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盤後紀錄
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2024/6/14
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22504
|
193
|
0.86%
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4963.4 億元
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-244.42億元
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226.28億元
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漲停家數
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29
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上漲家數
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1255
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漲跌停家數差
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28
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大盤新高(6/14)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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706
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漲跌家數差
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549
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22504
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小結：大盤收22504點(漲跌192.68點，上市、櫃權值股貢獻167.46點)。成交量4963.4 億元(較前1日增減-244.42億元、三大法人買賣超226.28億元。)
大盤分析：開平震盪，10；30之後開拉，最後拉尾，收最高。漲跌家數差+549家，漲幅與盤面結構相符(大盤續漲、盤面結構良好)。
現貨籌碼偏多調整、期貨籌碼日盤中性、選擇權超級無敵空(維持在臨界值！
目前再創新高，壓力暫不預設，等下次的轉折再說！仍暫定性盤整偏多盤
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0607)三大未平
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-7319
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-777
|
-145
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自營商
|
-6879
|
-7285
|
34
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投 信
|
169
|
投 信
|
12449
|
|
|
外 資
|
463
|
外 資
|
-12855
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-995
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十大增減
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-133
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九大增減
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-596
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-995口(增減-133口)，中性；三大淨額-7285口(增減-145口)，偏空；其中外資淨額為-12855口(增減463口)，偏空；故扣除外資增減口數後，九大增減-596口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
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日盤淨額
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三大淨額
|
電子期未平淨額
|
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自營商
|
785
|
1118
|
自營商
|
8800
|
2490
|
-58
|
|
|
投 信
|
-3
|
投 信
|
147
|
外資電子期增減
|
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外 資
|
336
|
外 資
|
-6457
|
26
|
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散戶小台多空比(昨日)
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-1.91%
|
日盤增減
|
9.24%
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(今日日盤)
|
-3.38%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉2490口(增減1118口)、外資未平倉-6457口(增減336口)。另外散戶小台多空比-3.3%，中性。
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3.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
53028
|
39653
|
13375
|
27601
|
13733
|
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|
投信
|
80
|
50
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
41954
|
27758
|
14196
|
-6976
|
|
|
賣權
|
自營商
|
75516
|
82836
|
-7320
|
13868
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
200
|
184
|
16
|
20695
|
|
|
外資
|
68388
|
47216
|
21172
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
157.74%
|
日盤增減
|
11.14%
|
(今日日盤)
|
168.88%
|
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1.月選：
|
202406
|
未平倉-價平點位：
|
22500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
34035
|
P5檔
|
13229
|
20,806
|
|
|
C7檔
|
45828
|
P7檔
|
21964
|
23,864
|
|
|
C未平
|
141780
|
P未平
|
257231
|
-115,451
|
|
|
2.雙週選：
|
202406W4
|
未平倉-價平點位：
|
22500
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
767
|
P5檔
|
832
|
-65
|
|
|
C7檔
|
1070
|
P7檔
|
1169
|
-99
|
|
|
C未平
|
4857
|
P未平
|
7786
|
-2,929
|
|
|
小結：選擇權P/C比為168.88%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406的多空淨額為-115451口。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
日盤最高價
|
22514
|
富台1：45
|
1903.00
|
18.25
|
22372
|
22334
|
|
|
上關價
|
22607
|
小道1：45
|
38670.00
|
-7.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
中關價
|
22392
|
小那1：45
|
19642.25
|
39.75
|
22326
|
|
|
下關價
|
22177
|
台幣
|
32.373
|
0.053
|
台指6月換倉成本
|
|
|
日盤最低價
|
22270
|
美元指數
|
105.212
|
0.44
|
20888
|
|
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2.長線撐壓+選擇權大量區
|
輕原油
|
77.93
|
-0.39
|
富台6月換倉成本
|
|
|
選擇權壓力
|
22700
|
黃金
|
2307.3
|
-10.1
|
1850
|
|
|
三壓
|
22650
|
VIX
|
11.94
|
-0.1
|
道瓊收盤
|
38647
|
|
|
二壓
|
22600
|
台積電ADR
|
172.91
|
-0.07
|
那斯達克收盤
|
17666
|
|
|
一壓
|
22550
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-58口(外資多空淨額增減26口)
|
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日盤收盤
|
22511
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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|
一撐
|
22468
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
二撐
|
22426
|
2024/6/12
|
-11,139
|
11,862
|
-6,789
|
-6,066
|
|
|
三撐
|
22369
|
2024/6/13
|
-13,318
|
12,280
|
-6,090
|
-7,128
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
2024/6/14
|
-12,855
|
12,449
|
-6,879
|
-7,285
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數一樣除了道瓊小跌(目前在頸線支撐區晃動)，其餘均收小紅K以上，那指、費半再創新高，道瓊跌破神奇87日均線第2日，目前盤勢又來到高檔震盪。恐慌及貪婪指數落於43，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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這些數字觀察，現貨三大買賣超合計226.28億元，中性偏多調整；期貨三大日盤增減-145口，中性。外資多空淨額為-12855口，偏空(外資日盤增減463口)；散戶小台多空比為-3.3%，中性；選擇權P/C比為168.88%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406選擇權多空淨額為-115451口。
簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨偏多調整、期貨中性、散戶小台中性、選擇權超級無敵空。
另外，目前期貨202406未沖銷契約量71619口，遠月未沖銷契約量18760口。十大法人日盤全部未平倉-995口，中性；而從期貨未平倉角度觀之，已經陸續有換倉的現象。雖然目前外資已知的未平倉的空單淨額為12855口，但因為已經開始換倉，暫不作空單數字之預估。
目前外資當日現貨買賣超為199.28億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-12855口，偏空。
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2.盤勢分析
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今日大盤再漲192點，收最高，還是驚驚漲！從盤面結構看起來，不再是權值股撐場的感覺了！？無論如何，大盤就是拉漲這麼多，存在即是合理。(不過也有一句話是這麼說的，漲多就是最大的利空！要追可以，控好部位、嚴設停損！小白是休息觀望中。)
呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
週四美股四大指數裡面的那指、費半再創新高，除了道瓊弱了一些外(在頸線支撐晃動)，其餘均還在高點晃動，仍為盤整偏多盤。
台股大盤今日再漲192點，盤面結構已經跟上，這樣的漲幅與盤面結構更為健康了！目前樂觀看待行情，但短線已在歷史高位，追價請做好風控！？另外，下週三月結算，目前多方距離成本區已達1600點，多方已大贏，只是看結算前要贏多少而已。
其他額外再提一下的是，散戶選擇權P/C比為168.88%，散戶超級無敵空，還加碼！雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有。目前散戶選擇權P/C比依然維持在140%以上！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。特別要提醒一下的是，這次不是只有P/C比維持在臨界值之上，選擇權多空淨額也一併打到臨界值50000口以上，有-115451口，這個數字在小白短暫的交易經驗中沒遇到過(或是以前沒注意過)，P/C比及多空口數差均同向做空，如果真的殺下來，會很可觀！)
另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，收在前根紅K上緣之上，多方仍佔優勢；最後從日K觀察，KDJ維持黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設了，短線底部支撐再次上修為21792。
PS.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，昨日再一個跳空高開，島型反轉應該是有87%像了。這次從21174往上攻擊，僅9個工作天，上漲約1330點，特別是這幾天的攻擊，有種最後的煙花的感覺？希望是錯覺。盤勢目前仍為盤整偏多格局。
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心法：
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你所犯過的所有大錯誤，哪一件不是市場明明已經轉向，自己卻還抱著老觀念與老股票不放。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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