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 1130612盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/6/12

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

21792

-66

-0.30%

5085.17 億元

500.41億元

-403.56億元

 
漲停家數

24

上漲家數

586

漲跌停家數差

16

大盤新高(6/11)

 
跌停家數

8

下跌家數

1429

漲跌家數差

-843

22003

 
小結:大盤昨收21792(漲跌-66.26點,上市、櫃權值股貢獻159.2413)。成交量5085.17 億元(較前1日增減500.41億元、三大法人買賣超-403.56億元。
大盤分析:開高拉回再走高,之後殺回平盤震盪,殺尾盤收平低。漲跌家數差-843家,跌幅與盤面結構不相符(大盤小跌、盤面結構偏空)
現貨籌碼偏空調整、期貨籌碼日盤偏空調整、夜盤中性、選擇權超級空(維持在臨界值之上!)目前還算高檔震盪,往上高點如果真要一個數字,就暫設為22003吧,其實等下次的轉折再設也可以!仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0607)三大未平

-7319

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-5600

-9925

自營商

-235

475

-9450

 
 

11525

 

-146

較上週增減

 
 

-15850

 

856

-2131

 
十大法人日盤全部未平倉

-3188

外資淨額+夜盤淨額

-14994

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-3188(增減-2131),中性偏空;三大淨額-9925(增減-2928),加計夜盤淨額-9450(夜盤增減475),偏空。其中外資加計夜盤淨額為-14994(增減856),偏空。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

3811

-8434

自營商

-654

-107

-8541

 
 

137

 

0

外資淨額

 
 

-12382

 

547

-11835

 
散戶小台多空比(昨日)

13.36%

夜盤增減

0.19%

(加計夜盤)

13.55%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-8541(夜盤增減-107)、外資加計夜盤未平倉-11835(夜盤增減547)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.54%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

9686

19718

-7741

1945

-15773

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

10002

1520

11522

-15028

 
賣權

自營商

2608

29131

96

2704

自營淨額

 
投信

16

0

16

-759

 
外資

26507

43

26550

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

143.15%

(夜盤增減)

4.33%

(加計夜盤)

147.48%

 
1.週選:

202406W2

未平倉-價平點位:

21800

淨額

 
C5

32812

P5

29269

3543

 
C7

49206

P7

41321

7885

 
C未平

102047

P未平

124259

-22,212

 
2.月選:

202406

未平倉-價平點位:

21800

淨額

 
C5

13881

P5

6168

7713

 
C7

17238

P7

10281

6957

 
C未平

83224

P未平

153943

-70719

 
小結:選擇權P/C比日盤143.15%夜盤增減後為147.48%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)202406W2的多空淨額為-22212口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
1.日盤三關價參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
夜盤最高價

21858

富台夜盤

1836.00

4.25

21903

21852

 
上關價

21939

小道早盤

38784

-10.00

期貨外資成本點位

 
中關價

21752

小那早盤

19260.25

18.00

21844

 
下關價

21565

台幣

32.329

-0.038

台指6月換倉成本

 
夜盤最低價

21646

美元指數

105.254

0.12

20888

 
2.長線撐壓+選擇權大量區

輕原油

78.2

0.02

富台6月換倉成本

 
選擇權壓力

22000

黃金

2321.7

14.80

1850

 
三壓

21916

VIX

12.85

0.11

台指夜盤漲跌

36

 
二壓

21877

台積電ADR

165.71

-2.45

道瓊漲跌

-121

 
一壓

21823

夜盤電子期貨增減16(其中外資增減19)

那斯達克漲跌

151

 
日盤收盤

21798

4.三大法人期貨未平倉變化

 
夜盤收盤

21837

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
一撐

21784

2024/6/6

-10,528

11,986

-7,990

-6,532

 
二撐

21711

2024/6/7

-10,606

11,449

-6,675

-5,832

 
三撐

21667

2024/6/11

-15,850

11,525

-5,600

-9,925

 
選擇權支撐

21600

夜盤增減

856

-146

-235

475

 
 

盤前淨額

-14,994

11,379

-5,835

-9450

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均均開低走高,道瓊小跌,其餘小漲,那指及標普創新高,道瓊站上神奇87日均線第2(壓線),四大指數目前屬於繼續震盪中,應該在等今日晚上的CPI及明日凌晨美聯儲會議決議吧,預估夜盤會有一定的波動。恐慌及貪婪指數落於46,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

這些數字觀察,現貨三大買賣超合計-403.56億元,偏很空調整;期貨三大日盤增減-2928口,中性偏空、夜盤增減475口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-14994口,偏空(外資夜盤增減856);散戶小台多空比加計夜盤為13.54%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為147.48%,散戶偏很空(所以要偏很多看待,但這邊開始要留點心了)202406W2選擇權多空淨額為-22212口。
簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空!)
另外,目前期貨202406未沖銷契約量75320口,遠月未沖銷契約量8130口。十大法人日盤全部未平倉-3188口,中性偏空;而從期貨未平倉角度觀之,目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為14994口,我們如果假設遠月的未平倉均是空單,也都是外資的,那外資6月的未平倉空單數應該為6864口,這個數字回到中性微偏空附近。(延伸過來,如果目前202406十大法人的多空淨額為-1302口,遠月未平倉也假設是外資的,那再扣除外資6月可能的空單口數,九大法人6月其實是做多5562口。)目前外資當日現貨買賣超為-332.92億元,偏很空調整;期貨多空淨額為-14994口,偏很空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

昨日大盤小跌66點,收平低,小幅震盪,櫃買收十字!從盤面看起來似乎在觀望,從籌碼判斷則有努力撐住的感覺。呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
週二美股四大指數裡面的那指及標普創新高,其餘都還在高檔震盪,均開低走高,為盤整偏多盤。(目前加拿大歐洲都宣布要開始降息了,後續影響如何,再持續關注吧。)
台股大盤週一小跌66點,盤面結構不優,如果扣除台積電貢獻點數,大盤跌了近百點!不過夜盤一度跌了近160點,把日盤空方壓力釋放了不少。另外,短線回測季線的可能性幾乎沒有了,就看往上要噴到哪?只是樂觀歸樂觀,因為目前還沒有明顯的量,方向性其實還不明顯。
其他額外再提一下的是,散戶選擇權P/C比加計夜盤依然有147.48%,散戶超級空,雖然這些Put歸零的可能性極高,但如果有主力躲在裡面,那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上!只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論,大部分遇到臨界值之上的數值,如果遇到閃崩時如果沒有停利出場,最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值,選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上,只有-22212口,表示這次的臨界值某個程度是因為PC的母數都不大,相對的造成P/C比數值波動變很大,產生這種極限值現象!?
另外提一下K棒型態,從月K觀察,多頭的氣勢依然強勁;若從週K觀察,仍收在前根紅K中值之上,多方仍佔優勢;最後從日K觀察,週一雖小跌,KDJ仍為黃金交叉,短線偏多。目前高點壓力暫時不設,如果要說一個數字,就先設本波高點22003吧,短線底部支撐修正為21174
PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補,然後往上形成一個新的跳空缺口,會是島型反轉嗎?我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

控好部位,你的心才能有彈性,才看得到真相。

 
三大法人買賣超前10

開發金、期街口布蘭特正2元大台灣價值高息長榮航鴻海華航中信上游半導體燿華、中信中國50金寶

 
 
投本比前10

貿聯-KY長榮航、世界、聯陽、至上、聖暉*國產、長華*華固永信建

 
 
外資+投信買超前10

開發金、鴻海永豐金京城銀富邦金遠東新元太國泰金南亞力積電

 
 
外資+投信賣超前10

長榮陽明中工群創緯創元大台灣高息低波臺企銀中再保中環京元電子

 
 
昨量比前10

陽明、群益ESG投等債20+、開發金、復華台灣科技優息長榮航、國泰20年美債、長榮群益台灣精選高息元大台灣價值高息、大華優利高填息30

 
 
可轉債成交量前10

長榮四 、辛耘一 、十銓三 、時碩工業三、至上十 、穎崴一 、華立三 、帆宣五 、裕隆三 、樺漢五 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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