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盤後紀錄
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2024/6/13
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22312
|
263
|
1.19%
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5169.63 億元
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683.78億元
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346.35億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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1155
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漲跌停家數差
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31
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大盤新高(6/13)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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786
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漲跌家數差
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369
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22440
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小結：大盤收22312點(漲跌263.08點，上市、櫃權值股貢獻373.60點)。成交量5169.63 億元(較前1日增減683.78億元、三大法人買賣超346.35億元。
大盤分析：開高拉高，之後震盪回檔一些，收相對高。漲跌家數差+369家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多，但籌碼有)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、選擇權超級空(維持在臨界值！)
目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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683
|
-1865
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自營商
|
-6090
|
-7128
|
191
|
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投 信
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418
|
投 信
|
12280
|
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外 資
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-2966
|
外 資
|
-13318
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-862
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十大增減
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-2381
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九大增減
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585
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-862口(增減-2381口)，中性；三大淨額-7128口(增減-1865口)，偏空；其中外資淨額為-13318口(增減-2966口)，偏空；故扣除外資後九大增減585口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
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自營商
|
-121
|
-2021
|
自營商
|
7967
|
1324
|
-91
|
|
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投 信
|
5
|
投 信
|
150
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1905
|
外 資
|
-6793
|
-86
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
-8.87%
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日盤增減
|
1.19%
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(今日日盤)
|
-1.91%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉1324口(增減-2021口)、外資未平倉-6793口(增減-1905口)。另外散戶小台多空比-1.9%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
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50425
|
38743
|
11682
|
24266
|
3924
|
|
|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
39760
|
27206
|
12554
|
-8053
|
|
|
賣權
|
自營商
|
69217
|
69498
|
-281
|
20342
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
11963
|
|
|
外資
|
65797
|
45190
|
20607
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
169.19%
|
日盤增減
|
-11.45%
|
(今日日盤)
|
157.74%
|
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1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21983
|
P5檔
|
12243
|
9,740
|
|
|
C7檔
|
31864
|
P7檔
|
23755
|
8,109
|
|
|
C未平
|
136272
|
P未平
|
227663
|
-91,391
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
506
|
P5檔
|
651
|
-145
|
|
|
C7檔
|
674
|
P7檔
|
920
|
-246
|
|
|
C未平
|
3136
|
P未平
|
5408
|
-2,272
|
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|
小結：選擇權P/C比為157.74%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-91391口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
|
22473
|
富台1：45
|
1884.75
|
31.50
|
22322
|
22281
|
|
|
上關價
|
22575
|
小道1：45
|
38708.00
|
-44.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22340
|
小那1：45
|
19625.50
|
129.00
|
22271
|
|
|
下關價
|
22105
|
台幣
|
32.313
|
0.063
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
22207
|
美元指數
|
104.846
|
0.07
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.17
|
-0.15
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2316.3
|
-1.1
|
1850
|
|
|
三壓
|
22426
|
VIX
|
12.04
|
-0.81
|
道瓊收盤
|
38712
|
|
|
二壓
|
22369
|
台積電ADR
|
172.98
|
7.27
|
那斯達克收盤
|
17611
|
|
|
一壓
|
22330
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-91口(外資多空淨額增減-86口)
|
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|
日盤收盤
|
22323
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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一撐
|
22263
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
22208
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
|
|
|
三撐
|
22167
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
2024/6/13
|
-13,318
|
12,280
|
-6,090
|
-7,128
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數除了道瓊小跌，其餘均收小紅K以上，那指、費半及標普均創新高，道瓊跌破神奇87日均線第1日，昨日晚上的CPI及今日凌晨美聯儲會議決議，縱然公佈結果數據是持平，還是大拉特拉，反正利多或是利空是機構說了算。恐慌及貪婪指數落於47，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計346.35億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-1865口，中性微偏空。外資多空淨額為-13318口，偏很空(外資日盤增減-2966口)；散戶小台多空比為-1.9%，中性；選擇權P/C比為157.74%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-91391口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨微偏空調整、散戶小台中性、選擇權超級空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量75421口，遠月未沖銷契約量13083口。十大法人日盤全部未平倉-862口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經開始有換倉的現象。目前外資已知的未平倉的空單淨額為13318口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為235口，這個數字回到中性。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為1614口，那扣除外資6月的空單，九大法人其實是做多1849口。)
目前外資當日現貨買賣超為323.05億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-13318口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤漲263點，收相對高，漲勢略減一些！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！)
呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
週三美股四大指數裡面的那指、費半及標普再創新高，除了道瓊弱了一些外，均是驚驚漲，仍為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)
台股大盤今日再大漲263點，但盤面結構依然沒有完全跟上，但這樣的漲幅與盤面結構跟昨日及前日比起來，稍微健康一些了！目前雖然樂觀看待行情，但出一點點量卻收了一根100多點的長上引線，滿分盤也要打個折！？
其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比157.74%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。
特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值，選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上，有-91391口，P/C比及多空口數差均同向做空，如果殺下來會很可觀！
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，今日再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，僅8個工作天，上漲約1138點，特別是這2天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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