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盤前紀錄
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2024/6/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22312
|
263
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1.19%
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5257.33 億元
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683.78億元
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346.35億元
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漲停家數
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31
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上漲家數
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1155
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漲跌停家數差
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31
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大盤新高(6/13)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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786
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漲跌家數差
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369
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22440
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小結：大盤昨收22312點(漲跌263.08點，上市、櫃權值股貢獻373.6068點)。成交量5257.33 億元(較前1日增減683.78億元、三大法人買賣超346.35億元。
大盤分析：開高拉高，之後震盪回檔一些，收相對高。漲跌家數差+369家，漲幅與盤面結構相符(大盤大漲、盤面結構沒那麼多，但籌碼有。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權超級空(維持在臨界值！)
目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤)
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-6090
|
-7128
|
自營商
|
673
|
-427
|
-7555
|
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|
投 信
|
12280
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-13318
|
外 資
|
-1100
|
-236
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十大法人日盤全部未平倉
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-862
|
外資淨額+夜盤淨額
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-14418
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-862口(增減-2381口)，中性；三大淨額-7128口(增減-1865口)，加計夜盤淨額-7555口(夜盤增減-427口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14418口(增減-1100口)，偏空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1685口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
7967
|
1324
|
自營商
|
-844
|
-6431
|
-5107
|
|
|
投 信
|
150
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-6793
|
外 資
|
-5587
|
-12380
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-1.91%
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夜盤增減
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10.04%
|
(加計夜盤)
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8.13%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5107口(夜盤增減-6431口)、外資加計夜盤未平倉-12380口(夜盤增減-5587口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.13%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
11682
|
24266
|
-5783
|
5899
|
-5294
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
12554
|
-2
|
12552
|
-8113
|
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|
賣權
|
自營商
|
-281
|
20342
|
3375
|
3094
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
2805
|
|
|
外資
|
20607
|
58
|
20665
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
157.74%
|
(夜盤增減)
|
7.54%
|
(加計夜盤)
|
165.28%
|
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|
1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21983
|
P5檔
|
12243
|
9740
|
|
|
C7檔
|
31864
|
P7檔
|
23755
|
8109
|
|
|
C未平
|
136272
|
P未平
|
227663
|
-91,391
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22300
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
506
|
P5檔
|
651
|
-145
|
|
|
C7檔
|
674
|
P7檔
|
920
|
-246
|
|
|
C未平
|
3136
|
P未平
|
5408
|
-2272
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤157.74%、夜盤增減後為165.28%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-91391口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
夜盤最高價
|
22403
|
富台夜盤
|
1879.75
|
-4.50
|
22322
|
22281
|
|
|
上關價
|
22488
|
小道早盤
|
38654
|
-23.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22292
|
小那早盤
|
19621.25
|
18.75
|
22271
|
|
|
下關價
|
22096
|
台幣
|
32.313
|
0.063
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
22181
|
美元指數
|
105.212
|
0.44
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.93
|
-0.39
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2307.3
|
-10.10
|
1850
|
|
|
三壓
|
22426
|
VIX
|
11.94
|
-0.10
|
台指夜盤漲跌
|
-55
|
|
|
二壓
|
22369
|
台積電ADR
|
172.91
|
-0.07
|
道瓊漲跌
|
-65
|
|
|
一壓
|
22330
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-19口)
|
那斯達克漲跌
|
55
|
|
|
日盤收盤
|
22323
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
夜盤收盤
|
22270
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
一撐
|
22263
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
|
|
|
二撐
|
22208
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
|
|
三撐
|
22167
|
2024/6/13
|
-13,318
|
12,280
|
-6,090
|
-7,128
|
|
|
選擇權支撐
|
20800
|
夜盤增減
|
-1,100
|
0
|
673
|
-427
|
|
|
|
盤前淨額
|
-14,418
|
12,280
|
-5,417
|
-7555
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數一樣除了道瓊小跌(目前在頸線支撐區晃動)，其餘均收小紅K以上，那指、費半再創新高，道瓊跌破神奇87日均線第2日，目前盤勢又來到高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計346.35億元，偏多調整；期貨三大日盤增減-1865口，中性微偏空、夜盤增減-427口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-14418口，偏空(外資夜盤增減-1100口)；散戶小台多空比加計夜盤為8.13%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為165.28%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-91391口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨微偏空調整、散戶小台中性、選擇權超級無敵空。另外，目前期貨202406未沖銷契約量75421口，遠月未沖銷契約量13083口。十大法人日盤全部未平倉-862口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經有換倉的現象。目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14418口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為1335口，這個數字回到中性。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為1614口，遠月未平倉也假設是外資的，那再扣除外資6月可能的空單口數，九大法人6月其實是做多2949口。)
目前外資當日現貨買賣超為323.05億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-14418口，偏空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤漲263點，收相對高，漲勢略減一些！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白是休息觀望中。)
呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。週三美股四大指數裡面的那指、費半再創新高，除了道瓊弱了一些外(在頸線支撐晃動)，其餘均還在高點晃動，仍為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)
台股大盤昨日再大漲263點，但盤面結構依然沒有完全跟上，但這樣的漲幅與盤面結構跟昨日及前日比起來，稍微健康一些了！目前雖然樂觀看待行情，但出一點點量卻收了一根100多點的長上引線，滿分盤也要打個折！？
其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤為165.28%，散戶超級空，還加碼！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。(雖然夜盤一度跌近160點，但這些空單沒出場！？
特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值，選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上，有-91391口，P/C比及多空口數差均同向做空，如果殺下來會很可觀！
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，昨日再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，僅8個工作天，上漲約1138點，特別是這2天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-30~-60點。
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、聯電、元大美債20正2、國泰永續高股息、英業達、國泰20年美債正2、力積電、群益台灣精選高息、開發金。
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| |
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投本比前10大
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貿聯-KY、精材、正基、群益證、全新、元大S&P500正2、譜瑞-KY、M31、世紀鋼、聯鈞。
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外資+投信買超前10大
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英業達、力積電、開發金、鴻海、永豐金、台積電、台達電、晶豪科、台泥、元大金。
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外資+投信賣超前10大
|
陽明、元大台灣高息低波、長榮、燿華、萬海、頎邦、金像電、緯創、佳能、大成鋼。
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昨量比前10大
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元大台灣價值高息、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、鴻海、群益ESG投等債20+、聯電、群益台灣精選高息、英業達、國泰永續高股息、富喬。
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可轉債成交量前10大
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正基一 、長榮四 、十銓三 、群聯二 、穎崴一 、美律三 、瀚荃四 、晶豪科一 、辛耘一 、新光金六 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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