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盤後紀錄
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2024/6/12
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22048
|
257
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1.18%
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4475.49 億元
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-635.68億元
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165.82億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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966
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(6/11)
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跌停家數
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2
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下跌家數
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1017
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漲跌家數差
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-51
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22094
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小結：大盤收22048點(漲跌256.84點，上市、櫃權值股貢獻464.8622點)。成交量4475.49 億元(較前1日增減-635.68億元、三大法人買賣超165.82億元。
大盤分析：開平高再震盪走高，收相對高。漲跌家數差-51家，漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構微偏空。
現貨籌碼微偏多調整、期貨籌碼日盤偏很多調整、選擇權超級無低空(快打到極限值了！)
目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-1242
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3806
|
自營商
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-6789
|
-6066
|
1253
|
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投 信
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337
|
投 信
|
11862
|
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外 資
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4711
|
外 資
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-11139
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十大法人日盤全部未平倉
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1519
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十大增減
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4707
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九大增減
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-4
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小結：大台日盤收盤十大未平倉1519口(增減4707口)，中性；三大淨額-6066口(增減3806口)，偏空；其中外資淨額為-11139口(增減4711口)，故扣除外資後九大增減-4口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
|
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
|
4275
|
15023
|
自營商
|
8152
|
6557
|
-103
|
|
|
投 信
|
8
|
投 信
|
145
|
外資電子期增減
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外 資
|
10740
|
外 資
|
-1740
|
5
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
13.36%
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日盤增減
|
0.13%
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(今日日盤)
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-8.87%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉6557口(增減15023口)、外資未平倉-1740口(增減10740口)。另外散戶小台多空比-8.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
32184
|
33451
|
-1267
|
9654
|
-10582
|
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|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
35313
|
24422
|
10891
|
-13931
|
|
|
賣權
|
自營商
|
57118
|
61720
|
-4602
|
20236
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
3335
|
|
|
外資
|
63356
|
38534
|
24822
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
143.15%
|
日盤增減
|
26.04%
|
(今日日盤)
|
169.19%
|
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1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
12418
|
P5檔
|
6559
|
5,859
|
|
|
C7檔
|
19583
|
P7檔
|
9735
|
9,848
|
|
|
C未平
|
96108
|
P未平
|
179989
|
-83,881
|
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2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
140
|
P5檔
|
180
|
-40
|
|
|
C7檔
|
155
|
P7檔
|
270
|
-115
|
|
|
C未平
|
853
|
P未平
|
1308
|
-455
|
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|
小結：選擇權P/C比為169.19%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-83881口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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日盤最高價
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22063
|
富台1：45
|
1852.75
|
20.50
|
21960
|
21853
|
|
|
上關價
|
22167
|
小道1：45
|
38812.00
|
18.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
21927
|
小那1：45
|
19258.00
|
15.75
|
21850
|
|
|
下關價
|
21686
|
台幣
|
32.343
|
-0.024
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
21790
|
美元指數
|
105.254
|
0.12
|
20888
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
78.2
|
0.02
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22000
|
黃金
|
2321.7
|
14.8
|
1850
|
|
|
三壓
|
22167
|
VIX
|
12.85
|
0.11
|
道瓊收盤
|
38747
|
|
|
二壓
|
22115
|
台積電ADR
|
165.71
|
-2.45
|
那斯達克收盤
|
17344
|
|
|
一壓
|
22063
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-103口(外資多空淨額增減5口)
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|
日盤收盤
|
22046
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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一撐
|
21994
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
21951
|
2024/6/7
|
-10,606
|
11,449
|
-6,675
|
-5,832
|
|
|
三撐
|
21916
|
2024/6/11
|
-15,850
|
11,525
|
-5,600
|
-9,925
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均均開低走高，道瓊小跌，其餘小漲，那指及標普創新高，道瓊站上神奇87日均線第2日(壓線)，目前繼續震盪中，應該在等今日晚上的CPI及明日凌晨美聯儲會議決議吧，預估夜盤會有一定的波動。恐慌及貪婪指數落於46，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計165.82億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減3806口，中性微偏多。外資多空淨額為-11139口，偏空(外資日盤增減4711口)；散戶小台多空比為-8.8%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比為169.19%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-83881口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨微偏多調整、期貨偏很多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級無敵空(散戶加碼賭空！)
另外，目前期貨202406未沖銷契約量78963口，遠月未沖銷契約量9237口。十大法人日盤全部未平倉1519口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知的未平倉的空單淨額為11139口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為1902口，這個數字回到中性附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額為3334口，那扣除外資6月的空單，九大法人其實是做多5236口。)
目前外資當日現貨買賣超為168.17億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-11139口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤漲256點，收相對高，趨勢盤！從盤面結構看起來，有種拉權值股來出貨的感覺！？但無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週二美股四大指數裡面的那指及標普創新高，其餘都還在高檔震盪，均開低走高，為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)
台股大盤週三大漲257點，但盤面結構並沒有跟上，如果扣除台積電貢獻的219點，大盤漲38點！如果再扣除鴻海及聯發科的46點，大盤跌8點！大盤回神後一路上攻，只是樂觀歸樂觀，但量依舊沒有出來，這就是所謂的驚驚漲吧！？
其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比169.19%，散戶超級無敵空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。結算完之後，散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比快打到極限值，選擇權多空淨額一併打到臨界值50000口以上，有-83881口，P/C比及多空口數差均同向做空，如果殺下來會很可觀！
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根紅K中值之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，週一雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。
目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐修正為21174。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，再加上這2日個K棒，島型反轉應該是有87%像了。盤勢目前仍為盤整偏多格局。)
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心法：
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控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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