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盤前紀錄
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2024/7/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22164
|
45
|
0.20%
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4096.28 億元
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-844.29億元
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-85.97億元
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漲停家數
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19
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上漲家數
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652
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漲跌停家數差
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-4
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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23
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下跌家數
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1382
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漲跌家數差
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-730
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24416
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小結：大盤昨收22164點(漲跌45.28點，上市、櫃權值股貢獻74.24點)。成交量4096.28 億元(較前1日增減-844.29億元、三大法人買賣超-85.97億元。)漲跌家數差-730家。
大盤分析：開高走低震盪，收平高，小漲45點。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-2047
|
-15550
|
自營商
|
674
|
1322
|
-14228
|
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|
投 信
|
22794
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-36297
|
外 資
|
648
|
663
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-13541
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外資淨額+夜盤淨額
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-35649
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-13541口(增減628口)，偏很空；三大淨額-15550口(增減406口)，加計夜盤淨額-14228口(夜盤增減1322口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-35649口(增減648口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-1092口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
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|
自營商
|
-13531
|
-20753
|
自營商
|
-375
|
-2340
|
-23093
|
|
|
投 信
|
309
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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|
外 資
|
-7531
|
外 資
|
-1965
|
-9496
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
33.78%
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夜盤增減
|
5.29%
|
(加計夜盤)
|
39.07%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-23093口(夜盤增減-2340口)、外資加計夜盤未平倉-9496口(夜盤增減-1965口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為39.07%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
344
|
1968
|
-5012
|
-4668
|
-40642
|
|
|
投信
|
50
|
0
|
50
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
1574
|
-2245
|
-671
|
-15315
|
|
|
賣權
|
自營商
|
18115
|
31887
|
2743
|
20858
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-149
|
0
|
-149
|
-25526
|
|
|
外資
|
13921
|
723
|
14644
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.19%
|
(夜盤增減)
|
5.71%
|
(加計夜盤)
|
98.90%
|
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|
1.週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
9668
|
P5檔
|
8574
|
1094
|
|
|
C7檔
|
15883
|
P7檔
|
15336
|
547
|
|
|
C未平
|
93328
|
P未平
|
81008
|
12,320
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22250
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
373
|
P5檔
|
319
|
54
|
|
|
C7檔
|
602
|
P7檔
|
508
|
94
|
|
|
C未平
|
5913
|
P未平
|
10056
|
-4143
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤93.19%、夜盤增減後為98.9%，中性。202407W5的多空淨額為12320口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
富台夜盤
|
1843.25
|
-13.75
|
22275
|
22260
|
|
|
上關價
|
22412
|
小道早盤
|
40700
|
-71.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22314
|
小那早盤
|
19146.25
|
-63.00
|
22286
|
|
|
四壓
|
22261
|
台幣
|
32.857
|
0.018
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22207
|
美元指數
|
104.569
|
0.24
|
22493
|
|
|
二壓
|
22142
|
輕原油
|
75.77
|
-0.17
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22085
|
黃金
|
2393.7
|
8.00
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
22001
|
VIX
|
16.6
|
0.21
|
台指夜盤漲跌
|
-255
|
|
|
中關價
|
22075
|
台積電ADR
|
160.01
|
-1.93
|
道瓊漲跌
|
-49
|
|
|
下關價
|
22004
|
夜盤電子期貨增減-8口(其中外資增減-25口)
|
那斯達克漲跌
|
12
|
|
|
一撐
|
21916
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
二撐
|
21870
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
三撐
|
21823
|
2024/7/23
|
-32,825
|
22,470
|
-2,342
|
-12,697
|
|
|
四撐
|
21784
|
2024/7/26
|
-37,411
|
22,852
|
-1,441
|
-16,000
|
|
|
全壘打
|
21711
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
夜盤增減
|
648
|
0
|
674
|
1,322
|
|
|
|
盤前淨額
|
-35,649
|
22,794
|
-1,373
|
-14228
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，維持在平盤附近，似乎有止跌現象，不過還要再觀察1天看看，因為可能還沒有蝶完。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-85.97億元，中性；期貨三大日盤增減406口，中性、夜盤增減1322口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-35649口，超級空(外資夜盤增減648口)；散戶小台多空比加計夜盤為39.07%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為98.9%，中性；202407W5選擇權多空淨額為12320口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1703.1億元，超級空、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-868億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-2882億元；期貨三大法人本週累計至昨日夜盤累計增減663口，中性；小台散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及日本升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週一夜盤一度大虞350點，之後收跌255點，看起來好像還沒有蝶完。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為80737口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6052口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-35649口，如果從前五大8月未平倉淨額-6061口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-23536口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-12074口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-17523口，偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減663口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4680口、投信加計夜盤未平倉口數增減-96口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額3611口，顯示目前是土洋對作，外資幾乎把賠的都給尻回來了，還倒賺。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-6.76億元，中性；期貨多空淨額為-35649口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高走低震盪，幾乎殺到平盤後止穩，繼續在平高附近震盪，最後收漲45點，其中台積電貢獻167點，也就是扣除台積點，大盤應該要跌122點，而櫃買則是收最低喔。週五已經打到季線之下，不知道會不會反彈一下？因為已經打到生命線月線之下了，現在開始要注意一些了。小白心中有點擔心，不知道這次能不能守住季線？上週五已經測試22000支撐！能不能止穩，就看這2天了。如果下去，測21600，再下去，測21200。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒甚麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週一大盤的走勢，一度上漲逾350點。似有絕地反攻的意圖，結果很快就反轉向下，一度快跌回平盤！後面雖然有在上攻一些，但終究不敵賣壓。雖然還有站穩區間下緣22000支撐，但看起來似乎還想要往下跌穿個感覺。現在是在演外資復仇記嗎？從高檔下來累計跌了2200多點！大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這次22000守不守得住。這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有35649口，這個口數…要非常注意！怎麼感覺外資鐵了心要做空台股一樣。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口上下！相當於跌了2000點，空單只減少一點點！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週一日盤一度大漲，最後收平高，外資空單算是維持週五夜盤時的口數差不多，還沒真正減少空單喔，看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，也跌成這樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空，何時止跌？先看這波低點22000支撐有沒有站穩吧。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3254億，這波回檔，散戶指標融資只減少100出頭億，那……恐怕還沒達到能止跌的金額。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩19.91萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，今日富台指結算，結至夜盤為止，多方已經輸了。
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21600、21200。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別款中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
PS2.預估今日期指開盤漲跌-300+-100點。
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心法：
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我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
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三大法人買賣超前10大
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期元大S&P原油反1、台新金、第一金、富邦恒生國企正2、兆豐金、中信金、開發金、永豐金、華南金、復華香港正2。
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投本比前10大
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達興材料、閎康、精材、力成、均華、順達、億光、聚陽、中磊、昇達科。
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外資+投信買超前10大
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台新金、第一金、兆豐金、中信金、開發金、永豐金、華南金、合庫金、元大金、台積電。
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外資+投信賣超前10大
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國泰永續高股息、廣達、元大台灣高息低波、華通、南亞科、榮剛、欣興、鈊象、技嘉、智原。
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昨量比前10大
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元大美債20正2、均豪、英業達、昇陽半導體、佳和、中工、台新金、昆盈、燿華、金寶。
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可轉債成交量前10大
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弘帆三 、新光金六 、美律三 、至上十 、十銓三 、長榮四 、東研信超一、迎廣一 、崇越二 、穎崴一 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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