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投資贏長投資重點:
1. 外資繼續大買台股160億元,拉抬指數過萬點企圖心相當明確,不過期指則繼續減碼1263口,看來外資短線上對衍生商品看法也略顯保守,所以逢高減碼,目前庫存尚有55762口,隨時有可能調節,短線上追高還是要有風險意識。
2. 台幣最近升值走勢相當犀利,即將挑戰30元關卡,雖然熱錢流入,有助台股挑戰萬點關卡,不過對產業而言則是苦多於樂,匯兌損失將吃掉本業獲利,像玉晶光,因為台幣升值,匯兌損失增加,1月獲利只有0.24元(較去年底衰退7成),2月則轉為虧損0.53元,原來去年底每月還有0.9元獲利,現在轉為虧損,翻臉跟翻書一樣,全是因為匯率。
3. 由於第一季季報即將在4月陸續公佈,現在則是公佈去年第四季季報,受惠於第四季台幣貶值,所以電子產業普遍交出亮麗成績單,像可成匯兌收益40億元(佔第四季獲利40%),表現相當亮麗,可是下個月恐怕就要交出難看的數字了!
4. 原物料族群經過多年供給過剩,終於在大陸側改革抑制產能後,供需出現明顯改善,過去上瘦下肥情況,恐將改為上肥下瘦,所以在選股上必須注意,越是上游產業、就越能受惠於產品漲價利多,相反的越是下游、轉嫁能力就越弱、甚至必須自行吸收,所以在操作上,還是必須分辨清產業所處位置,像PCB就處於下游,轉嫁能力相對薄弱,原物料漲價題材恐怕就不能以利多視之。
股票期貨操作:
股票期貨因為交易成本低,再加上槓桿倍數放大至7倍,只要判斷正確,就很容易產生獲利,當然贏長並不鼓勵短線頻繁交易,都是建議用長線趨勢保護短線方式進行多空操作,也就是先研判個股基本面的多空發展,再進行股票期貨交易,股價高估的逢高佈局空單,股價有成長潛力則逢低買進持股,針對即將公佈的季報效應,考慮到台幣升值所產生的匯兌損失,故建議可以股價高估的電子族群進
行放空交易。
個股操作策略:
原物料今年供需結構改善,基本面走多趨勢已然成型,因此股價應仍有上漲空間,所以最近拉回,仍應站在買方進行佈局,中纖今年不發放股利,週四有失望賣壓出籠,不過量放大且留下影線,似乎賣壓正逐漸消化中,目前股價淨值比不到0.5,主力產品EG已開始出現利潤,股價低估狀況明顯,逢低值得注意。