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 華為事件對台股的影響
分類:台股資訊八分鐘理財學堂

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華為事件對台股的影響
 
兩年前由川普提倡「美國優先」的政見,隨著當選之後開始鼓勵美國製造業回流美國本土,並透過關稅方式保護國內鋼鐵及鋁產業,還記得在當時也在國內相關產業興起一陣焦慮,而近期隨著中美貿易戰升溫,雖然國內經濟受惠於台商回流而加大在地投資,但萬萬沒想到全球各大企業如骨牌般一一宣布與華為結束合作關係,對台股正在造成什麼影響?接下來又會發生什麼事呢?

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現代八國聯軍的影響
還記得2016年華為風光宣布年出貨量超過1億支手機,市占率穩坐全球第三,然而在這一波新八國聯軍圍剿之下,華為顯得四面楚歌。或許有些涉世未深的人會覺得華為不是大陸品牌嗎?賣不好,跟台灣有關嗎?如果HTC還撐著,或許還可以放鞭炮慶祝呢!

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確實華為是大陸品牌公司,但台灣最強的半導體與其他零組件產業,數十年下來早已打進各品牌公司的供應鏈,甚至是不可或缺的關鍵角色,單就智慧型手機供應鏈來看,從最重要的晶片、相機鏡頭,到觸控IC,台灣業者都扮演相當重要的角色,就像前些日子iPhone賣不好,台廠遭殃,華為賣不好,台廠也不好過一樣。

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當然並非有出貨給華為的業者,這次都會受到同等嚴重的衝擊,還必須將華為佔該公司營收比重納入評估因素,根據瑞士信貸的調查,包括生產高階鏡頭的股王大立光(3008)、振盪器大廠晶技3042)、電源供應器大廠台達電(2308)、陪伴華為許久的觸控IC廠敦泰3545),以及與晶元相關的台積電(2330)、日月光(3711)、穩懋3105)等,估算華為佔整體公司營收都在10%,甚至10%以上,衝擊較為嚴重,當然也造成台股大盤單日下跌1.18%。

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唯一慶幸的是,5月20日因美方暫緩90天執行華為封鎖令,不僅美股三大指數回檔,台股也有一波小反彈,大盤回漲約60點,不過就長期來看,投資人仍普遍不看好,所以低迷的氣氛還是延續了一段期間。

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而這突如其來的衝擊,也直接反映在各家股價上,從5月17日Google開第一槍不讓華為再使用Google專有的應用程式與相關服務起,像是台積電(2330)與日月光(3711)單日跌幅超過3%,而台達電(2308)也下跌3.06%,負責觸控IC的敦泰3545)則下跌3.79%,不過這些都比不過穩懋3105)和大立光(3711),兩檔個股單日都重挫近10%。

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這次華為之所以被點名,主要的原因是在於資訊竊取的疑慮,從國家安全到個人隱私,小編想應該都沒有任何人願意被竊取。目前外媒猜測既華為之後,下一個最有可能被點名的可能是無人機大廠大疆,更坦白說「中國製的無人機,對任何機構的資訊安全都有潛在的風險」,而根據2017年統計,全球每年無人機生產量約300萬架,而大疆市占率約7成,表示每年約有200萬架空拍機來自於大疆,而這些都在全球各國空中飛行、蒐集資料,對於極力要防止資訊外流的美國而言是多麼可怕的事情。

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攤開大疆無人機的供應鏈,也能看到台廠的蹤跡,如提供微控制器的盛群6202)、Wifi天線的佳邦6284)、協助機組組裝的群光2385),以及原來以手機散熱模組為主,後來轉投資鏡頭大廠杰西迪的雙鴻3324)等,有持股的投資人可以多留意後續發展,以及事先瞭解大疆佔這些公司整體營收的比例,以做出事先預防。

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相反的,既然華為概念股紛紛中箭落馬,那有沒有其他個股趁勢而出呢?當然也是有。由於這波衝擊是來自於各國或各企業不信任陸製產品,擔心有資訊外流的風險,因此近期受惠的多是非大陸產能的網通廠,或者是華為競爭對手的供應鏈,例如聯發科(2454),在5月17日當天以291.5元開盤,盤中甚至逆勢上漲至最高296元,最後以291元收盤,只小跌0.5元,相較於重挫1.18%的大盤或其他華為概念股,表現相對亮眼。

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另外值得提醒的是,相較於本次受衝擊的最嚴重的半導體和電子產業,傳統製造業中的紡織、塑膠在大盤表現疲弱的期間,仍可穩健成長,突顯出各產業類股生態的差異性,建議保守型的投資人,多方涉獵不同類股,以避免像這次突如其來的華為事件,所造成的損失囉。


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