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盤後紀錄
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2024/7/30
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22223
|
59
|
0.27%
|
3849.5 億元
|
-181.4億元
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-201.42億元
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漲停家數
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27
|
上漲家數
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1394
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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596
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漲跌家數差
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798
|
24416
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小結:大盤收22223點(漲跌59.08點,上市、櫃權值股貢獻135.82點)。成交量3849.5 億元(較前1日增減-181.4億元、三大法人買賣超-201.42億元。)漲跌家數差798家。 大盤分析:開高走低震盪,11點左右開始緩步攻擊,最後收漲59點(從最低點到收盤價共拉了390點)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。 從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
|
三大日盤淨額
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合計
|
較上週增減
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自營商
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44
|
-2550
|
自營商
|
-2051
|
-18148
|
-3257
|
|
投 信
|
142
|
投 信
|
22936
|
|
外 資
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-2736
|
外 資
|
-39033
|
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十大法人日盤全部未平倉
|
-14553
|
十大增減
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-1012
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九大增減
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1724
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-14553口(增減-1012口),偏很空;三大淨額-18148口(增減-2550口),偏很空;其中外資淨額為-39033口(增減-2736口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減1724口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
688
|
-2362
|
自營商
|
-12858
|
-23130
|
-305
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
310
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
-3051
|
外 資
|
-10582
|
19
|
|
散戶小台多空比(昨日)
|
33.78%
|
日盤增減
|
3.92%
|
(今日日盤)
|
37.70%
|
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-23130口(增減-2362口)、外資未平倉-10582口(增減-3051口)。另外散戶小台多空比37.7%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
52715
|
62136
|
-9421
|
-8414
|
-47044
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
外資
|
33667
|
32560
|
1107
|
-13110
|
|
賣權
|
自營商
|
65784
|
41222
|
24562
|
38630
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-33983
|
|
外資
|
35794
|
21577
|
14217
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.19%
|
日盤增減
|
-4.86%
|
(今日日盤)
|
88.33%
|
|
1.週選:
|
202407W5
|
未平倉-價平點位:
|
22200
|
淨額
|
|
C5檔
|
22961
|
P5檔
|
15552
|
7,409
|
|
C7檔
|
37693
|
P7檔
|
21125
|
16,568
|
|
C未平
|
115117
|
P未平
|
94587
|
20,530
|
|
2.雙週選:
|
202408W1
|
未平倉-價平點位:
|
22200
|
淨額
|
|
C5檔
|
1098
|
P5檔
|
610
|
488
|
|
C7檔
|
1502
|
P7檔
|
680
|
822
|
|
C未平
|
10987
|
P未平
|
15243
|
-4,256
|
|
小結:選擇權P/C比為88.33%,散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為20530口。
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三、其他應參考之數字:
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|
夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
22500
|
富台1:45
|
1860.75
|
-1.00
|
22027
|
22042
|
|
上關價
|
22486
|
小道1:45
|
40755.00
|
-16.00
|
期貨外資成本點位
|
|
全壘打
|
22448
|
小那1:45
|
19190.00
|
-19.25
|
22038
|
|
四壓
|
22406
|
台幣
|
32.848
|
0.019
|
台指7月換倉成本
|
|
三壓
|
22355
|
美元指數
|
104.569
|
0.24
|
22493
|
|
二壓
|
22314
|
輕原油
|
75.77
|
-0.17
|
富台8月換倉成本
|
|
一壓
|
22255
|
黃金
|
2393.7
|
8
|
1858
|
|
日盤收盤價
|
22246
|
VIX
|
16.6
|
0.21
|
道瓊收盤
|
40540
|
|
一撐
|
22207
|
日盤收盤價
|
22,246
|
59
|
那斯達克收盤
|
17370
|
|
二撐
|
22142
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-305口(外資多空淨額增減19口)
|
|
三撐
|
22085
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
22023
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
全壘打
|
21973
|
2024/7/26
|
-37,411
|
22,852
|
-1,441
|
-16,000
|
|
下關價
|
21622
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市漲跌互見,維持在平盤附近,似乎有止跌現象,不過還要再觀察1天看看,因為可能還沒有跌完。目前四大指數仍為盤整偏多,但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於46,屬正常。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-201.42億元,中性偏空調整;期貨三大日盤增減-2550口,中性偏空。外資多空淨額為-39033口,超級空(外資日盤增減-2736口);散戶小台多空比為37.7%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為88.33%,散戶中性微偏多;202407W5選擇權多空淨額為20530口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元,超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-282.99億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3088.4億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤累計增減-3257口,中性微偏空調整;小台散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面,後面還有日幣升值及明日日本是否升息的事件陸續發酵,比較難判斷何時會結束,所以重點還是回歸籌碼面,有大概率能趨吉避凶。還有,週二日盤一度大跌331點,之後緩步上攻,收漲59點,上下震幅達443點,單看這根長下引線,看起來好像有機會止跌,但是看了籌碼,卻樂觀不起來。) (3)另外,目前近月(202408)未平倉淨額為81657口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情:這邊我們先假設遠月未平倉6182口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-39033口,如果從前五大8月未平倉淨額-7056口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25795口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空;那如果從前十大8月未平倉淨額-13126口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19725口,這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減-3257口,中性偏空;回顧最近10日外資未平倉口數增減-2815口、投信未平倉口數增減2141口、自營商未平倉口數淨額3774口,顯示目前仍是土洋對作,這波下跌,只能說外資空單已經轉虧為盈,邁向大贏中。(這波下跌期間,外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。) (4)目前外資當日現貨買賣超為-236.08億元,偏空調整;期貨多空淨額為-39033口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低走低再拉回,再殺低,最多大約跌331點,11點左右開拉,最後收漲59點,多方這次用力了!其中台積電貢獻-32點,而櫃買今天反而是收最高喔。週五已經打到季線之下,也快要摸到神奇87均線21618了,隨時有可能出現反彈(今日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下,且月線下彎,想要做多的,如果是左側交易者,現在可以開始準備試單了;如果是右側交易者,再等等。而小白心中其實有點擔心,如果這次繼續摜破87均線,那只能看看能不能在半年線的地方守住?上週五已經測試22000支撐!看來今日好像有守住、止穩,但如果最終沒守住往下,有機會測21600,如果又再給他下去,測21200。呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。 (2)覆盤美股:週四美國股市均收小紅K以上,型態上看起來仍屬於震盪盤,沒什麼特別的情事發生,雖仍屬盤整偏多盤,但短線轉為震盪。 (3)覆盤台股:週二大盤的走勢,一度下跌逾330點。昨日有可能是主力大戶邊拉邊出產生的賣壓,那今日上半場應該就是逃命波的賣壓了。盤中個股上下洗刷的振幅很大,整體看起來空軍似乎還想要往下跌穿支撐的感覺,但是下半場,換多方發球,今日多方不只反攻成功,還守住了22000支撐點位!希望今日是來真的!?前幾天在演外資復仇記,今日換內資來演絕地大反攻嗎?目前大盤中長線依然看盤整偏多,但短線偏空!?…就型態而言,A轉成形,先看這幾天守不守得住22000,守不住的話,今日只能視為反彈,要再測缺口。另外,這幾日的殺盤都帶量,不管多方有沒有要攻回去,做多請保守一些。再看上週五日盤走勢,根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中,要小心謹慎面對! (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單又打到了39033口,這個口數…要非常注意!感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了!?(當然,有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝!這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多,外資的空單仍維持在36000口以上!相當於跌了2000點,空單並沒有減少!?外資一路繼續給它空下去!所謂本多終勝是吧!?週二日盤一度大跌,最後還是收平高,外資空單又快來到40000口大關了,跌了2000多點,空單還增加喔!看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資,突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關!外資空單達到這樣的口數,大盤也跌成這個狗樣,別再說是避險單了,就是外資鐵了心要做空!今日算是止跌嗎?再觀察一天。 (5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億回檔到現在3254億,散戶指標融資在這波回檔2200點中,融資只減少150億,那……從這些減少的幅度來看,今日的拉抬應該算是跌深反彈,但恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料,上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額一度創了新的高度,而融券餘額剩19.91萬張,離歷史新低也沒很遠,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……ㄜ~~~看這幾天的走勢,好像劇情已經開始上演了!額外提一下,今日富台指結算,結至日盤為止,最終結果是空方大勝。 (6)額外再提一下K棒型態:從月K觀察,KDJ死亡交叉擴散;若從週K觀察,KDJ死亡交叉繼續擴散中;最後從日K觀察,KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。 PS.之前大盤往上出現第2個跳空缺口,結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口!不只把往上的2個缺口都給封閉了,週五的缺口如果說是中繼缺口,那……21200有機會看到,不過,前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有,這次有出量,雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口,還出量!先別管中長線是否盤整偏多了,短線偏空,如果這次有出量上攻,小白才會開始試多單。
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心法:
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我們在關心消息本身的多空外,更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後,我們才能得到這個消息真正的溫度。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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