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盤前紀錄
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2024/6/17
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22504
|
193
|
0.86%
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4963.4 億元
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-244.42億元
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226.28億元
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漲停家數
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29
|
上漲家數
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1255
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漲跌停家數差
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28
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大盤新高(6/14)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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706
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漲跌家數差
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549
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22504
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小結：大盤昨收22504點(漲跌192.68點，上市、櫃權值股貢獻167.4608點)。成交量4963.4 億元(較前1日增減-244.42億元、三大法人買賣超226.28億元。
大盤分析：開平震盪，10；30之後開拉，最後拉尾，收最高。漲跌家數差+549家，漲幅與盤面結構相符(大盤續漲、盤面結構良好)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、夜盤微偏空調整、選擇權超級無敵空(又打到極限值邊緣！)
目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
|
-6879
|
-7285
|
自營商
|
686
|
-1036
|
-8321
|
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|
投 信
|
12449
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-12855
|
外 資
|
-1722
|
-1002
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十大法人日盤全部未平倉
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-995
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外資淨額+夜盤淨額
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-14577
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-995口(增減-133口)，中性；三大淨額-7285口(增減-145口)，加計夜盤淨額-8321口(夜盤增減-1036口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14577口(增減-1722口)，偏很空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1126口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
8800
|
2490
|
自營商
|
-17
|
-6980
|
-4490
|
|
|
投 信
|
147
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-6457
|
外 資
|
-6963
|
-13420
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-3.38%
|
夜盤增減
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10.12%
|
(加計夜盤)
|
6.73%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-4490口(夜盤增減-6980口)、外資加計夜盤未平倉-13420口(夜盤增減-6963口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為6.73%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
13375
|
27601
|
-7230
|
6145
|
1243
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
14196
|
-491
|
13705
|
-7985
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-7320
|
13868
|
4251
|
-3069
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
16
|
0
|
16
|
9214
|
|
|
外資
|
21172
|
518
|
21690
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
168.88%
|
(夜盤增減)
|
10.20%
|
(加計夜盤)
|
179.08%
|
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|
1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
34035
|
P5檔
|
13229
|
20806
|
|
|
C7檔
|
45828
|
P7檔
|
21964
|
23864
|
|
|
C未平
|
141780
|
P未平
|
257231
|
-115,451
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
767
|
P5檔
|
832
|
-65
|
|
|
C7檔
|
1070
|
P7檔
|
1169
|
-99
|
|
|
C未平
|
4857
|
P未平
|
7786
|
-2929
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤168.88%、夜盤增減後為179.08%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-115451口。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
夜盤最高價
|
22506
|
富台夜盤
|
1899.50
|
-0.75
|
22372
|
22334
|
|
|
上關價
|
22561
|
小道早盤
|
38582
|
-95.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22435
|
小那早盤
|
19696.25
|
93.75
|
22326
|
|
|
下關價
|
22308
|
台幣
|
32.373
|
0.053
|
台指6月換倉成本
|
|
|
夜盤最低價
|
22363
|
美元指數
|
105.518
|
0.29
|
20888
|
|
|
2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.49
|
0.56
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2336.3
|
26.30
|
1850
|
|
|
三壓
|
22650
|
VIX
|
12.66
|
0.72
|
台指夜盤漲跌
|
-53
|
|
|
二壓
|
22600
|
台積電ADR
|
172.51
|
-0.40
|
道瓊漲跌
|
-58
|
|
|
一壓
|
22550
|
夜盤電子期貨增減1口(其中外資增減8口)
|
那斯達克漲跌
|
28
|
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|
日盤收盤
|
22511
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
夜盤收盤
|
22457
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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|
一撐
|
22426
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
|
|
二撐
|
22369
|
2024/6/13
|
-13,318
|
12,280
|
-6,090
|
-7,128
|
|
|
三撐
|
22330
|
2024/6/14
|
-12,855
|
12,449
|
-6,879
|
-7,285
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-1,722
|
0
|
686
|
-1,036
|
|
|
|
盤前淨額
|
-14,577
|
12,449
|
-6,193
|
-8321
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數都開低走高，但除了那指收紅並創新高外，其餘均收在平盤之下一些，道瓊跌破神奇87日均線第3日，目前盤勢依然在高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於38，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計226.28億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-145口，中性、夜盤增減-1036口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-14577口，偏很空(外資夜盤增減-1722口)；散戶小台多空比加計夜盤為6.73%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為179.08%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-115451口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨中性、散戶小台中性、選擇權超級無敵空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量71619口，遠月未沖銷契約量18760口。十大法人日盤全部未平倉-995口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經開始陸續有換倉的現象。
關於外資的話，目前外資當日現貨買賣超為199.28億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-14577口，偏很空。
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2.盤勢分析
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昨日大盤再漲192點，收最高，還是驚驚漲！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白是休息觀望中。)
呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週四美股四大指數裡面的那指再創新高，除了道瓊依然弱了一些外(在頸線支撐晃動)，其餘均還在高點晃動，仍為盤整偏多盤。
台股大盤週五再漲192點，盤面結構已經跟上，這樣的漲幅與盤面結構更為健康了！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史高位，追價請做好風控！？另外，下週三(6/19)月結算，目前多方距離成本區已達1600點，多方已大贏，只是看結算前要贏多少而已。
其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤為179.08%，散戶超級無敵空，還加碼空！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。
特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值之上，選擇權多空淨額也一併打到臨界值50000口以上，有-115451口，這個數字在小白短暫的交易經驗中沒遇到過(或是以前沒注意過)，P/C比及多空口數差均同向做空，如果真的殺下來，會很可觀！)
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，週四再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，僅9個工作天，上漲約1330點，特別是這幾天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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你所犯過的所有大錯誤，哪一件不是市場明明已經轉向，自己卻還抱著老觀念與老股票不放。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣價值高息、鴻海、元大美債20正2、友達、群益ESG投等債20+、金寶、統一美債20年、元大美債20年、國泰20年美債正2、興富發。
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投本比前10大
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貿聯-KY、精材、福華、振曜、祥碩、華固、全新、M31、嘉澤、譜瑞-KY。
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外資+投信買超前10大
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鴻海、友達、群創、台泥、晟銘電、遠東新、福華、台新金、台達電、中信金。
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|
外資+投信賣超前10大
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宏碁、正崴、一詮、仁寶、欣興、華通、佳世達、大成鋼、光寶科、陽明。
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昨量比前10大
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群益ESG投等債20+、大同、陽明、泰金寶-DR、大亞、元大美債20年、中信優息投資級債、益登、國泰20年美債、元大美債20正2。
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可轉債成交量前10大
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嘉澤二 、長榮四 、十銓三 、美律三 、正基一 、新光金六 、裕隆三 、群聯一 、時碩工業三、胡連一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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