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2月25日台股大盤:台股加權指數8365.86點,漲83點;總計508家漲、278家跌、109家持平;委買10292172張、委賣7312540張;總成交值845.23億元。今日外資買超75.1565億元,投信買超0.5691億元,自營商賣超12.5252億元,三大法人買超63.2億元。台股5日RSI為75.59,10日RSI為70.35,9日K值為86.82,9日D值為87.06,20日乖離率為3.33。
大盤分析:受到油價反彈帶動,周三美股全面收高,台股無畏1月外銷訂單大幅滑落影響,今日逆勢衝高,盤中傳出「鴻夏戀」修成正果,帶動鴻海集團全面走揚,加上傳產、金融股聯手助攻,終場加權指數上漲83點為8365.86點,成交值放大至845.23億元。
電子股方面,「鴻夏戀」終於修成正果,夏普同意鴻海集團入主,鴻海收購夏普後可望進一步鞏固蘋果公司最大供應廠地位,股價應聲大漲,帶動鴻家軍F-乙盛 (5243) 急拉漲停,面板廠群創 (3481) 、F-GIS (6456) 雙雙強漲,亞太電 (3682) 、建漢 (3062) 、鴻準 (2354) 、廣宇 (2328) 攜手走揚;MWC展期近尾聲,非蘋新機連發,宏達電 (2498) 端出中階機應戰激勵股價飆高大漲,供應鏈位速 (3508) 更一舉登上漲停,手機概念股亦活蹦亂跳,美律 (2439) 大漲7%,華冠 (8101) 、閎暉 (3311) 齊步走揚;半導體龍頭台積電 (2330) 站穩150元,IC設計龍頭聯發科 (2454) 也大漲3.3%。
傳產股方面,塑化股扮穩盤要角,台塑 (1301) 、台塑化 (6505) 齊揚逾1%;長榮集團再傳人事震撼彈,發言人聶國維退休,長榮 (2603) 、長榮航 (2618) 雙雙下跌1%;受到浩鼎 (4174) 再度跌停拖累,OTC生技股重挫1.83%。
焦點股方面,宏達電 (2498) Vive受到國外媒體一致好評,加上官方推特出現「Power of 10」的推文暗示M10腳步越來越近,今日股價表現亮眼,強勢大漲近6%。浩鼎 (4174) 解盲不如預期後,股價連番重挫,董事會決議祭出庫藏股護盤,惟今日賣壓依舊沉重,苦吞第四根跌停。
矽品 (2325) 總座蔡祺文表示,今年景氣會比去年好,營運將逐季揚,激勵股價強彈半根停板。康舒 (6282) 擬配息1.5元,殖息率高達6.67%,今年獲利將優於去年,股價走揚3%。太景 (4157) C肝新藥2期臨床數據顯示,具有12周內治癒C型肝炎潛力,激勵股價上漲近3%。中信金 (2891) 決議撤銷現增發行普通股9.2億元案,外資看法正向,目標價看20元,今日收高1.9%。
其他國際股市:亞股週四 (25日) 漲跌互見,陸股重挫逾 6% 。國際油價前夜反彈托高美股尾盤,亞洲盤時段轉跌。此時正值 G20 峰會前夕,全球經濟波動憂慮再起。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌 0.4% 。媒體《路透社》報導,市場人士指出,投資人密切關注週五 (26日) 在上海揭幕的 G20 峰會,期盼為當前陷入五里霧的市場提供一盞明燈。瑞士信貸的日本股票銷售主管 Stefan Worrall 指出,國際貨幣基金 (IMF) 已建議各國利用 G20 峰會,討論潛在危機的因應方法。
美國政府公布的數據顯示,過去 4 週汽油需求較去年 (2015) 同期增加 5% ,減緩庫存高檔壓力。美國西德州 (WTI) 原油上揚近 1% 至 32.15 美元,布蘭特 (Brent) 原油也漲 3.4% 至 34.41 美元;週四亞洲盤時段震盪下跌約 2% ,分別報 31.53 美元與 33.66 美元。
日本市場方面,國際油價前夜走高,日經 225 指數早盤開高,隨後日圓走軟,有利出口類股,提振大盤情緒,指數走勢震盪收高。
日經 225 指數上揚 224.55 點,或 1.41% ,收 16140.34 點。東證指數上漲 23.01 點,或 1.79% ,收 1307.54 點, 33 個分項類股全數上揚。
JPX 日經 400 指數上漲 1.9% ,收 11841.88 點。
個股方面,「鴻夏戀」長跑 5 年終於修成正果。夏普 (Sharp) (6753-JP) 週四接受鴻海 (2317-TW) 高達 6500 億日元的收購提議,有助提升鴻海作為蘋果 (Apple Inc.) (AAPL-US) 最大供應商的地位。消息一出,夏普股價一度勁揚 5.8% ,但隨後轉為重跌 14.37% 。
陸股方面,上證綜指重挫逾 6% ,跌幅創 1 個月來最大值,滬深兩市重現千股跌停。分析師指出,大盤連日震盪上揚後,已乏力衝高,投資人獲利了結心態濃厚;惟空方能量集中釋放後,預估持續下行空間不大。上證綜指大跌 187.65 點,或 6.4% ,收 2741.25 點。滬深 300 指數大跌 190.79 點,或 6.14% ,收 2918.75 點;深證綜指重摔 137.80 點,或 7.34% ,收 1738.67 點。香港恆生指數下跌 303.70 點,或 1.58% ,收 18888.75 點。
澳股 ASX 200 指數週三重挫逾 2% 後,週四在企業財報好壞參半與油價前夜收高助力下,終場小幅反彈上漲 6.16 點,或 0.13% ,收 4881.18 點。
南韓 KOSPI 指數上漲 6.04 點,或 0.32% ,收 1918.57 點。
期貨分析:今日台指期以上漲開出,盤中指數漲幅擴大,攻上5日均線,最終以上漲作收。三月台指期終場成交在8337,上漲90點或1.09%,不含鉅額及價差交易之成交量為146795口,未平倉量則為62081口。另外,台指期逆價差28.86點,電子期逆價差1.45大點,金融期逆價差3.63點。
就收盤的位置來看,三大類股期貨皆在5日均線之上,並無位階相對落後的類股。今日由電子領軍上攻,而金融亦相對持穩,盤勢重回區間上緣,若能維持電強金穩的格局,指數有機會再創新高。
從籌碼面來看,今日外資買超75.16億元,投信買超0.57億元,自營商賣超12.53億元,三大法人合計買超63.2億元。在期貨方面,外資增加5877口多單,目前部位為淨多單37831口;自營商增加2524口空單,目前部位為淨空單5566口;投信增加371口空單,目前部位為淨空單8990口;三大法人較上個交易日增加2982口多單,期貨部位總計為淨多單23275口。
在選擇權部位方面,外資多空勢力比由1.09下降至1.04,部位調整不大,以小幅增加Buy Put為主,而自營商的多空勢力比由1.4上升至1.59,以增加Sell Put為主要調整策略。目前三大法人合計部位為淨多單,而選擇權部位亦偏多,故法人們對近期台股表現的看法相對正面。另三月份合約買權的交易區間集中在履約價8300-8700間交易,賣權的交易區間則集中在履約價8000-8300。買權OI最大履約價在8600,有30673口;而賣權OI最大履約價在8200,有24029口。三月份合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.29,支撐大於壓力。從OI的分布來看,買權的OI主要分布在履約價8300-8700,其中8400是今日增加較多OI的履約價,有2489口;賣權OI主要分布的履約價在7600-8200,OI增加較多的地方在履約價8200,有3796口。今日VIX值17.54,低於歷史均值18.94,盤面上氣氛對多方有利。三月合約時間價值仍高,故操作上宜以付權利金價差策略因應。
以技術面來看,加權指數今日開高走高,盤中突破昨日最高點,最終收在今日相對高點附近。指數最後收盤位置依然落在5日均線與布林通道上緣之間,盤勢轉為短多格局。從K線來觀察,今日K線呈量增紅棒帶上引狀態,主控權轉為多方掌握,在買盤追價力道積極的情況下,次一交易日多頭氣勢可能延續。由KD觀察,K值與D值在80以上鈍化,有利於多方發展。整體而言,指數在昨日回檔後,今日隨即以紅棒攻克昨日高點,顯示多頭格局仍主控盤勢,在多條均線仍呈現多頭排列的情況下,指數有機會再創新高。
市場派訊息:分析師表示,月線目前持穩向上,即將與季線形成黃金交叉,使盤勢中多格局相對樂觀,加上台經院認同第2季景氣會好起來,使台股將回歸基本面,後市不必過分看淡。操作上可留意今年展望佳的族群,包括STB、工業電腦、線上遊戲、半導體設備、太陽能、被動元件、散熱模組、測試、晶圓代工和IC設計等,傳產則看好汽車與中概消費概念股。
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股今天盤中高點8388點,未能突破前波低點8396點,顯示目前在8400點附近的反壓不小,而鴻海也正式收購夏普,對於鴻家軍及台股來說,就要觀察今天的漲勢能否延續;另外生技類股因為浩鼎大跌,目前日K線也已經連5黑,能否上攻8400點反壓區,生技股何時止跌也很重要。
心得:周五雖有台股長假前調節壓力與MSCI季度調整,不過在台股今年表現排名前茅的前提下,將有助外資買盤持續進場,投資人無需畫地自限。從技術面來看,自猴年新春開紅盤以來,大盤指數幾乎是天天上漲,僅有昨日下跌,但仍守在10日線及半年(120日)線之上。目前5日、10日及20日等短天期均線呈多頭排列,並持續向上揚升,且9日KD指標在80以上出現鈍化的情況,短線仍對於多方有利。而以周線角度來看,9周KD指標自1月底轉為黃金交叉以來,目前仍持續向上走揚當中,中線也是有利於多方的情況。因目前量能仍未放大,惟指數向上攻堅要突破8400點仍需補量,否則將可能價量背離回檔修正。
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔
期貨 |
類別 |
口數 |
買 |
賣 |
目前損益 |
|
|
|
|
|
選擇權 |
|
口數 |
買 |
賣 |
目前損益 |
8000 03W1P |
2 |
2 |
|
-40 |
8450 03W1P |
3 |
|
21 |
300 |
8550 03W1P |
1 |
|
3.8 |
15 |
|
|
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2月26日建議操作方式:綜合以上,整體籌碼面為偏多格局,不但賣權大於買權的OI差距持續擴大,外資期貨淨多單亦再創近期新高。另外,今日的量價齊揚吞噬昨日的黑K棒,其有助於反彈格局的延續,待近期震盪整理後,台股未來仍有機會呈現緩步上漲的格局。理論上,明天台股應該有機會繼續收紅。但是今天陸股再度出現重挫走勢,如果今晚美股長黑,明天台股走勢還會股逆勢收紅嗎,我覺得台股未來也將展開回檔走勢,因此看多者不建議加碼,手中已有多單留倉者建議8400點左右找高點出場,注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。