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盤後紀錄
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2024/12/23
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23104
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594
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2.64%
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3589.59 億元
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-1206.46億元
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451.05億元
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漲停家數
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28
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上漲家數
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1632
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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404
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漲跌家數差
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1228
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24416
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小結：大盤收23104點(漲跌594.29點，上市、櫃權值股貢獻520.79點)。成交量3589.59 億元(較前1日增減-1206.46億元、三大法人買賣超451.05億元。)漲跌家數差1228家。
大盤分析：開高走高，之後一路在高檔震盪，收相對高，漲594點(台積電貢獻381點)。漲幅與籌碼相符，盤面結構偏很多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，目前調性改回盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/20)+夜盤三大未平
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-11347
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-2970
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190
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自營商
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-4228
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-11255
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92
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投 信
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587
|
投 信
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25919
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外 資
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2573
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外 資
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-32946
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十大法人日盤全部未平倉
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-2490
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十大增減
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6518
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九大增減
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3945
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-2490口(增減6518口)，中性偏空；三大淨額-11255口(增減190口)，偏空；其中外資淨額為-32946口(增減2573口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減3945口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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282
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13762
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自營商
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-3835
|
3967
|
-164
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投 信
|
-2
|
投 信
|
142
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外資電子期增減
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外 資
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13482
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外 資
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7660
|
126
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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20.76%
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日盤增減
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-27.99%
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(今日日盤)
|
-7.23%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉3967口(增減13762口)、外資未平倉7660口(增減13482口)。另外散戶小台多空比-7.23%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
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|
自營商
|
9635
|
34309
|
自營商
|
-1092
|
-733
|
365
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
24674
|
外 資
|
359
|
32
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
34.46%
|
日盤增減
|
-32.39%
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(今日日盤)
|
2.07%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-733口(增減34309口)，散戶微台多空比為2.065%，中性。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
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49174
|
33287
|
15887
|
11764
|
18924
|
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投信
|
60
|
290
|
-230
|
外資淨額
|
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外資
|
15018
|
18911
|
-3893
|
-161
|
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賣權
|
自營商
|
34843
|
38271
|
-3428
|
-7160
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
19315
|
|
|
外資
|
13331
|
17063
|
-3732
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
75.32%
|
日盤增減
|
35.81%
|
(今日日盤)
|
111.13%
|
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(1)週選：
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202412W4
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未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
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C5檔
|
20823
|
P5檔
|
7257
|
13,566
|
|
|
C7檔
|
27320
|
P7檔
|
15210
|
12,110
|
|
|
C未平
|
81674
|
P未平
|
102530
|
-20,856
|
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(2)雙週選：
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202501W1
|
未平倉-價平點位：
|
23250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
708
|
P5檔
|
236
|
472
|
|
|
C7檔
|
1013
|
P7檔
|
502
|
511
|
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|
C未平
|
5110
|
P未平
|
4706
|
404
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小結：選擇權P/C比為111.13%，散戶中性微偏空。202412W4的多空淨額為-20856口。
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這邊補充說明一下：外資BC金額約2.80億元、BP金額約3.41億元，合計BC-BP=-0.61億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商BC金額約9.22億元、BP金額約7.23億元，合計BC-BP=1.99億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23800
|
富台1：45
|
1932.5
|
45
|
23035
|
22913
|
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全壘打
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23549
|
小道1：45
|
43468
|
152
|
期貨外資成本點位
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四壓
|
23497
|
小那1：45
|
21728.25
|
161.75
|
22904
|
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三壓
|
23454
|
台幣
|
32.575
|
-0.034
|
台指1月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23377
|
美元指數
|
107.829
|
-0.57
|
23060
|
|
|
二壓
|
23311
|
輕原油
|
69.46
|
-0.39
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23266
|
黃金
|
2629.7
|
30.2
|
1898
|
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日盤收盤價
|
23242
|
VIX
|
18.36
|
-5.73
|
道瓊收盤
|
42840
|
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一撐
|
23228
|
日盤收盤價
|
23,242
|
594
|
那斯達克收盤
|
19573
|
|
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二撐
|
23175
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-164口(外資多空淨額增減126口)
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三撐
|
23110
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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四撐
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23050
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
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全壘打
|
22983
|
2024/12/19
|
-38,603
|
25,074
|
-923
|
-14,452
|
|
|
下關價
|
22767
|
2024/12/20
|
-36,563
|
25,332
|
-1,070
|
-12,301
|
|
|
下關價
|
22700
|
2024/12/23
|
-32,946
|
25,919
|
-4,228
|
-11,255
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/20日均收紅K以上，道瓊依然壓制在季線之下，那指及費半準備挑戰站回月線，標普站饋季線，四大指數短線震盪！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於28，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，今日大盤成交量為3589.59 億元(較昨日增減-1206.46億元)，三大法人買賣超451.05億元，偏多調整，大盤漲跌594.29點，漲跌家數差1228家。期貨三大法人日盤增減190口，中性。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-805.71億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超451.04億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-811.13億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4259口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減92口，中性；小台散戶多空比為-7.23%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；微台多空比為2.065%，中性；選擇權P/C比為111.13%，散戶中性微偏空。
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(3)另外，目前近月(202501)未平倉淨額為73230口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情：這邊我們先假設遠月未平倉2022口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-32946口，如果從前五大1月未平倉淨額-766口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-30158口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空；那如果從前十大1月未平倉淨額-2015口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-28909口，這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減92口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4444口、投信未平倉口數增減-178口、自營商未平倉口數淨額-3344口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(目前外資空單為32946口、投信多單為25919口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為392.43億元，偏很多調整；期貨多空淨額為-32946口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日：大盤今日開高走高，一路在高檔震盪，收相對高(櫃買收高，站回5日均線第1日)，大盤12/23一舉站上5、10日、20日、60日及神奇87日均線，短線震盪偏多，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約334億左右，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
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(2)覆盤美股：12/20美國股市四大指數均開低走高再壓回一些，那指與標普站回上升通道中、道瓊先看何時站回60日均線再說、費半還在區間震盪中；美債漲跌為0.57%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.53%，已經打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？？12/18已經確定再降息1碼，但明年預計可能只降息2次。回到四大指數，目前除了道瓊灌破季線外，其餘也都還沒站回20日均線，盤面結構上漲家數約為下跌家數2.5倍，盤面結構還不錯，倒是藥品及汽車製造弱了一些。12/18美聯儲的砸盤，讓人突然有一種危險將至的感覺！？雖然12/20強漲，但都還沒站回各大指數長黑K的中值，暫時以反彈視之。原本期待的聖誕節行情，想說會不會提前過完了？結果12/20又燃起一些希望！另外，原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！目前S&P500Shiller調整後本益比在12/20來到37.73，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(市場願意就公布的數據買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：202.53%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？昨天美股開盤先是開低，之後一路漲到中午，之後才開始回落一些，每天都在洗三溫暖！
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(3)覆盤台股：指數在12/23一舉站上所有短、中期均線，短線震盪偏多。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單剩33000口左右，就參考看看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-32946口，這個口數留點心即可！上週五(12/20)夜盤收盤後外資空單為-35115口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減2169口，中性微偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3246億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加333.7億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.04萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
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(6)目前高點壓力暫改為23500、23200左右、支撐先看22800、22600。另外，來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微微偏空，三大法人籌碼中性微微偏空，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，12/23一舉往上打到壓力位置！型態上如果突破，又轉為多方勢。經過日盤的強拉，加上外資放假去了，內資目前頃向做多，小白認為年底的紅包行情感覺又有了！
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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交易也能贏的關鍵不是抄底或摸頭，而是當市場上漲時買入，上漲的時候更容易上漲，要學會在上漲中找契機。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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