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盤後紀錄
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2024/8/16
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22349
|
454
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2.07%
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4160.34 億元
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934.15億元
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541.65億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1518
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漲跌停家數差
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34
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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447
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漲跌家數差
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1071
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24416
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小結：大盤收22349點(漲跌454.16點，上市、櫃權值股貢獻546.5859點)。成交量4160.34 億元(較前1日增減934.15億元、三大法人買賣超541.65億元。)漲跌家數差1071家。
大盤分析：開高震盪震盪震盪收高，收漲454點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼多，大盤相當於少漲約100點左右)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1167
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-2412
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自營商
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-1794
|
-9271
|
-2520
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投 信
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555
|
投 信
|
27475
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外 資
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-1800
|
外 資
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-34952
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-6532
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十大增減
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-67
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九大增減
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1733
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6532口(增減-67口)，偏空；三大淨額-9271口(增減-2412口)，偏空；其中外資淨額為-34952口(增減-1800口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減1733口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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|
自營商
|
1777
|
2308
|
自營商
|
-13969
|
-21389
|
-334
|
|
|
投 信
|
1
|
投 信
|
73
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
530
|
外 資
|
-7493
|
-3
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-37.12%
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日盤增減
|
5.03%
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(今日日盤)
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-32.09%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-21389口(增減2308口)、外資未平倉-7493口(增減530口)。另外散戶小台多空比-32.09%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
52846
|
56383
|
-3537
|
-8803
|
-833
|
|
|
投信
|
170
|
250
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
31783
|
36969
|
-5186
|
-13340
|
|
|
賣權
|
自營商
|
53496
|
69508
|
-16012
|
-7970
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
112
|
-112
|
12475
|
|
|
外資
|
35919
|
27765
|
8154
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
104.49%
|
日盤增減
|
13.28%
|
(今日日盤)
|
117.77%
|
|
|
1.週選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
22350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
17431
|
P5檔
|
6425
|
11,006
|
|
|
C7檔
|
25659
|
P7檔
|
9634
|
16,025
|
|
|
C未平
|
139448
|
P未平
|
163283
|
-23,835
|
|
|
2.月選：
|
202408W4
|
未平倉-價平點位：
|
22350
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1491
|
P5檔
|
418
|
1,073
|
|
|
C7檔
|
1663
|
P7檔
|
618
|
1,045
|
|
|
C未平
|
5443
|
P未平
|
6931
|
-1,488
|
|
|
小結：選擇權P/C比為117.77%，散戶中性微偏空。202408的多空淨額為-23835口。
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三、其他應參考之數字：
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夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1：45
|
1868.75
|
41.00
|
22303
|
22231
|
|
|
全壘打
|
22812
|
小道1：45
|
40760.00
|
77.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
22772
|
小那1：45
|
19653.25
|
72.00
|
22250
|
|
|
三壓
|
22657
|
台幣
|
32.439
|
0.052
|
台指8月換倉成本
|
|
|
二壓
|
22604
|
美元指數
|
103.042
|
0.41
|
22493
|
|
|
上關價
|
22512
|
輕原油
|
77.86
|
-0.23
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22421
|
黃金
|
2458.5
|
3
|
1855
|
|
|
日盤收盤價
|
22367
|
VIX
|
15.23
|
-0.96
|
道瓊收盤
|
40563
|
|
|
一撐
|
22308
|
日盤收盤價
|
22,367
|
454
|
那斯達克收盤
|
17592
|
|
|
下關價
|
22212
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-334口(外資多空淨額增減-3口)
|
|
|
二撐
|
22141
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
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三撐
|
22099
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22033
|
2024/8/14
|
-33,209
|
28,450
|
-2,317
|
-7,076
|
|
|
全壘打
|
21503
|
2024/8/15
|
-33,152
|
26,920
|
-1,264
|
-7,496
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/8/16
|
-34,952
|
27,475
|
-1,794
|
-9,271
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，開盤後一路走高的趨勢盤，均收有1.39%以上的漲幅，四大指數均站回月線囉，目前四大指數中長線仍為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於33，屬恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計541.65億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-2412口，中性微偏空調整。外資多空淨額為-34952口，超級空(外資日盤增減-1800口)；散戶小台多空比為-32.09%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)；選擇權P/C比為117.77%，散戶中性微偏空；202408選擇權多空淨額為-23835口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1058.01億元，偏很空調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超816.82億元，偏多調整、累計近10日合計買賣超則為-241.19億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-2520口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為-32.09%，散戶偏很空(所以要偏很多看待)；選擇權P/C比為117.77%，散戶中性微偏空。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2900點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站穩神奇87均線，調性改回盤整偏多！另外，大盤從上週五到本週五為止的K棒顯示驚驚漲，已漲了1700點，偏多的線圖畫先畫出來了，都漲到這邊了，補不補量好像也沒甚麼關係了吧。其他還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為73203口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉21901口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34952口，如果從前五大8月未平倉淨額1863口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-14914口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏很空；那如果從前十大8月未平倉淨額-2569口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-10482口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局偏空。這邊要提醒一下，從8月未平倉口數變化，顯示已經開始有換倉行為，上面的數字參考價值將降低。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-2520口，中性偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減4494口、投信未平倉口數增減4176口、自營商未平倉口數淨額-3461口，顯示目前是外資減碼空單、投信加碼多單。(目前外資空單為34952口、投信多單為27475口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為453.88億元，超級多；期貨多空淨額為-34952口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開高震盪走高，收相對高，快要把前高的跳空缺口補起來了。大盤最近一個月的上沖下洗，上下震幅達7500點，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，從8/6開啟反彈之後的上漲，這過程中沒有一天成交量有超過5000億的(8/6往上拉抬的那一天除外)，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
(2)覆盤美股：週四美國股市金為數據公布降低了經濟衰退的擔憂，一路樂觀走高到收盤，目前四大指數都收復這波跌幅的一半以上到2/3了，中長線仍屬盤整偏多盤。
(3)覆盤台股：週五大盤開高震盪走高，算起來震幅不大，也算是沒什麼大波動！順著週四晚上美國的初請失業金人數資料把大盤拉到了跳空缺口的部分！但是今日收盤價有點關鍵，因為今日已經站上所有的5、10、20日均線了。也因為大盤已重站穩神奇87均線21818，調性改回去了喔！差一咪咪就站上季線22420了。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤為34952口，這個口數…要注意一些！這波外資空單大約維持在30000~44000口左右，而大盤一路累計最深殺了約4500點左右後收斂，目前空單降到33000口左右！上週夜盤收盤後外資空單為32853口，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2099口，微微偏空調整！如果從籌碼來看，這波上漲外資的空單減碼了萬口左右、投信多單加碼3000口左右，這幾日轉折向上個趨勢應該是大概率的事了，就差補個量而已。(但別掉以輕心，畢竟外資的空單還有30000口以上！)
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2934億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少470億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩25.5萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！這邊小白想說，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉繼續收斂，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22600左右、支撐先看21600左右。
PS.大盤這波的下殺最深達4500點左右，而從底部上攻也達2900點左右，收復約2/3的跌幅，目前站上連續黑K的中值壓力之上，算是突破了，短線偏多。這波打第2隻腳的可能性已經微乎其微了。
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心法：
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勝利的訣竅只在於：精幹的戰勝鬆散的，強悍的戰勝軟弱的，有組織的戰勝無組織的，其中決心與意志至關重要。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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