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盤前紀錄
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2024/9/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21850
|
90
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0.42%
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2360.54 億元
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-187.97億元
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-47.49億元
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漲停家數
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37
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上漲家數
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1347
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漲跌停家數差
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35
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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644
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漲跌家數差
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703
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24416
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小結：大盤昨收21850點(漲跌90.43點，上市、櫃權值股貢獻32.177點)。成交量2360.54 億元(較前1日增減-187.97億元、三大法人買賣超-47.49億元。)漲跌家數差703家。
大盤分析：開平高走低再拉高，大部分時間都在盤上震盪，幾乎收最高高，收漲90點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
378
|
-7496
|
自營商
|
316
|
270
|
-7226
|
|
|
投 信
|
24402
|
投 信
|
0
|
較上週增減
|
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外 資
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-32276
|
外 資
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-46
|
-237
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6206
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外資淨額+夜盤淨額
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-32322
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6206口(增減437口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-1024口)，加計夜盤淨額-7226口(夜盤增減270口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-32322口(增減-46口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減958口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
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自營商
|
-8166
|
-3743
|
自營商
|
-809
|
-1482
|
-5225
|
|
|
投 信
|
131
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
4292
|
外 資
|
-673
|
3619
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
7.71%
|
夜盤增減
|
3.39%
|
(加計夜盤)
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11.10%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-5225口(夜盤增減-1482口)、外資加計夜盤未平倉3619口(夜盤增減-673口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為11.1%，中性。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-4481
|
-9172
|
-6212
|
-10693
|
-2552
|
|
|
投信
|
-86
|
0
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-4605
|
392
|
-4213
|
-10502
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-18050
|
-12208
|
-699
|
-18749
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
8056
|
|
|
外資
|
5822
|
467
|
6289
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
110.61%
|
(夜盤增減)
|
3.52%
|
(加計夜盤)
|
114.13%
|
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|
1.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21167
|
P5檔
|
11276
|
9891
|
|
|
C7檔
|
35428
|
P7檔
|
17426
|
18002
|
|
|
C未平
|
142560
|
P未平
|
162699
|
-20,139
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
575
|
P5檔
|
652
|
-77
|
|
|
C7檔
|
742
|
P7檔
|
957
|
-215
|
|
|
C未平
|
8264
|
P未平
|
8594
|
-330
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤110.61%、夜盤增減後為114.13%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-20139口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-4213口，相當於多賣了4213口買權，淨金額為0.49億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6289口，相當於多買了6289口賣權，淨金額為1.43億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-10693口，相當於多賣了10693口買權，淨金額為2.17億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-18749口，相當於多賣了18749口賣權，淨金額為-0.0億元。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22100
|
富台夜盤
|
1810.25
|
0.00
|
21804
|
21818
|
|
|
全壘打
|
22064
|
小道早盤
|
41680
|
41.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22017
|
小那早盤
|
19464.75
|
25.50
|
21817
|
|
|
上關價
|
21944
|
台幣
|
31.938
|
0.000
|
台指9月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21902
|
美元指數
|
101.01
|
0.30
|
22186
|
|
|
二壓
|
21843
|
輕原油
|
71.2
|
0.07
|
富台9月換倉成本
|
|
|
一壓
|
20801
|
黃金
|
2573.8
|
-10.50
|
1862
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21739
|
VIX
|
17.61
|
0.47
|
台指夜盤漲跌
|
-76
|
|
|
中關價
|
21725
|
台積電ADR
|
167.35
|
-1.73
|
道瓊漲跌
|
-16
|
|
|
一撐
|
20725
|
夜盤電子期貨增減6口(其中外資增減15口)
|
那斯達克漲跌
|
35
|
|
|
二撐
|
20628
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
20560
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21505
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
|
四撐
|
20443
|
2024/9/13
|
-31,780
|
24,697
|
1,018
|
-6,065
|
|
|
全壘打
|
20375
|
2024/9/16
|
-32,276
|
24,402
|
378
|
-7,496
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
-46
|
0
|
316
|
270
|
|
|
|
盤前淨額
|
-32,322
|
24,402
|
694
|
-7226
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數週一加上週二累計均收小紅K以上，沒有什麼大波動，道瓊及標普創了新高，除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數都已挑戰獲準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於55，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-47.55億元，中性；期貨三大日盤增減-1024口，中性微偏空調整、夜盤增減270口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-32322口，超級空；202409選擇權多空淨額為-20139口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-47.55億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2083.84億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-237口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為11.10%，中性微偏多調整；選擇權P/C比加計夜盤為114.13%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口之上，似乎又開始有點不尋常了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為28744口，換倉的差不多了。所以換個角度觀察，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-237口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4921口、投信加計夜盤未平倉口數增減323口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額354口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(加計夜盤後，目前外資空單為-32322口、投信多單為24402口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-20.53億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-32322口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開平高走低再拉高，幾乎收最高(櫃買收平高)。從9/4之後，台股走勢一直強於國際盤，到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約210億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：9/17美國股市四大指數漲跌互見，均收在平盤附近，這次資金沒有向特定板塊流動，應該也在等待本週的降息決議吧？原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔，如美國有些投行指出，降2碼時，美債與大盤會繼續漲)，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！但是美聯儲的友好記者尼克卻透露出有降2碼的機會！？就靜觀其變吧。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是這2日輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，目前三大指數都已站上月線、費半壓線，差一咪咪站上！
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22203，調性改為盤整偏空喔！不過，9/11已經先站上5日及10日均線，9/16也站上20日線21839了，短線改為震盪。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼又開始偏空調整了=、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，9/16又縮回2300多億，在演嘎空單或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於7天多漲了1250點或是少跌了1250點左右！？指數跟籌碼反著走？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，今日結算，目前距離換倉成本還有370點左右，大跌時一度離換倉成本超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了9/18的結算所為的自救？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-32322口，這個口數…要開始留點心眼了！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減356口，中性調整！另外，外資目前持有的空單又來到30000口之上，要開始注意囉！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3122億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加209.73億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.63萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS1.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，週五(9/20)才是四巫日，提醒一下。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-70點。
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|
心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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三大法人買賣超前10大
|
群創、友達、元大美債20正2、新光金、元大台灣價值高息、期街口布蘭特正2、中石化、統一台灣高息動能、台新永續高息中小、中鋼。
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|
投本比前10大
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宏致、穎崴、眾達-KY、正基、義隆、M31、上緯投控、群電、寶雅、元大富櫃50。
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| |
|
外資+投信買超前10大
|
友達、新光金、中鋼、亞泥、日月光投控、台泥、仁寶、臺企銀、英業達、南亞。
|
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|
外資+投信賣超前10大
|
瑞昱、華航、台虹、華新、擎亞、遠東銀、臻鼎-KY、精材、景碩、矽力*-KY。
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| |
|
昨量比前10大
|
群創、國泰20年美債、元大台灣50反1、元大美債20正2、建漢、友達、元大美債20年、群益ESG投等債20+、錸德、群益台灣精選高息。
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可轉債成交量前10大
|
盟立二 、碩禾三 、群聯二 、裕隆三 、威健七 、正基一 、宏致二 、長榮四 、康普三 、萬潤五 。
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|
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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