0人回應 |
2900人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
1月25日台股大盤：台北股市今天開高走高，收盤漲137.97點，為7894.15點，漲幅1.78%，成交金額新台幣691.41億元。今日外資買超59.467億元，投信買超3.6103億元，自營商買超11.8522億元，三大法人買超74.92億元。外資5日RSI為62.63，10日RSI為49.39，9日K值為56.84，9日D值為39.43，20日乖離率為-0.55。
大盤分析：台股在美股大漲帶動下，指數跳空開高，直接站回7800點整數關卡，盤中漲幅繼續擴大，最終以大漲作收，加權指數上漲137.97點或1.78%，收在7894.15，成交金額為694.33億元。族群中以金融類及電子零組件的表現最為強勢，分別有2.86%與2.84%的漲幅。
傳產股今天普遍走揚，隨著國際油價大漲，每桶站上32美元，台塑集團包括台塑 (1301) 、南亞 (1303) 及台化 (1326) 連袂大漲，分別漲1.6元、1.1元及1.7元，帶動塑膠類股指數大漲2.27%。其餘食品、紡織、鋼鐵、觀光及汽車類股也都有不錯表現，同步大漲逾1%，橡膠類股也漲逾2%。
航運類股則因油價走高，市場憂心成本恐將增加，表現相對弱勢，類股指數漲約0.47%。
電子股方面，蘋果上週五股價大漲5.32%，重新站上100美元大關，帶動蘋果概念股展開跌深強彈，股王大立光 (3008) 股價大漲80元，站上2000元大關，達2075元。
可成 (2474) 收漲9元；鴻海 (2317) 雖然富士康鄭州廠24日晚間傳出火警，不過，鴻海聲明表示，對廠房並無任何影響，股價表現平穩，收漲1.2元，帶動整體電子類股指數漲1.63%，
金融股同樣有不錯表現，類股指數大漲2.86%，也是推升指數走高的一大助力。
期貨分析：台指期週一上漲85點收在7833點。價差方面，台指期逆價差擴至61.15點，電子期逆價差擴至2.96點，金融期轉為逆價差至6.67點，摩台期轉為逆價差至1.42點。
由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超74.93億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1321口，淨多單升至15414口，其中外資多單減碼38口，淨多單降至24070口，自營與投信則是空單減碼1359口，淨空單降至8656口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼1676口，淨多單升至24249口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。
期貨行情走勢方面，美國股市在國際油價大幅回漲帶動下持續反彈，激勵週一台指期開高走高，早盤一度大漲133點，逼近7900點大關，盤面上以蘋概股及金融股表現最為亮眼，帶領大盤逐步上攻，不過隨著指數逼近月線及7900點反壓區，追價買盤力道略有降溫，盤勢轉趨高檔橫盤整理，尾盤期貨小幅回檔但仍以上漲85點作收。
技術面觀察，週一大盤開高走高留下跳空缺口，並以實體長紅K突破近兩週高點，展現多方強彈氣勢，但成交量能不足700億元為敗筆，短線量價結構仍不利多方續彈。
而以日線型態來看，目前指數站上5日與10日線，但上檔月線反壓持續下降壓迫，多空來回測試可能性高，操作上建議反彈至月線可偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8000點，賣權集中在7500點。未平倉量部份，買權大量區落在8200點，而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.11升至1.22，反應選擇權籌碼面續往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由16.78%降至11.99%，賣權平均隱含波動率由24.18%降至23.18%，買賣權同降，週一指數大漲但未見量能明顯升溫，短線量價結構仍不利多方強彈，操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息：據市場投信公司表示，分析師指出，以技術面來看，大盤指數已逐漸逼近8000點大關，上檔將遭遇月線反壓，且年關將近市場觀望氣氛濃厚，量能不足，本波上漲僅能視為跌深反彈，需等待年後各方人馬歸隊，且技術型態短底打底完成後，才有機會將趨勢反轉，多方方可正式轉守為攻。操作上以績優股為主，並實行拉回低接的策略，將可避免追價套牢的風險。
心得：綜合以上，台股短線隨全球股市指數上漲而反彈，化解破底危機，但因量能萎縮，加上農曆年前觀望氣氛濃厚及今年經濟成長率恐不保2%等利空因素，上揚空間恐將受限。今日台股雖開高走高，直接站上5、10日均線之上，但最後收盤位置落在10日均線與月線之間，盤勢轉為中性格局。從K線來觀察，今日K線呈量縮紅棒帶上引線狀態，買盤追價力道並不積極，明日漲幅可能受限。由KD觀察，K值大於D並且開口擴大，有利於多方發展。整體而言，今日跳空站上5日均線，破底危機解除，但因上方月線仍呈現下彎，多頭走勢將受到壓抑。因此，在指數未站回月線之前，整體盤勢預估為區間整理態勢。不過既然是短多只好順勢操作尾盤留倉一口多單試試，另為避險買價外7000賣權五口。
今日操作紀錄：
|
期貨 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
大台02 |
|
7850 |
7665 |
-185 |
|
大台02 |
|
7850 |
7679 |
-171 |
|
小台02 |
|
7850 |
7660 |
-190 |
|
大台02 |
1330 |
7837(留倉) |
|
|
|
小台02 |
1330 |
7836(留倉) |
|
|
|
選擇權 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
7300W4P |
1043 |
20x5 |
|
|
|
7000P02 |
1043 |
38 x5 |
|
|
|
7000P02 |
|
15x5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1月26日建議操作方式：今日慘賠停損出場。2月第選擇權還是繼續留倉，目前盤勢轉為短多。所以只能順勢操作，除非明日又跌回7700以下，就改為空方趨勢，短線年前可能就在8000點至7700間震盪。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場，確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法，一切投資需注意風險。