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盤後紀錄
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2024/7/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22164
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45
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0.20%
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3992.5 億元
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-844.29億元
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-85.97億元
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漲停家數
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19
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上漲家數
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652
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漲跌停家數差
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-4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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23
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下跌家數
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1382
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漲跌家數差
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-730
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24416
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小結：大盤收22164點(漲跌45.28點，上市、櫃權值股貢獻74.24點)。成交量3992.5 億元(較前1日增減-844.29億元、三大法人買賣超-85.97億元。)漲跌家數差-730家。
大盤分析：開高走低震盪，收平高，小漲45點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-608
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406
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自營商
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-2047
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-15550
|
-659
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投 信
|
-58
|
投 信
|
22794
|
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外 資
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1072
|
外 資
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-36297
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13541
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十大增減
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628
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九大增減
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-444
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13541口(增減628口)，偏很空；三大淨額-15550口(增減406口)，偏很空；其中外資淨額為-36297口(增減1072口)，偏很空；故扣除外資增減口數後，九大增減-444口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
124
|
1850
|
自營商
|
-13531
|
-20753
|
-272
|
|
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投 信
|
4
|
投 信
|
309
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
1722
|
外 資
|
-7531
|
9
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
35.59%
|
日盤增減
|
-1.81%
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(今日日盤)
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33.78%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-20753口(增減1850口)、外資未平倉-7531口(增減1722口)。另外散戶小台多空比33.78%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
51912
|
51568
|
344
|
1968
|
-29919
|
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|
投信
|
100
|
50
|
50
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
31040
|
29466
|
1574
|
-12347
|
|
|
賣權
|
自營商
|
61207
|
43092
|
18115
|
31887
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-17771
|
|
|
外資
|
35264
|
21343
|
13921
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
92.89%
|
日盤增減
|
0.30%
|
(今日日盤)
|
93.19%
|
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1.週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9668
|
P5檔
|
8574
|
1,094
|
|
|
C7檔
|
15883
|
P7檔
|
15336
|
547
|
|
|
C未平
|
93328
|
P未平
|
81008
|
12,320
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
373
|
P5檔
|
319
|
54
|
|
|
C7檔
|
602
|
P7檔
|
508
|
94
|
|
|
C未平
|
5913
|
P未平
|
10056
|
-4,143
|
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|
小結：選擇權P/C比為93.19%，中性。202407W5的多空淨額為12320口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22700
|
富台1：45
|
1858.75
|
-2.50
|
22275
|
22260
|
|
|
全壘打
|
22548
|
小道1：45
|
40990.00
|
159.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22493
|
小那1：45
|
19323.00
|
144.50
|
22286
|
|
|
上關價
|
22448
|
台幣
|
32.823
|
0.024
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22406
|
美元指數
|
104.328
|
0.01
|
22493
|
|
|
二壓
|
22355
|
輕原油
|
77.37
|
0.93
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22314
|
黃金
|
2385.7
|
13.4
|
1925
|
|
|
日盤收盤價
|
22261
|
VIX
|
16.39
|
-2.07
|
道瓊收盤
|
40589
|
|
|
一撐
|
22207
|
日盤收盤價
|
22,261
|
45
|
那斯達克收盤
|
17358
|
|
|
二撐
|
22142
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-272口(外資多空淨額增減9口)
|
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|
三撐
|
22085
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
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22023
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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下關價
|
21973
|
2024/7/23
|
-32,825
|
22,470
|
-2,342
|
-12,697
|
|
|
全壘打
|
21900
|
2024/7/26
|
-37,411
|
22,852
|
-1,441
|
-16,000
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，似乎有止跌現象，不過還要再觀察2天看看。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-85.97億元，中性；期貨三大日盤增減406口，中性。外資多空淨額為-36297口，超級空(外資日盤增減1072口)；散戶小台多空比為33.78%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為93.19%，中性；202407W5選擇權多空淨額為12320口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-85.97億元， 微微偏空、累計近10日合計買賣超則為-3390.75億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-659口，中性微微偏空調整，本週累計至今日日盤累計增減-659口，中性；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及日本升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週五夜盤一度大漲200多點，之後收點漲157點，是要回穩了嗎？看籌碼好像還沒有。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80737口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6052口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-36297口，如果從前五大8月未平倉淨額-6061口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24184口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12074口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-18171口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-659口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減4032口、投信未平倉口數增減-96口、自營商未平倉口數淨額2937口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-6.76億元，中性；期貨多空淨額為-36297口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高走低震盪，幾乎殺到平盤後止穩，繼續在平高附近震盪，最後收漲45點，其中台積電貢獻167點，也就是扣除台積點，大盤應該要跌122點，而櫃買則是收最低喔。週五已經打到季線之下，不知道會不會反彈一下？因為已經打到生命線月線之下了，現在開始要注意一些了。小白心中有點擔心，不知道這次能不能守住季線？上週五已經測試22000支撐！能不能止穩，就看這2天了。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，一度上漲逾350點。似有絕地反攻的意圖，結果很快就反轉向下，一度快跌回平盤！後面雖然有在上攻一些，但終究不敵賣壓。雖然還有站穩區間下緣22000支撐，但看起來似乎還想要往下跌穿個感覺。現在是在演外資復仇記嗎？從高檔下來累計跌了2200多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這次22000手部守得住。這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單還有36297口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口以上！相當於跌了2000點，空單只減少一點點！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週一日盤一度大漲，最後收平高，外資空單算是維持週午夜磐石的口述插不多，還沒真正減少空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，也跌成這樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空，何時止跌？先看這波低點22000支撐有沒有站穩吧。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3318億，這波回檔，散戶指標融資只減少100出頭億，那……恐怕還沒達到能止跌的金額。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩19.00萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，明日富台指結算，結至日盤為止，多方只剩小勝一點點而已(雖然一度變小輸一些)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000。
PS.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別款中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
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心法：
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我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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