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 1130612盤後記錄(表格版)
分類:盤後紀錄

作者:  分類:盤後紀錄
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         盤後紀錄

2024/6/12

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22048

257

1.18%

4475.49 億元

-635.68億元

165.82億元

 
漲停家數

29

上漲家數

966

漲跌停家數差

27

大盤新高(6/11)

 
跌停家數

2

下跌家數

1017

漲跌家數差

-51

22094

 
小結:大盤收22048(漲跌256.84點,上市、櫃權值股貢獻464.8622)。成交量4475.49 億元(較前1日增減-635.68億元、三大法人買賣超165.82億元。
大盤分析:開平高再震盪走高,收相對高。漲跌家數差-51家,漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構微偏空。
現貨籌碼微偏多調整、期貨籌碼日盤偏很多調整、選擇權超級無低空(快打到極限值了!)
目前再創新高,壓力暫不預設,等下次的轉折再說!仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0607)三大未平

-7319

 
1.臺指日盤

日盤增減

增減合計

三大日盤淨額

合計

較上週增減

 
自營商

-1242

3806

自營商

-6789

-6066

1253

 
 

337

 

11862

 
 

4711

 

-11139

 
十大法人日盤全部未平倉

1519

十大增減

4707

九大增減

-4

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉1519(增減4707),中性;三大淨額-6066(增減3806),偏空;其中外資淨額為-11139(增減4711),故扣除外資後九大增減-4口。

 
 
2.小台日盤

日盤增減

三大增減

 

日盤淨額

三大淨額

電子期未平淨額

 
自營商

4275

15023

自營商

8152

6557

-103

 
 

8

 

145

外資電子期增減

 
 

10740

 

-1740

5

 
散戶小台多空比(昨日)

13.36%

日盤增減

0.13%

(今日日盤)

-8.87%

 
小結:小台日盤收盤三大未平倉6557(增減15023)、外資未平倉-1740(增減10740)。另外散戶小台多空比-8.8%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
3.臺指選擇權

買方

賣方

淨額-

累計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

32184

33451

-1267

9654

-10582

 
投信

80

50

30

外資淨額

 
外資

35313

24422

10891

-13931

 
賣權

自營商

57118

61720

-4602

20236

自營淨額

 
投信

200

184

16

3335

 
外資

63356

38534

24822

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

143.15%

日盤增減

26.04%

(今日日盤)

169.19%

 
1.月選:

202406

未平倉-價平點位:

22050

淨額

 
C5

12418

P5

6559

5,859

 
C7

19583

P7

9735

9,848

 
C未平

96108

P未平

179989

-83,881

 
2.雙週選:

202406W4

未平倉-價平點位:

22050

淨額

 
C5

140

P5

180

-40

 
C7

155

P7

270

-115

 
C未平

853

P未平

1308

-455

 
小結:選擇權P/C比為169.19%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)202406的多空淨額為-83881口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
1.夜盤三關價參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
日盤最高價

22063

富台145

1852.75

20.50

21960

21853

 
上關價

22167

小道145

38812.00

18.00

期貨外資成本點位

 
中關價

21927

小那145

19258.00

15.75

21850

 
下關價

21686

台幣

32.343

-0.024

台指6月換倉成本

 
日盤最低價

21790

美元指數

105.254

0.12

20888

 
2.長線撐壓+選擇權大量區

輕原油

78.2

0.02

富台6月換倉成本

 
選擇權壓力

22000

黃金

2321.7

14.8

1850

 
三壓

22167

VIX

12.85

0.11

道瓊收盤

38747

 
二壓

22115

台積電ADR

165.71

-2.45

那斯達克收盤

17344

 
一壓

22063

電子期貨三大淨額未平倉餘額-103(外資多空淨額增減5)

 
日盤收盤

22046

4.三大法人期貨未平倉變化

 
一撐

21994

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
二撐

21951

2024/6/7

-10,606

11,449

-6,675

-5,832

 
三撐

21916

2024/6/11

-15,850

11,525

-5,600

-9,925

 
選擇權支撐

20000

2024/6/12

-11,139

11,862

-6,789

-6,066

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均均開低走高,道瓊小跌,其餘小漲,那指及標普創新高,道瓊站上神奇87日均線第2(壓線),目前繼續震盪中,應該在等今日晚上的CPI及明日凌晨美聯儲會議決議吧,預估夜盤會有一定的波動。恐慌及貪婪指數落於46,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計165.82億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減3806口,中性微偏多。外資多空淨額為-11139口,偏空(外資日盤增減4711);散戶小台多空比為-8.8%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比為169.19%,散戶超級空(臨界值之上,原則上要偏超級多看待,但請注意如果主力籌碼躲在裡面,隨時可能轉折)202406選擇權多空淨額為-83881口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨微偏多調整、期貨偏很多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級無敵空(散戶加碼賭空!)
另外,目前期貨202406未沖銷契約量78963口,遠月未沖銷契約量9237口。十大法人日盤全部未平倉1519口,中性;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知的未平倉的空單淨額為11139口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為1902口,這個數字回到中性附近。(延伸過來,如果目前202406十大法人的多空淨額為3334口,那扣除外資6月的空單,九大法人其實是做多5236口。)
目前外資當日現貨買賣超為168.17億元,中性偏多調整;期貨多空淨額為-11139口,偏空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

今日大盤漲256點,收相對高,趨勢盤!從盤面結構看起來,有種拉權值股來出貨的感覺!?但無論如何,大盤就是拉漲這麼多,存在即是合理。呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
週二美股四大指數裡面的那指及標普創新高,其餘都還在高檔震盪,均開低走高,為盤整偏多盤。(目前加拿大歐洲都宣布要開始降息了,後續影響如何,再持續關注吧。)
台股大盤週三大漲257點,但盤面結構並沒有跟上,如果扣除台積電貢獻的219點,大盤漲38點!如果再扣除鴻海聯發科46點,大盤跌8點!大盤回神後一路上攻,只是樂觀歸樂觀,但量依舊沒有出來,這就是所謂的驚驚漲吧!?
其他額外再提一下的是,散戶選擇權P/C169.19%,散戶超級無敵空,雖然這些Put歸零的可能性極高,但如果有主力躲在裡面,那麼閃崩100~200點的機會會有。結算完之後,散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上!只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論,大部分遇到臨界值之上的數值,如果遇到閃崩時如果沒有停利出場,最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是,這次不是只有P/C比快打到極限值,選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上,有-83881口,P/C比及多空口數差均同向做空,如果殺下來會很可觀!
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依然強勁;若從週K觀察,仍收在前根紅K中值之上,多方仍佔優勢;最後從日K觀察,週一雖小跌,KDJ仍為黃金交叉,短線偏多。
目前高點壓力暫時不設了,短線底部支撐修正為21174
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補,然後往上形成一個新的跳空缺口,再加上這2日個K棒,島型反轉應該是有87%像了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)

 
 
 
 
心法:

控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。

 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
 
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