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祝明日中秋佳節愉快^^
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盤後紀錄
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2024/9/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21850
|
90
|
0.42%
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2314.25 億元
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-187.97億元
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-47.49億元
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漲停家數
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37
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上漲家數
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1347
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漲跌停家數差
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35
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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644
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漲跌家數差
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703
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24416
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小結：大盤收21850點(漲跌90.43點，上市、櫃權值股貢獻32.177點)。成交量2314.25 億元(較前1日增減-187.97億元、三大法人買賣超-47.49億元。)漲跌家數差703家。
大盤分析：開平高走低再拉高，大部分時間都在盤上震盪，幾乎收最高，收漲90點。漲幅與盤面結構微不相符(大盤漲得比籌碼多約100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0913)三大未平
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-6989
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-254
|
-1024
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自營商
|
378
|
-7496
|
-507
|
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投 信
|
-295
|
投 信
|
24402
|
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外 資
|
-475
|
外 資
|
-32276
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6206
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十大增減
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437
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九大增減
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912
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6206口(增減437口)，偏空；三大淨額-7496口(增減-1024口)，偏空；其中外資淨額為-32276口(增減-475口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減912口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
-572
|
-1877
|
自營商
|
-8166
|
-3743
|
-251
|
|
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投 信
|
-5
|
投 信
|
131
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
-1300
|
外 資
|
4292
|
-6
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
7.06%
|
日盤增減
|
0.65%
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(今日日盤)
|
7.71%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-3743口(增減-1877口)、外資未平倉4292口(增減-1300口)。另外散戶小台多空比7.71%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
51361
|
55842
|
-4481
|
-9172
|
3036
|
|
|
投信
|
80
|
166
|
-86
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
29524
|
34129
|
-4605
|
-10427
|
|
|
賣權
|
自營商
|
48047
|
66097
|
-18050
|
-12208
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
20
|
0
|
20
|
13569
|
|
|
外資
|
32088
|
26266
|
5822
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
113.66%
|
日盤增減
|
-3.05%
|
(今日日盤)
|
110.61%
|
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1.月選：
|
202409
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21167
|
P5檔
|
11276
|
9,891
|
|
|
C7檔
|
35428
|
P7檔
|
17426
|
18,002
|
|
|
C未平
|
142560
|
P未平
|
162699
|
-20,139
|
|
|
2.雙週選：
|
202409W4
|
未平倉-價平點位：
|
21850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
575
|
P5檔
|
652
|
-77
|
|
|
C7檔
|
742
|
P7檔
|
957
|
-215
|
|
|
C未平
|
8264
|
P未平
|
8594
|
-330
|
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|
小結：選擇權P/C比為110.61%，散戶中性微偏空。202409的多空淨額為-20139口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為-4605口，相當於多賣了4605口買權，金額為0.45億元、外資「賣權」買賣淨額為5822口，相當於多買了5822口賣權，金額為1.35億元；自營商「買權」買賣淨額為-4481口，相當於多賣了4481口買權，金額為2.50億元、自營商「賣權」買賣淨額為-18050口，相當於多賣了18050口賣權，金額為-0.1億元。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22100
|
富台1：45
|
1815.75
|
-2.00
|
21804
|
21818
|
|
|
全壘打
|
22200
|
小道1：45
|
41451.00
|
24.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22131
|
小那1：45
|
19514.25
|
-16.00
|
21817
|
|
|
三壓
|
22064
|
台幣
|
31.811
|
-0.126
|
台指9月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22017
|
美元指數
|
101.114
|
0.04
|
22186
|
|
|
一壓
|
21955
|
輕原油
|
69.24
|
0.06
|
富台9月換倉成本
|
|
|
上關價
|
21923
|
黃金
|
2583.4
|
13.5
|
1862
|
|
|
日盤收盤價
|
21813
|
VIX
|
16.56
|
-0.51
|
道瓊收盤
|
41394
|
|
|
一撐
|
21794
|
日盤收盤價
|
21,813
|
90
|
那斯達克收盤
|
17682
|
|
|
二撐
|
21717
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-251口(外資多空淨額增減-6口)
|
|
|
下關價
|
21683
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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|
三撐
|
21600
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
21561
|
2024/9/12
|
-30,370
|
24,606
|
559
|
-5,205
|
|
|
全壘打
|
21520
|
2024/9/13
|
-31,780
|
24,697
|
1,018
|
-6,065
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/9/16
|
-32,276
|
24,402
|
378
|
-7,496
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，也沒有什麼大波動，目前除了費半走勢與其他三大指數比起來弱了一些外(目前打在下降趨勢線的上緣，突破？壓回？)，其他三大指數又都要準備挑戰前高或次高了，從中長線的線圖觀察，這幾日都還在大區間震盪洗盤，線型是表態了，但量沒跟上啊，甚至有價量背離現象！？目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-47.49億元，中性；期貨三大日盤增減-1024口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-32276口，超級空；選擇權多空淨額為-20139口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-399.58億元，中性微偏空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-47.49億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2083.78億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5138口，中性偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減-507口，中性；小台散戶多空比為7.71%，中性，沒有方向性；選擇權P/C比為110.61%，散戶中性微偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值偏下方一些，但是外資空單又回到30000口之上，似乎又開始有點不尋常了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202409)未平倉淨額為28744口，已經換倉差不多了。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-507口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4967口、投信未平倉口數增減323口、自營商未平倉口數淨額38口，顯示目前是近10日外資減碼空單、投信中性(多單回到24000口左右)。(目前外資空單為32276口、投信多單為24402口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-20.53億元，中性；期貨多空淨額為-32276口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開平高走低再拉高，幾乎收最高(櫃買收平高)。大盤到9/13已經站回到跳空開跌的開盤點位(21574)之上，開始準備補缺口(21574~22092)了。這波從19962開始的反彈，上下震盪幾次，融資累計增加約198億，所以……勇敢的散戶已經又陸陸續續上車了。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：9/13美國股市四大指數均收小紅K以上，這次資金沒有向特定板塊流動，應該也在等待本週的降息決議吧？原本之前因為許多的指數又都打到或快打到支撐位，結果又轉而強力反彈，多空博弈，真是精彩！依照目前炒作的議題是經濟衰退發生的可能性有多高？這個可以反覆拿出來說事，目前檯面上的分析師大同小異的見解是(也有不同意見的喔)，如果9/18日宣布降息2碼，那美債會噴，但是指數會崩，因為將迎來經濟衰退的硬著陸；如果宣布降息一碼，那美債也會漲，指數則會噴出去，因為雖然有經濟衰退風險，但是軟著陸的可能性大增，經濟依然是OK的。不過經過這2日美股繼續走高的走勢，降一碼的機率應該是目前市場的共識，也就是軟著陸可能性最大！除非又發生鬼故事了。中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下，美股這波下跌，若不是一哥輝達還撐著，跌幅應該不只這樣，只是9/13輝達表現弱於大盤一些，對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察囉，目前三大指數都已站上月線、費半壓線，差一咪咪站上！
(3)覆盤台股：指數9/4直接摜破20日、季線、半年線，也摜破神奇87日均線，因為連續三天以上沒有站回去神奇87日均線22203，調性改為盤整偏空喔！不過，9/11已經先站上5日籍10日均線，9/16也站上20日線21839了，短線改為震盪。(小白自說自話：這波大盤漲得有點詭異，現貨籌碼偏很空、期貨籌碼又開始偏空調整了=、散戶小台及選擇權也沒有方向性，卻一路驚驚漲，與國際盤脫勾！最重要的是，根本沒出量，9/16又縮回2300多億，在演嘎空單或嘎空手嗎？回顧這幾日的籌碼與走勢，台股相當於7天多漲了1250點或是少跌了1250點左右！？指數跟籌碼反著走？誰拉的？這波上漲也有價量背離的現象出現，不尋常，有貓膩！事出反常必有妖，我們繼續密切關注！另外，9月換倉成本在22186，9/18結算，目前距離換倉成本還有370點左右，大跌時一度離換倉成本超過1200點，或許這波的拉升，是多方為了9/18的結算所為的自救？)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-32276口，這個口數…要開始留點心眼了！上週五(9/13)夜盤收盤後外資空單為-32678口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減402口，中性！另外，外資目前持有的空單又來到30000口之上，要開始注意囉！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3111億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤上攻收復2/3左右，融資餘額已持續增加198.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩27.1萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，再使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出。
(6)目前高點壓力改為22000左右、支撐先看21200左右。
PS.大盤這波上下震盪7500點左右。盤勢走到這邊，突然再度下殺，如果真的來個N字型下殺，那就不只是第2隻腳的問題了，恐怕等幅會測到17800左右。更狠一點的，測試年線。(當然，只是畫線，別太認真了。畢竟連前低19662都還沒有摸到。目前先看20800~22000這個區間來回震盪。)另外，週五(9/20)才是四巫日，提醒一下。
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心法：
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富足人生離我們並不遙遠，它只需要我們的一個大智慧，而不是無數個小聰明。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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