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未平倉量分析
期貨的未平倉量,是指目前存在於市場之中未了結的期貨合約。由於期貨合約可以讓投機者、避險者、價差交易者與套利者在市場上各取所需,所以,期貨市場未平倉量的真正動向,對於未來盤勢的影響力有時比成交量更具參考價值。未平倉量可以視為行情所蓄積的燃料,是未來行情的動力,亦可研判行情究竟可以多長多久。因此,在研究上不僅要研究逐日的變化,也必須將一段期間的整體變化一併參詳。另外,由於期貨有到期日的限制,所以,當合約接近到期日時,研究未平倉量的方式也較為複雜,且參考性如何也較具爭議性,於此亦不做討論。以下僅就幾種簡略的未平倉量分析技巧做討論:
指數趨勢 |
未平倉量變化 |
未 來 盤 勢 預 測 |
上漲趨勢 |
持續增加 |
1.隨著指數持續上漲之時,未平倉量也持續上揚時,表示認同上漲趨勢的人愈來愈多,未來仍以上漲居多。 2.大漲格局多有此種的量價配合關係。 |
持平 |
1.未來趨勢仍以漲勢為主。 2.隨著指數的上漲,未平倉量仍持續維持原來水準,表示漲勢並未完全受到認同,未來指數上漲的空間亦有限。 |
持續減少 |
1.表示隨著指數的上漲,愈來愈多的投資者選擇出場。這多半是獲利了結與停損認賠所造成。 2.這是價量背離的訊號,表示指數未來上漲的空間有限,甚至有可能產生反轉的走勢。 |
整理趨勢 |
持續增加 |
1.整理期間由於指數沒有明確動向,但未平倉量卻持續增加,表示指數一旦發生突破時,未來將有一波行情可以期待。 2.在某一特定價位之上,未平倉量有顯著增加跡象,且指數無法突破該價位或是突破不久後隨即壓回,表示該價位是壓力區,指數未來大跌機率較大。 3.在某一特定價位之下,未平倉量有顯著增加跡象,且指數不易跌破該價位或是跌破不久後隨即拉回,表示該價位是支撐區,指數未來大漲機率較大。 |
持平 |
若指數陷入盤整理,而且未平倉量沒有明顯的動向時,未來指數仍以盤整為主。 |
持續減少 |
1.未來局勢不明,若指數不是進入較長期的盤整區時,以獲利了結的機率較大,指數未來反轉的機率較大,但亦可能持續盤整。 2.若是合約換倉所致,則較不具參考性。 |
下跌趨勢 |
持續增加 |
1.未平倉量持續增加,表示原來趨勢將會持續,因此,可以推斷跌勢尚未停止。 2.大跌格局中,多半是以此量價關係呈現。 |
持平 |
1.表示未來仍以跌勢為主。 2.下跌趨勢未受到大多數的投資者認同,跌勢較不會長久。 |
持續減少 |
1.是跌勢將止的背離訊號。 2.若處於末跌段時,未來反轉的機率也大增。 |
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