0人回應 |
4695人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
0人回應,
10.0分, 最高10 分（1 位評分）
1月4日台股大盤：今天台股受2015年12月31日美股重挫收低、中東情勢因沙烏地阿拉伯及伊朗斷交變局再起，以及陸股等亞股重挫拖累，指數跳空開低後一路殺低，盤中大跌逾200點，尾盤時由於大陸啟動「熔斷機制」，讓台股無力回天，終場大跌223.8點，以8114.26點作收，勉強守住8100點；總計今日台股加權股價指數下跌2.68%，創1999年以來表現最差記錄。
大盤分析：今天亞股一開盤就跳空下跌，台股亦跳空開低，在台塑 (1301) 、南亞 (1303) 、台泥 (1101) 、亞泥 (1102) 、國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 等傳產與金融龍頭股，以及台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 、華碩 (2357) 及大立光 (3008) 等電子權值股帶頭下殺下，台股指數愈走愈低。中場過後，陸股急殺，讓台股及亞股跌勢擴大，大跌逾200點，儘管獲法人力挺的個股如：兆赫 (2485) 、同致 (3552) 、奇力新 (2456) 等盤中均逆勢走高，一度讓台股跌幅縮小，但尾盤陸股啟動「熔斷機制」，台股尾盤再現一波殺盤，幾乎以最低點作收，5日線及月線均告失守，僅勉強守住8100點，終場加權股價指數為8114.26點，大跌223.8點，成交量為760.03億元；OTC指數為126.57點，下跌2.48點，成交量為212.33億元。
今日權值股大多呈現下跌格局，以國泰今(2882)跌幅最大，由於人民幣中間報價創近四年來新低，台灣金融業對中國的曝險部位增加，「目標可贖回遠期契約TRF」違約風險飆升，導致金融股近期股價表現皆不佳，永豐金(2890)、開發金(2883)、中信金(2891)等跌幅也超過2%，而上週四大漲的塑化股今日也大跌，台化(1326)、南亞(1303)、台塑(1301)跌幅也超過5%，紡織族群也收到美國冬衣銷售不佳影響下，紡織股王儒鴻(1476)、遠東新(1402)跌幅也超過3%，其他權值股廣達(2382)、光寶科(2301)、台泥(1101)、亞泥(1102)也都大跌。
今日全市場下跌上漲家數比約為2：1，成交量較大的強勢股包括擎亞(8096)、臺鹽(1737)、聯昌(2431)、凌通(4952)、仲琦(2419)、智易(3596)、晶睿(3454)、光燿科(3428)、F-貿聯(3665)、單井(3490)，今日盤面較強族群為無線充電相關類股，由於各手機廠逐漸將支援無線充電功能列為必要配備之一，而且傳出iPhone7也將搭載，今日相關概念股大漲慶祝。
期貨分析：台指期週一下跌200點收在8075點。價差方面，台指期逆價差縮至39.26點，電子期逆價差擴至1.80點，金融期逆價差縮至6.65點，摩台期逆價差縮至0.10點。
由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超173.6億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼1297口，淨多單降至8790口，其中外資多單減碼2384口，淨多單降至17820口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼2236口，淨多單降至11120口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市2015年封關均以下跌作收，帶動週一台指期早盤以下跌13點開出，而現貨也以小跌開出後預估量能僅500億元上下，加上上週四封關後期貨逆價差大幅擴大，早盤期貨反倒率先翻紅，但隨著人民幣貶至55個月新低加上陸股跳水引發亞股賣壓，現貨大跌殺尾盤帶動期指終場以大跌200點作收。
技術面觀察，週一大盤開低走低以帶上影線長黑K回測8100點大關，且成交量能放大至762億水準，短線量價結構有利空方續跌。而以日線型態來看，目前指數日K長黑失守所有均線支撐，且所有均線轉向下彎，而多項技術指標高檔轉弱，趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢，操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在8600點，賣權集中在7700點。未平倉量部份，買權大量區落在8800點，而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12降至0.96，小於中性值1，反應選擇權籌碼結構趨向中性偏空格局。週一指數暴量長黑，短線盤勢對多方不利，操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息：據法人消息指出，由於人民幣歲末續貶，使得金融股近期表現欠佳，此外，市場預期首季蘋果iPhone6S銷量將首次出現年衰退，導致蘋概股下修，加上油價走勢續打底，進而拖累大盤漲勢。短期間台股以盤待變，待1月外資回籠後，量能回溫才有利行情啟動。目前整體籌碼面為中性平衡的訊號，而技術面台股的均線呈現空頭排列，倘若本周跌破8000點的信心位置，未來型態上將轉為震盪偏空走勢。但目前總統大選將至，短線上要出現大波段下跌並不容易，未來仍以區間整理看待。台股大跌，收盤仍無法重回前波反彈頸線8200點的位置，因此這波反彈格局已遭破壞，轉回區間整理，目前可等待盤勢止穩，再留意有題材個股。如美國消費電子展（CES）概念股、農曆年前零售、衣服、食品、百貨通路相關股票。
心得：今日開盤跑得快，沒有被扎空，但原本認為盤中可以回穩，沒想到空方勢力強大，想做多反而被停損出場。今日已將手中多單全部出清，後續期指及選擇權將以震盪偏空方式來觀察，明後兩天若國安基金仍未能穩住下殺盤勢，假若今晚美股若又下跌，建議明日可順勢而為，做空加碼大賺空方財。
1月5日建議操作方式： 明日大盤應可於8200左右作空，在8066左右回補作多，選擇權亦然，低買高出，高空低補，確遵停損出場及部位控管。以上建議僅是個人想法，一切投資需注意風險。
2016/01/04 20:09:36 補充 :
補充網路上的分享資料
明日的觀盤重點