元,以79.5元作收,也帶動威盛連續拉出第2根漲停。另外蘋概股及電子權值股則是台股尾盤走弱的關鍵,包括台積電下跌1.5元,以142元作收,鴻海也下跌0.3元,收在80.7元,大立光下跌20元,以2255元作收,聯電下跌0.15元。 期貨分析:
1月台指期以8287點作收,下跌67點,與現貨相較,逆價差6.91點。1月電子期以325.50點作收,下跌4.35點,成交4248口。1月電子期貨與現貨相較,逆價差1.74點。1月金融期貨以991.40點作收,下跌2.40點,成交2054口。1月金融期貨與現貨相較,正價差2.48點。 由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超19.85億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼5048口,淨多單降至10412口,其中外資多單減碼4898口,淨多單降至19235口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2911口,淨多單降至15000口,顯示目前法人與大額交易人原先對台股短線持中性偏多預期降溫。 期貨行情走勢方面,美國股市週一開低走低但尾盤收斂跌幅,帶動週二台指期早盤以下跌33點開出,而現貨以小跌開出後預估量能僅400億上下,使得台指期開盤後雖一度向平盤靠攏但隨即又震盪走低,加上陸股昨日重挫後早盤續跌,也使得台股補跌壓力沉重帶動期貨終場以下跌67點作收。
技術面觀察,週二大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8300點大關,且成交量能放大至526億水準,短線量價結構轉對不利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K連二黑回測月線支撐,且短期均線上彎段中期均線下彎,而多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉向低檔震盪。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與半年線間來回操作並請嚴設停損。 從選擇權成交量來觀察,1月份買權集中在8500點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至1.03,選擇權籌碼結構趨向中性格局。1月買權平均隱含波動率由16.46%升至17.25%,賣權平均隱含波動率由21.86%升至22.26%,買賣權同升,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息:據法人消息指出,本周四(31日)為今年底最後交易日,將同時收月線、季線、半年線及年線,以上周五指數收8363點,今年以來指數仍累計下跌近百點,而7月以來指數累計下跌959點,年線及半年線確定收黑,短線預期仍將以個股或類股表現為主。但是明年1月中旬總統大選在即,整體市場會瀰漫觀望氣氛。
展望2016年在美國、中國及台灣的政策利多引導下,車用電子、物聯網、工業4.0、節能環保等四大區塊,預期仍將是市場焦點與投資主軸,相關個股包括和大、信驊、碩禾等,在政策加持帶動成長下,明年業績、股價值得期待。另外根據某投顧老師分析,近期台股的盤勢呈現頭肩底趨勢,其中左邊的高點為8535點,肩部則為8217點,至於低點則是7980點,目前台股正在右肩,因此預估台股短線將在8217-8535點的狹幅盤整。至於台股何時能重新展開上攻,一方面需要外資重新回到台股,另外也要觀察國際油價何時止跌,只要國際油價回穩,也才能激勵全球股市回溫。在台股操作上,Q4展望相對佳或衰退幅度小、優於市場預期的個股,配合法人買超籌碼穩定標的,為現階段選股的主要參考,預料資金將集中在光通訊、IC設計及汽車零組件、生技、十三五相關概念股。
心得:今日台股居然在無重大利空因素下下跌,是何原因?另人想不透,可能是利空因素尚未出盡,也可能是正準備走向另一波多空趨勢的前兆?(PS:反正分析師事後多說得出原因)
今日外資期貨淨多單縮減至19235口,現貨轉為賣超9億;自營商雖然仍以買買權的部位居多,但卻在今日減持一半,目前為中性平衡的訊號。在1月選擇權籌碼中,賣權OI大於買權OI再略縮至兩萬兩千多口,月選買賣權OI雖然皆向下翻動,但其OI量皆不足萬口,方向上並不明確;而周選的買權OI今日卻異常大增,使得周選賣權OI大於買權OI銳縮至五千多口。這樣明日到底是看漲還是看跌?頗令另好奇!不過我個人倒是抱著看多的成分居多,只能看看明天收盤是否跌破8280,若跌破我就先空手觀望,等元旦過後再看看。若明天收盤上漲,且超過8320點,我會抱著多單留倉。
12月30日建議操作方式: 大盤若開盤即上漲,可等回測8300左右作多,注意盤中大戶及K線指標,若趨勢不對,逢高出場。大盤若開盤即下跌,盤中無量且大戶仍作空時,代表V型反轉可能已經走向空方格局,建議空手觀望。一定要確遵停損出場及部位控管。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。