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1月11日台股大盤： 儘管歐美股市陸續止跌，台股早盤也一度收復7800點整數關卡，不過中場過後受到陸股拉回拖累，原本的強勢股包括生技股及節能股走弱，指數也回落到平盤之下，一度回測昨天低點7726點，終場在政府買盤再度進場拉抬下，指數跌幅收斂，加權股價指數終場下跌19.97點、跌幅0.26%、收在7768.45點、成交值新台幣860.86億元。總計三大法人連續10個交易日賣超，今日外資賣超31.5671億元，投信買超7.6997億元，自營商賣超20.8004億元，三大法人共賣超44.66億元。使得外資5日RSI為14.76，10日RSI為23.06，9日K值為13.51，9日D值為21.61，20日乖離率為-4.78。
大盤分析：台股今日受到股王大立光與股后漢微科帶頭下殺，使盤勢開高震盪走低，7800點得而復失，所幸尾盤台塑 (1301) 、富邦金 (2881) 、中華電 (2412) 與鴻海 (2317) 等集團股力撐指數，終場僅小挫19.97點。台股今天各大類股漲跌互見，其中弱勢指標為生醫股，跌幅達4.5%，化學生醫、紡纖、光電也下跌逾2%，觀光、資訊服務、電機機械、食品、建材營造、橡膠、化學等也跌逾1%。至於上漲的類股則以玻陶、油電燃氣、塑膠等相對強勁，漲幅達1%以上，航運、汽車、電腦設備、通信網路、金融等也是逆勢收紅。
生技股是今天最弱勢族群，上櫃股中，包括佰研、F-金可、大江等均亮燈跌停，其中佰研主要是遭主管機管處以分盤交易。另外生技股王浩鼎也跌破600元大關，市值也跟著跌破1000億元，拖累精華、中裕、智擎、安成藥、台微體、邦特、鐿鈦等高價股也跟著倒成一片。
電子權值股今天也是互有漲跌，台積電在平盤上下震盪，終場以平盤133元作收；大立光雖然一度收復2000元整數關卡，但是賣壓依然強勁，終場大跌95元，以1840元作收，1900元關卡也不保。鴻海則是在尾盤急拉，終場上漲0.9元；和碩也上漲2元。
不過蘋概股也未能止跌，鴻準下跌1.3元，跌破60元大關；F-臻鼎下跌3.5元，以65元作收；台郡下跌2.9元，以68.2元作收，跌破70元大關，F-TPK更是亮燈跌停，收在60.8元；F-GIS也下跌6.6元，以83.3元作收。
昨天漲勢強勁的散熱模組族群，今天則是漲多回檔，雙鴻下跌3.9元，收在46.1元；超眾下跌10元，以121.5元作收。
至於金融股今天則稍有止跌跡象，其中富邦金上漲1.5%，兆豐金、華南金、新光金、合庫金、第一金等，也都逆勢收紅。
焦點股方面，近期台股跌跌不休，上市櫃新兵邑錡 (7402) 、銘鈺 (4545) 及同泰 (3321) 同步跌破承銷價，銘鈺更殺至上市來新低。業績股為今日多頭指標，F-永冠 (1589) 去年營收及出貨量同創新高，今日一度觸頂；碩天 (3617) 上月及去年業績表現亮眼，外資擴大買超，今日突破短均糾結爆量攻頂；和碩 (4938) 去年營收年增19.0%，股價勁揚3%；微星 (2377) 估去年EPS約4.22元，可望創歷史新高，股價大漲4.5%；泰碩 (3338) 去年每股估賺近2元，今年業績會更好，今日收高3%。$QRYW1301%$ (2408) 現金增資引進記憶體模組龍頭金士頓入股，未來將投資美光私募股，形成泛美光聯盟，股價震盪壓回6%。聯發科 (2454) 遭歐系外資調降目標價至230元，今年每股盈餘預估下修至15.5元，股價下挫1%。茂迪 (6244) 在大股東台積電處分部分持股後，聯電 (2303) 也宣布請辭董事職務，今日一度重挫跌停。
期貨分析：台指期週二下跌30點收在7709點。價差方面，台指期逆價差擴至59.45點，電子期逆價差擴至2.52點，金融期逆價差擴至5.98點，摩台期逆價差擴至1.96點。
由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超44.67億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼546口，淨多單降至10074口，其中外資多單加碼1555口，淨多單升至20834口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1759口，淨多單降至16103口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市周一開高走低大幅震盪後勉力收紅，帶動週二台指期早盤以跳空上漲61點開出，而現貨同步開高後一度漲幅放大至69點，雖人行公布人幣中間價連三日調高加上陸股回穩，但早盤油價持續創下12年新低，拖累美股電子盤由紅翻黑，雖現貨尾盤拉高但期貨終場仍以下跌30點作收。
技術面觀察，週二大盤開高走低以帶上下影線小黑K未能站回7800點大關，且成交量能放大至862億水準，短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看，目前指數日K連二黑持續失守10年線支撐，且所有均線轉向下彎，而多項技術指標持續轉弱，趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢，操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
從選擇權從成交量來觀察，1月份買權集中在8000點，賣權集中在7600點。未平倉量部份，買權大量區落在8100點，而賣權大量區落在7600點。全月份未平倉量put/call ratio由0.84降至0.83，持續小於中性值1，反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由22.68%降至22.08%，賣權平均隱含波動率由35.68%升至37.05%，買權降買權，週二指數開高走低，短線盤勢持續仍對空方有利，操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
市場派訊息： 據市場投信公司表示，周末總統大選將屆，市場觀望氣氛濃厚，台股震盪偏弱的可能性較大；短期均線偏空，量價結構不利多方，短線指數將於7675-7950點區間震盪。操作上，去年12月營收相對佳或Q4衰退幅度小，優於市場預期的個股，配合法人買超籌碼穩定標的，為現階段選股的主要參考依據。另有券商認為，隨著指數在跌破8000點關卡及10年線失守，近日偏空態勢確立，8000點附近恐成頸線反壓，一旦多方無力扭轉現有局面，恐難避免回測去年8月股災低點7203點的可能，考量近日陸股為中心的國際股市恐仍將持續動盪，勢必影響市場信心與外資動向，且連帶削減選前政府撐盤的力道，因此除非國際股市情勢趨穩，台股方有機會出現像樣的反彈。
心得：根據統計台灣是上周外資資金流出最多的國家，顯示油價下跌，油元基金出脫持股的壓力就越大，有投顧師分析國際油價的表現，將影響台股未來止跌與否。另外台股跌破10年線，加上周末又有大選因素干擾，使得資金退場避險壓力大，所以政府基金及國安基金能否有效推升台股，重新挑戰站回10年線將是關鍵因素。不過今天投資很不順利，主要是忙別的事沒在看盤，想說台股走勢應該與昨日一樣走向大跌，沒想到受到政府買盤的影響慘遭套牢，所以今天又犯了散戶的毛病「追高殺低」，等到尾盤看到護盤力道太強，只好全數平倉等待明天重新觀察，我認為短期大盤受到護盤主力影響有時會判斷錯誤，不過空方型態仍未改變。
今日操作紀錄：
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期貨 |
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時間 |
買 |
賣 |
損益 |
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小台01 |
0845先掛平倉點位 |
昨日留倉
7749 |
7783(1口) |
34 |
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小台01 |
|
7745 |
7712 |
-33(追高停損出場) |
|
小台01 |
|
7795 |
7746 |
49 |
|
大台01 |
10:53 |
7710 |
7695(1口) |
-15(殺低停損出場) |
|
大台01 |
10:50 |
7710 |
7695(1口) |
-15(殺低停損出場) |
|
小台01 |
|
7710 |
7695 |
15 |
|
小台01 |
|
7722 |
7695 |
15 |
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選擇權 |
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時間 |
買 |
賣 |
損益 |
01w2
7850買權 |
開盤下單 ( 本想搶反彈出場，反而被套停損) |
23元 |
13.5元 |
-9.5(指數驟降停損出場) |
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1月13日建議操作方式：明天與今天一樣還是有可能表演跌深反彈的走勢，若今晚美股上漲或平盤，台股有可能開盤短線翻揚，想搶短多的人要注意出場點位，免得跟我一樣停損出場。若今晚美股又是大跌，明天開盤必然先反應下殺，空單可以續抱，短期指數仍在8000至7700間震盪，不過收盤跌破7700的趨勢很可能這兩天就可看到。同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場，目前高空低補較容易賺錢，確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法，一切投資需注意風險。