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遲到的盤前紀錄，就記錄一下吧！
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盤前紀錄
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2024/7/29
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22119
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-753
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-3.29%
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4915.05 億元
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849.93億元
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-963.25億元
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漲停家數
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11
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上漲家數
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452
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漲跌停家數差
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0
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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11
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下跌家數
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1570
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漲跌家數差
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-1118
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24416
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小結：大盤昨收22119點(漲跌-752.63點，上市、櫃權值股貢獻320.46點)。成交量4915.05 億元(較前1日增減849.93億元、三大法人買賣超-963.25億元。)漲跌家數差-1118家。
大盤分析：開低震盪，中間有小拉一下，仍不敵賣壓，收相對低，但也跌了752點。漲幅與盤面結構微不相符(跌得沒籌碼深)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-20331
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1441
|
-16000
|
自營商
|
-164
|
1109
|
-14891
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投 信
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22852
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-37411
|
外 資
|
1273
|
5440
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十大法人日盤全部未平倉
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-14975
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外資淨額+夜盤淨額
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-36138
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14975口(增減-806口)，偏很空；三大淨額-16000口(增減-3332口)，加計夜盤淨額-14891口(夜盤增減1109口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-36138口(增減1273口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減2507口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-13660
|
-22440
|
自營商
|
-769
|
-201
|
-22641
|
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投 信
|
305
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-9085
|
外 資
|
568
|
-8517
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
35.59%
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夜盤增減
|
0.43%
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(加計夜盤)
|
36.02%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-22641口(夜盤增減-201口)、外資加計夜盤未平倉-8517口(夜盤增減568口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為36.01%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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|
買權
|
自營商
|
-20254
|
-22743
|
11372
|
-8882
|
-40153
|
|
|
投信
|
50
|
0
|
50
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-2539
|
1578
|
-961
|
-14650
|
|
|
賣權
|
自營商
|
19841
|
34445
|
-3021
|
16820
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-149
|
0
|
-149
|
-25702
|
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|
外資
|
14753
|
-1064
|
13689
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
94.70%
|
(夜盤增減)
|
-8.06%
|
(加計夜盤)
|
86.64%
|
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1.週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
22100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
4119
|
P5檔
|
3852
|
267
|
|
|
C7檔
|
5269
|
P7檔
|
5408
|
-139
|
|
|
C未平
|
38429
|
P未平
|
34726
|
3,703
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22100
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
172
|
P5檔
|
88
|
84
|
|
|
C7檔
|
200
|
P7檔
|
2140
|
-1940
|
|
|
C未平
|
1380
|
P未平
|
2734
|
-1354
|
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|
小結：選擇權P/C比日盤94.7%、夜盤增減後為86.64%，散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為3703口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22100
|
富台夜盤
|
1880.50
|
30.00
|
22050
|
22060
|
|
|
上關價
|
23304
|
小道早盤
|
40954
|
123.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
23260
|
小那早盤
|
19279.00
|
104.50
|
22300
|
|
|
四壓
|
23185
|
台幣
|
32.833
|
0.034
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
23144
|
美元指數
|
104.328
|
0.01
|
22493
|
|
|
二壓
|
23053
|
輕原油
|
77.37
|
0.93
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22977
|
黃金
|
2385.7
|
13.40
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22253
|
VIX
|
16.39
|
-2.07
|
台指夜盤漲跌
|
157
|
|
|
中關價
|
22211
|
台積電ADR
|
161.94
|
1.66
|
道瓊漲跌
|
654
|
|
|
一撐
|
22860
|
夜盤電子期貨增減14口(其中外資增減28口)
|
那斯達克漲跌
|
176
|
|
|
二撐
|
22780
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22726
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22664
|
2024/7/22
|
-40,239
|
21,697
|
-750
|
-19,292
|
|
|
全壘打
|
22597
|
2024/7/23
|
-32,825
|
22,470
|
-2,342
|
-12,697
|
|
|
下關價
|
22550
|
2024/7/26
|
-37,411
|
22,852
|
-1,441
|
-16,000
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
1,273
|
0
|
-164
|
1,109
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,138
|
22,852
|
-1,605
|
-14891
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，似乎有止跌現象，不過還要再觀察2天看看。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-742.36億元，超級無敵空；期貨三大日盤增減-3332口，中性偏空、夜盤增減1109口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-36138口，超級空(外資夜盤增減1273口)；散戶小台多空比加計夜盤為36.01%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為86.64%，散戶中性微偏多；202407W5選擇權多空淨額為3703口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2837.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-2092口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤累計增減5440口，中性偏多調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤來自於政治消息面，比較難判斷何時會結束，也許很快，也許還會繼續發酵，重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週五夜盤一度大漲200多點，之後收點漲157點，是要回穩了嗎？看籌碼好像還沒有。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80936口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉5909口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36138口，如果從前五大8月未平倉淨額-8804口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-21425口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-13323口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-16906口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減5440口，中性偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-889口、投信加計夜盤未平倉口數增減171口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額5450口，顯示目前仍是土洋對作，外資看起來已經尻回不少了。
(4)目前外資當日現貨買賣超為-844.18億元，超級無敵空；期貨多空淨額為-36138口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低震盪，之後拉回一些後，繼續在低檔震盪，最後收跌752點，其中台積電貢獻424點，周五已經打到季線之下，不知道會不會反彈一下？因為已經打到生命線月線之下了，現在開始要注意一些了。能不能守住季線？上週五已經測試22000支撐！能不能止穩，就看這2天了。呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週五大盤的走勢，整個氛圍也是相當空，但櫃買卻感覺沒那麼空。也跌破區間的下緣支撐22800，並測試下一個區間22000支撐。現在是在演外資復仇記嗎？從高檔下來累計跌了2200多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，有A轉的型態出現，這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有36138口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口以上！相當於跌了2000點，空單只減少一點點！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週五日盤繼續大跌，外資繼續加碼空單，還沒真正減少空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，也跌成這樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空，何時止跌？先看這波低點22000支撐有沒有站穩吧。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3318億，這波回檔，散戶指標融資只減少100出頭億，那……恐怕還沒達到能止跌的金額。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩19.00萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+250+-50點。
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心法：
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我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
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三大法人買賣超前10大
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元大台灣50反1、群創、期元大S&P原油反1、開發金、中信金、台新金、富邦NASDAQ反1、國泰臺灣加權反1、富邦臺灣加權反1、國泰金。
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投本比前10大
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貿聯-KY、立積、穎崴、旺矽、均華、億光、樺漢、弘塑、力成、精材。
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外資+投信買超前10大
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群創、開發金、中信金、台新金、國泰金、永豐金、潤泰新、中華電、第一金、遠東新。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、南亞科、臺企銀、三商壽、奇鋐、華城、緯創、華通、雙鴻、聯華。
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昨量比前10大
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元大台灣50反1、復華台灣科技優息、群益ESG投等債20+、元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、鴻海、元大高股息、元大滬深300正2、玉山金。
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可轉債成交量前10大
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嘉晶五 、美律四 、光罩三 、群聯二 、辛耘二 、樺漢五 、長榮四 、先進光一 、正德七 、美律三 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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