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盤後紀錄
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2024/7/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22223
|
59
|
0.27%
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3849.5 億元
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-181.4億元
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-201.42億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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1394
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漲跌停家數差
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26
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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596
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漲跌家數差
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798
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24416
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小結：大盤收22223點(漲跌59.08點，上市、櫃權值股貢獻135.82點)。成交量3849.5 億元(較前1日增減-181.4億元、三大法人買賣超-201.42億元。)漲跌家數差798家。
大盤分析：開高走低震盪，11點左右開始緩步攻擊，最後收漲59點(從最低點到收盤價共拉了390點)。漲幅與盤面結構不相符(大盤漲、籌碼空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0726)三大未平
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-14891
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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44
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-2550
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自營商
|
-2051
|
-18148
|
-3257
|
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投 信
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142
|
投 信
|
22936
|
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外 資
|
-2736
|
外 資
|
-39033
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14553
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十大增減
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-1012
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九大增減
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1724
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14553口(增減-1012口)，偏很空；三大淨額-18148口(增減-2550口)，偏很空；其中外資淨額為-39033口(增減-2736口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減1724口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
688
|
-2362
|
自營商
|
-12858
|
-23130
|
-305
|
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
310
|
外資電子期增減
|
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|
外 資
|
-3051
|
外 資
|
-10582
|
19
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
33.78%
|
日盤增減
|
3.92%
|
(今日日盤)
|
37.70%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-23130口(增減-2362口)、外資未平倉-10582口(增減-3051口)。另外散戶小台多空比37.7%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
|
賣方
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淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
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買權
|
自營商
|
52715
|
62136
|
-9421
|
-8414
|
-47044
|
|
|
投信
|
100
|
200
|
-100
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
33667
|
32560
|
1107
|
-13110
|
|
|
賣權
|
自營商
|
65784
|
41222
|
24562
|
38630
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
149
|
-149
|
-33983
|
|
|
外資
|
35794
|
21577
|
14217
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.19%
|
日盤增減
|
-4.86%
|
(今日日盤)
|
88.33%
|
|
|
1.週選：
|
202407W5
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
22961
|
P5檔
|
15552
|
7,409
|
|
|
C7檔
|
37693
|
P7檔
|
21125
|
16,568
|
|
|
C未平
|
115117
|
P未平
|
94587
|
20,530
|
|
|
2.雙週選：
|
202408W1
|
未平倉-價平點位：
|
22200
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1098
|
P5檔
|
610
|
488
|
|
|
C7檔
|
1502
|
P7檔
|
680
|
822
|
|
|
C未平
|
10987
|
P未平
|
15243
|
-4,256
|
|
|
小結：選擇權P/C比為88.33%，散戶中性微偏多。202407W5的多空淨額為20530口。
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三、其他應參考之數字：
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|
夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
22500
|
富台1：45
|
1860.75
|
-1.00
|
22027
|
22042
|
|
|
上關價
|
22486
|
小道1：45
|
40755.00
|
-16.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22448
|
小那1：45
|
19190.00
|
-19.25
|
22038
|
|
|
四壓
|
22406
|
台幣
|
32.848
|
0.019
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22355
|
美元指數
|
104.569
|
0.24
|
22493
|
|
|
二壓
|
22314
|
輕原油
|
75.77
|
-0.17
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22255
|
黃金
|
2393.7
|
8
|
1858
|
|
|
日盤收盤價
|
22246
|
VIX
|
16.6
|
0.21
|
道瓊收盤
|
40540
|
|
|
一撐
|
22207
|
日盤收盤價
|
22,246
|
59
|
那斯達克收盤
|
17370
|
|
|
二撐
|
22142
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-305口(外資多空淨額增減19口)
|
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|
三撐
|
22085
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
四撐
|
22023
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
全壘打
|
21973
|
2024/7/26
|
-37,411
|
22,852
|
-1,441
|
-16,000
|
|
|
下關價
|
21622
|
2024/7/29
|
-36,297
|
22,794
|
-2,047
|
-15,550
|
|
|
選擇權支撐
|
22300
|
2024/7/30
|
-39,033
|
22,936
|
-2,051
|
-18,148
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，維持在平盤附近，似乎有止跌現象，不過還要再觀察1天看看，因為可能還沒有跌完。目前四大指數仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-201.42億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減-2550口，中性偏空。外資多空淨額為-39033口，超級空(外資日盤增減-2736口)；散戶小台多空比為37.7%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為88.33%，散戶中性微偏多；202407W5選擇權多空淨額為20530口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-868億元，超級空、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-282.99億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-3088.4億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減5540口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤累計增減-3257口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權散戶中性微偏多。(這次的殺盤一開始是來自於政治消息面，後面還有日幣升值及明日日本是否升息的事件陸續發酵，比較難判斷何時會結束，所以重點還是回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，週二日盤一度大跌331點，之後緩步上攻，收漲59點，上下震幅達443點，單看這根長下引線，看起來好像有機會止跌，但是看了籌碼，卻樂觀不起來。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為81657口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6182口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-39033口，如果從前五大8月未平倉淨額-7056口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-25795口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-13126口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-19725口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-3257口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-2815口、投信未平倉口數增減2141口、自營商未平倉口數淨額3774口，顯示目前仍是土洋對作，這波下跌，只能說外資空單已經轉虧為盈，邁向大贏中。(這波下跌期間，外資空單大致維持在36000口上下、投信多單也大致維持在22000口左右。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-236.08億元，偏空調整；期貨多空淨額為-39033口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低走低再拉回，再殺低，最多大約跌331點，11點左右開拉，最後收漲59點，多方這次用力了！其中台積電貢獻-32點，而櫃買今天反而是收最高喔。週五已經打到季線之下，也快要摸到神奇87均線21618了，隨時有可能出現反彈(今日應該可以算小反彈)。但是因為已經打到生命線月線與季線之下，且月線下彎，想要做多的，如果是左側交易者，現在可以開始準備試單了；如果是右側交易者，再等等。而小白心中其實有點擔心，如果這次繼續摜破87均線，那只能看看能不能在半年線的地方守住？上週五已經測試22000支撐！看來今日好像有守住、止穩，但如果最終沒守住往下，有機會測21600，如果又再給他下去，測21200。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週四美國股市均收小紅K以上，型態上看起來仍屬於震盪盤，沒什麼特別的情事發生，雖仍屬盤整偏多盤，但短線轉為震盪。
(3)覆盤台股：週二大盤的走勢，一度下跌逾330點。昨日有可能是主力大戶邊拉邊出產生的賣壓，那今日上半場應該就是逃命波的賣壓了。盤中個股上下洗刷的振幅很大，整體看起來空軍似乎還想要往下跌穿支撐的感覺，但是下半場，換多方發球，今日多方不只反攻成功，還守住了22000支撐點位！希望今日是來真的！？前幾天在演外資復仇記，今日換內資來演絕地大反攻嗎？目前大盤中長線依然看盤整偏多，但短線偏空！？…就型態而言，A轉成形，先看這幾天守不守得住22000，守不住的話，今日只能視為反彈，要再測缺口。另外，這幾日的殺盤都帶量，不管多方有沒有要攻回去，做多請保守一些。再看上週五日盤走勢，根本就是大跌1~2000點以上的態勢正在上演中，要小心謹慎面對！
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單又打到了39033口，這個口數…要非常注意！感覺外資鐵了心要做空台股。這個籌碼應該可以說是這波上漲突然轉折的主要原因了！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這跌幅確實也是蠻嚇人的。跌了這麼多，外資的空單仍維持在36000口以上！相當於跌了2000點，空單並沒有減少！？外資一路繼續給它空下去！所謂本多終勝是吧！？週二日盤一度大跌，最後還是收平高，外資空單又快來到40000口大關了，跌了2000多點，空單還增加喔！看來外資這個報復應該是又急又狠了。這樣堅持空下去的外資，突然讓小白感覺一陣後怕。目前外資的空單仍超過30000口大關！外資空單達到這樣的口數，大盤也跌成這個狗樣，別再說是避險單了，就是外資鐵了心要做空！今日算是止跌嗎？再觀察一天。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億回檔到現在3254億，散戶指標融資在這波回檔2200點中，融資只減少150億，那……從這些減少的幅度來看，今日的拉抬應該算是跌深反彈，但恐怕還沒真正達到能止跌的融資減少金額幅度。減少的幅度可以參考這幾年歷史資料，上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額一度創了新的高度，而融券餘額剩19.91萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……ㄜ~~~看這幾天的走勢，好像劇情已經開始上演了！額外提一下，今日富台指結算，結至日盤為止，最終結果是空方大勝。
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉擴散；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續擴散中；最後從日K觀察，KDJ死亡交叉收斂。目前高點壓力改為22800、底部支撐22000、21510。
PS.之前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果累計到上週五陸陸續續出現三個跳空缺口！不只把往上的2個缺口都給封閉了，週五的缺口如果說是中繼缺口，那……21200有機會看到，不過，前提條件是要先把21510的缺口給封閉。還有，這次有出量，雖然盤勢目前仍定性為盤整偏多。但是上週五出現這麼大的一個缺口，還出量！先別管中長線是否盤整偏多了，短線偏空，如果這次有出量上攻，小白才會開始試多單。
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心法：
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我們在關心消息本身的多空外，更應該關注市場對消息的期待。只有在消息增減了一個「市場的預期」後，我們才能得到這個消息真正的溫度。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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