1人回應 |
5664人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
1月22日台股大盤：台北股市今天開高收紅，加權指數開盤為7729.01點，盤中最高7774.12點，最低7706.14點，收盤漲92.17點，為7756.18點，漲幅1.20%，成交金額新台幣689.57億元。不含金融股指數6611.89點，漲84.28點。今日外資買超16.7694億元，投信賣超1.9552億元，自營商賣超22.4258億元，三大法人賣超7.61億元。外資今日5日RSI為44.75，10日RSI為38.09，9日K值為36.27，9日D值為30.72，20日乖離率為-2.58。
大盤分析：油價跌深反彈、ECB不排除再度加碼QE，激勵周四美股收高，日韓港等亞股今日開飆，帶動台股同步跳空大漲，在台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 、台達電 (2308) 等大型股領軍強彈下，大大提振多頭士氣，指數站穩7700點之上，終場加權指數上漲92.17點為7756.18點，成交值689.57億元，本周下跌5.83點，周K線終止連三黑收紅。
電子股方面，蘋果將在下周公布財報，蘋概股今日漲跌互見，鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 雙雙走揚，和碩 (4938) 啟動庫藏股強勢飆高，帶動F-鎧勝 (5264) 、美律 (2439) 走揚，股王大立光 (3008) 則弱勢整理、失守2000元；面板股傳出大陸小尺寸急單到，帶動友達 (2409) 、華映 (2475) 走揚；DRAM族群今日隨台股反攻，華邦電 (2344) 在外資連日加碼下持續上攻，南亞科 (2408) 在現增新股賣壓逐漸紓緩下回彈。
傳產股方面，塑化股受到五大泛用樹脂及原油齊反彈，帶動PVC、LDPE、LLDPE聯袂走揚，今以二線塑化股扮領頭羊，華夏 (1305) 、台苯 (1310) 、聯成 (1313) 、台聚 (1304) 等同步喊漲。
金融股今日終於止跌回穩，國泰金 (2882) 、開發金 (2883) 、元大金 (2885) 等金控股領軍反攻，帶動類股收在紅盤，暫解持續探底的危機。
焦點股方面，和碩 (4938) 宣布啟動庫藏股，預計買回5萬張，加上外資積極力挺下，股價強勢大漲，與鴻海 (2317) 股價再度拉近。南茂 (8150) 宣布將斥資1.01億美元收購母公司百慕達南茂，暫訂在第三季完成，並於今日恢復正常交易，股價勁揚半根停板。宏達電 (2498) 下一代旗艦機M10傳出可能不會在MWC上發表，3月才會亮相，今日股價持穩收小紅。漢微科 (3658) 受到應用材料去年積極搶攻電子束檢測設備市場威脅，引發市場對未來營運疑慮，今日股價重挫破底，創33個月新低價。同致 (3552) 受惠於客戶新車款產品開始出貨，且農曆年長假提前拉貨，1月合併營收可望挑戰歷史新高，近期外資及投信持續買超，今天收在最高380元，再創上櫃新高價。聯電 (2303) 去年營收創新高，Q1逢淡季、營收估比上季下滑，27日將辦法說，今日獲買盤承接股價收紅。
在歐洲與日本等央行暗示將擴大資金鬆激勵下，歐美主要股市周四大漲，亞股今日跟進，包括日本、南韓、香港等強勁反彈，台股受惠電子股領軍衝高，帶動指數開高走高，再度收復7700點。
期貨分析：台指期週五上漲135點收在7748點。價差方面，台指期逆價差縮至8.18點，電子期逆價差縮至0.90點，金融期轉為正價差至2.65點，摩台期轉為正價差至0.76點。
由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超7.61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1578口，淨多單升至14093口，其中外資多單加碼1279口，淨多單升至24108口，自營與投信則是空單減碼299口，淨空單降至10015口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼1544口，淨多單升至22573口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法有轉趨中性樂觀的跡象。
期貨行情走勢方面，美國股市週四盤中大幅震盪所幸尾盤仍以上漲作收，帶動週五台指期早盤以跳空大漲117點開出，而現貨同步跳空開高後解套賣壓湧現收斂漲幅，盤中金融期更率先翻黑表現弱勢，加上陸股開盤後迅速翻黑，所幸盤中傳出日本央行最快可能下周有所動作激勵，尾盤期貨急拉終場以大漲135點作收。
由技術面觀察，今日大盤開高走高以帶上下影線小紅K站上7700點大關，但成交量能縮小至691億水準，短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看，目前指數日K終結連二黑但未能站上5日線，且所有均線持續下彎，而多項技術指標低檔轉強，趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢，操作上仍建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8000點，賣權集中在7200點。未平倉量部份，買權大量區落在8200點，而賣權大量區落在7000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.99升至1.11，反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由16.99%降至16.78%，賣權平均隱含波動率由28.70%降至24.18%，買賣權同降，週五指數反彈收高，惟短線量價結構仍不利多方強彈，操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息：據市場投信公司表示，分析師指出，去年12月下旬起國際股市備受空方襲擊，重要股市頭部逐漸成形，更甚者因此落入熊市疑慮，此波台股面對外在悲觀的氛圍雖有拉回，但在官方護盤力撐下，在7700點上下百點橫向震盪約2周，相對國際股市表現強勢許多。
從技術面來看，目前台股大體上仍沿著5日線7757點逐步走低，且均線維持空頭排列，上方表現空間若無多頭帶量表態，恐持續遭到壓縮。另有分析師表示，目前全球景氣仍舊低迷，市場買盤隨氣溫下降，再加上國內政局空窗期，短期內恐怕難有利多題材與政策刺激台股上漲，指數難脫弱勢震盪格局。
另顧德投顧分析師顧奎國表示，國際油價回穩，也帶通國際股市跟進走揚，是激勵台股今天得以上漲的主因之一，不過成交值不族則是指數上攻最大的問題，如果成交值無法擴大到900億元以上，預料台股將維持在7627-7890點的區間盤整格局。
心得：綜合以上，台股整體籌碼面雖然轉為中性偏多的格局，但其增量卻是分散的布局，並沒有積極向上的態勢。也就是反彈無量的情形下，我覺得技術面短線上仍屬於區間震盪的型態，除非下周能帶量突破站穩7800的高點，未來台股才有機會轉為震盪偏多的格局。今日國安基金也是有積極護盤，還好開盤直接做空，獲利出場。尾盤手癢再放空結果被套，只有等下週找機會出場。買選擇權賣權的口數，因風險有限，依然保持留倉，只要下週有機會下跌，再找機會出場即可！
今日操作紀錄：
|
期貨 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
大台02 |
|
7650 |
7726 |
76 |
|
大台02 |
|
7650 |
7680 |
30 |
|
大台02 |
|
|
7665(留倉) |
|
|
大台02 |
|
|
7679(留倉) |
|
|
小台02 |
|
7724 |
7650 |
-74 |
|
小台02 |
|
7674 |
7650 |
-24 |
|
小台02 |
|
7726 |
7660 |
-66 |
|
小台02 |
|
7675 |
7733 |
58 |
|
小台02 |
|
7644 |
7733 |
89 |
|
小台02 |
|
|
7660(留倉) |
|
|
選擇權 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
7300W4P |
1043 |
20x5(留倉) |
|
|
|
7000P02 |
1043 |
38 x5(留倉) |
22.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1月25日建議操作方式：本來昨日已有留倉口數，今日不應留倉，沒想到被套沒停損出場(又是散戶的毛病)，只好等下週了。2月第選擇權還是繼續留倉，我同樣認為除非下週一再漲1天，讓指數收上7800，否則依然只是偏空區間震盪，並未轉多。若是收上7850點，一切以多方考量，逢低做多較易賺錢。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場，確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法，一切投資需注意風險。