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趨勢大師:美股財報佳 點燃台股多頭氛圍
上周約有160家S&P500企業公布財報,大部分獲利都優於預期,淡化對未來景氣的憂慮,是美股能維持歷史新高的重要內容。
從過往經驗看,當美股在財報當月(每年1、4、7、10月)強勁表現下,蔓延到台股公布財報前夕,氣氛也都偏樂觀。
2010年7月,S&P500單月漲6.8%,台股當月漲5.9%,延續8月公布財報期間(8月初~8月中),漲幅亦達2.3%。
2011年10月,S&P500單月漲10.7%,當月亦是台股公布季報期間,台股漲幅達5%。
2012年1月,S&P500單月漲5.4%,台股當月漲2%,延續2~3月公布財報期(2月~3月初),漲幅亦達2.4%。
本土資金移轉題材股(小夫註解,以下可能是要小心的個股)
7月迄今S&P500漲5.2%,台股漲1.1%,接續8/15公布財報期間,台股操作應偏多,但需注意另一個現象,在權值股財報公布前後,台股通常有較大震盪走勢,主因是大型專業投資機構(如外資、投信)對權值股財報內容優劣而換股操作所致。
此現象導致近期台股本土資金將投資氛圍移轉到中小型、具題材的族群公司,從前波創新高的成衣紡織、生技族群,陸續到近期高價小型股如漢微科、信驊、網家、寶雅、商店街、大車隊及汽車零組件族群朋程、宇隆、F-貿聯、胡連、敬鵬等大漲。
類股輪漲態勢明顯,但投機資金退潮熱度也相當快,此時選股勿隨市場一片喧嘩中起舞,應觀察7月營收及第2季季報內容為依歸,選長期獲利穩定或營運已好轉且股價仍在低檔、甚至低於淨值的公司族群,才是第3季穩健操作的重要思維。
可留意LED和NB產業(小夫註解:以下可能是可追蹤的個股)
觀察『最壞的時間點已過』產業公司,如LED(Light Emitting Diode,發光二極體)產業,LED大廠CREE(市值80億美元)宣布LED燈泡價格調降,有利擴大市場應用,7/22收盤70.03美元,創歷史新高,連動台灣LED相關公司中,股價仍相對低檔且產品專注於照明及利基型產品的華興、雷笛克、東林,第2季營收季成長皆超過2成,隨產能利用率持續攀升,獲利成長可期,營運漸入順境。
其次NB(Notebook,筆記型電腦)產業,第2季全球PC(Personal Computer,個人電腦)出貨量下跌至7600萬台,年減10.9%,連5季衰退,但已有少數具競爭力的NB零組件公司,如應用在塑膠機殼IMR的森田、軸承廠的鑫禾,散熱模組廠的超眾、雙鴻等,5~6月營收年衰退幅度已縮小至個位數甚至轉正成長,第3季營運基期低,一旦有好消息,有機會重回市場關注。
資料來源:蘋果日報
小叮嚀:任何操作請先學會出場再進場,並建議有正確觀念再進行投資
不會停損者,切勿進場
可參考小夫的理財小觀念:
老板與員工理論、種菜理論、似是而非的逢低加碼、第二事業的心態
投資機率學、拋開損益不預設
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